RAYA GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000371817

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

2,9 mln

zysk

221 tys.

wartość firmy

3,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 85

Kod pocztowy

01-002

Rejestracja

2010-12-01

Rozpoczęcie działalności

2010-12-01

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.layabe.com

Email

info@rayagroup.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Wyłączny dystrybutor marek: St. Moriz, Forlle’d, Uteki, The Hair Boss, Lumyè, Skinvisibles, SEPAI.
Oferowanie produktów do pielęgnacji twarzy, ciała i włosów.
Darmowa dostawa od zamówień powyżej 150 zł.
Specjalistyczne zestawy oraz kosmetyki dla mężczyzn i wegańskie opcje.
Szybka realizacja zamówień.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Raya Group osiągnęła 2 867 360 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 859 426 zł. Pozostałe przychody to 7934 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 637 968 zł.

Zysk netto wyniósł 221 458 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 172 790 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 867 360 zł w 2024 roku.
• 2 468 609 zł w 2023 roku.
• 2 541 781 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 547 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 221 458 zł w 2024 roku.
• 310 426 zł w 2023 roku.
• 396 330 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1657830.57

7630.24

1285862.75

-85482.35

1105910.54

123238.67

1425323.96

164562.11

1998967.37

484548.55

2541781.29

396330.4

2468608.61

310426.29

2867359.99

221457.6

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Raya Group wynosi 3 700 929 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 903 526 zł a 7 168 400 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 366 455 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 700 929 zł w 2024 roku.
• 3 627 995 zł w 2023 roku.
• 3 787 574 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1135741.34

4144576.43

0

857241.83

3214656.88

0

1230228.37

2764776.35

0

1608464.41

3563309.9

210483.55

3481322.66

6783679.7

507731.35

3787573.81

6354453.22

740551.06

3627995.3

6171521.52

903525.61

3700929.34

7168399.98

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Raya Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,113% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Raya Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 710 531 zł.

Koszty operacyjne Raya Group wyniosły 2 597 561 zł.

Wynagrodzenia stanowią 27% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 914 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 710 531 zł w 2024 roku
• 474 085 zł w 2023 roku
• 575 438 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 23% w 2023 roku
• 28% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Raya Group wyniosła 1 863 792 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 7852 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 855 940 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 863 870 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 204 701 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 659 169 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 553 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 863 870 zł w 2024 roku.
• 1 082 621 zł w 2023 roku.
• 1 151 906 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

368998.07

403712.93

670033.44

627646.94

746262.02

1151905.52

1082620.69

1863870.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

-0.02

0

-0.21

0.17

-0.03

-0.07

0.18

-0.33

0.15

0.11

0.26

-0.81

0.13

0.12

0.65

1.73

0.15

0.24

0.34

0.59

0.18

0.16

0.29

0.31

0.16

0.13

0.12

0.18

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Raya Group wyniosły 659 169 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 863 870 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 579 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 659 169 zł w 2024 roku
• 95 219 zł w 2023 roku
• 474 930 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 25 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 41% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

368998.07

775220.32

2.1

403712.93

895417.53

2.22

670033.44

1038499.37

1.55

627646.94

831550.76

1.32

746262.02

465617.29

0.62

1151905.52

474930.39

0.41

1082620.69

95219.27

0.09

1863870.23

659169.41

0.35

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Raya Group wykazała przychody na poziomie 2 867 360 zł.

Organizacja zarobiła 248 003 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 26 545 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 221 458 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 11% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3792 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 26 545 zł w 2024 roku
• 45 214 zł w 2023 roku
• 43 511 zł w 2022 roku

Wartość

0

4187

9527

50552

43511

45214

26545

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Raya Group wykazała zysk netto większy niż 66% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 68% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 42% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.55045

0.58252

0.45667

0.93011

0.28405

0.22737

0.50702

0.17795

0

0.07571

0.55881

0.47374

0.93079

0.18648

0.21337

0.11235

0.58684

0

0.70998

0.53659

0.53302

0.90158

0.78755

0.84303

0.81201

0.07523

0.6733

0.69884

0.55952

0.5103

0.89041

0.76784

0.78065

0.85286

0.04043

0.71867

0.76826

0.57907

0.51899

0.5854

0.89638

0.8047

0.96674

0.96838

0.78883

0.74038

0.58076

0.55482

0.42549

0.84404

0.85413

0.88915

0.78252

0.75742

0.70953

0.55098

0.51767

0.18498

0.78988

0.81789

0.85839

0.66147

0.75845

0.65714

0.51888

0.55717

0.42365

0.68928

0.68231

0.67785

0.56198

0.68315

Powiązania

RAYA GROUP - inne

S OLGA - reprezentacja, wspólnik

PEDERSEN WILLEMOES JONAS - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2010

29.04.2011

B Robert

Kwiecień 1976

Osoba

wspólnik

29.04.2011

20.09.2011

Pedersen Willemoes Jonas

Osoba

wspólnik

20.09.2011

09.08.2018

Pedersen Willemoes Jonas

Osoba

wspólnik

09.08.2018

Pedersen Willemoes Jonas

Osoba

wspólnik

20.09.2011

09.08.2018

S Olga

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

09.08.2018

S Olga

Marzec 1981

Osoba

wspólnik

20.09.2011

09.08.2018

Kennedy Assy

Osoba

reprezentacja

01.12.2010

29.04.2011

B Robert

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

29.04.2011

20.09.2011

Pedersen Willemoes Jonas

Osoba

reprezentacja

20.09.2011

09.08.2018

Kennedy Assy

Osoba

reprezentacja

20.09.2011

S Olga

Marzec 1981

Osoba

inne

14.11.2018

Raya Group

Organizacja

powiązanie zwrotne

14.08.2018

21.01.2019

Raya Group

Organizacja

Udziałowcy

Stalinger Olga posiada 51 udziałów, które stanowią 51.0% firmy.

Pedersen Willemoes Jonas posiada 49 udziałów, które stanowią 49.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.08.2018 jest Pedersen Willemoes Jonas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 20.09.2011 do 09.08.2018 był Pedersen Willemoes Jonas kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 29.04.2011 do 20.09.2011 najwięcej udziałów posiadał Pedersen Willemoes Jonas. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do RAYA GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	S.O.L.O. WACHOWIAK SP. K.	0000796634
2	E-PAAK SP. Z O.O.	0000749592
3	I-PRESSO SP. Z O.O.	0000713422
4	REZON DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000924148
5	EMTOOL SP. Z O.O.	0000932327
6	KOMERC SP. Z O.O.	0000046727
7	HYDROMAG SP. Z O.O.	0000790305
8	MCI AGT SP. Z O.O.	0000670481
9	ATUT SP. Z O.O.	0000113576
10	AMTOOLS SP. Z O.O.	0000653967
11	PULVER POLSKA GRZEGORZ OŚKO SP. K.	0000455855
12	MARCIECH SP. Z O.O. SP. K.	0000582540
13	FONTIS SP. Z O.O.	0000186776
14	PROGES SP. Z O.O.	0000313355
15	WITAN MARIUSZ PRZYBYCIEŃ SP. Z O.O.	0000440925
16	HURTOWNIA ŹRÓDŁO SP. Z O.O.	0000934133
17	ARCOFF TOMASZ RAKOWSKI SP. K.	0000348748
18	PPHU DANEX TOMASZ GRUCHALSKI I DARIUSZ GRUCHALSKI	0000099407
19	PERMONT SP. Z O.O.	0000860500
20	BELLA AKCESORIA MEBLOWE SP. Z O.O.	0000811887
21	SAFETY FIRST SP. Z O.O.	0000432090
22	FEMI TRADE SP. Z O.O.	0000893840
23	DAX - DRGAS SP. J.	0000073083
24	NOVIS BP SP. Z O.O.	0000730671
25	FAMA SP. Z O.O.	0000668156
26	SMAREX SP. Z O.O.	0000146379
27	ELECPOL SP. Z O.O.	0000390593
28	FEHU INVESTMENT SP. Z O.O.	0000525167
29	HOFRAT SP. Z O.O.	0000556522
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO WDROŻENIOWE "ANGRA" SP. Z O.O.	0000064636

RAYA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000371817 NIP 5492413519 REGON 121404844

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RAYA GROUP

RAYA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000371817 NIP
5492413519 REGON
121404844