WARTA INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000366789

Podsumowanie

aktywa

336 tys.

przychód

673 tys.

zysk

-20 tys.

wartość firmy

658 tys.

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. KALINOWA, 11

Kod pocztowy

61-436

Rejestracja

2010-10-04

Rozpoczęcie działalności

2010-10-04

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST NA ZEWNĄTRZ PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków WYNAJEM I DZIERŻAWA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Doradztwo związane z zarządzaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Warta Investment osiągnęła 673 127 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 670 949 zł. Pozostałe przychody to 2179 zł.

Całkowite koszty wyniosły 690 456 zł.

Strata netto wyniosła 19 507 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -238 787 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 673 127 zł w 2024 roku.
• 1 586 459 zł w 2023 roku.
• 1 750 923 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -193 700 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -19 507 zł w 2024 roku.
• -57 860 zł w 2023 roku.
• -172 766 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2344634.66

1336392.73

1588119.7

578899.45

2140890.13

1305062.4

1118403.23

606590.93

1045944.44

-180591.75

1750922.74

-172765.78

1586459.16

-57859.79

673127.29

-19507.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Warta Investment wynosi -9 tys. zł.

EBITDA Warta Investment wynosi -9 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 194 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -8931 zł w 2024 roku.
• -43 387 zł w 2023 roku.
• -169 206 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 194 520 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -8931 zł w 2024 roku.
• -43 387 zł w 2023 roku.
• -169 206 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Warta Investment wynosi 658 208 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 682 818 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 112 178 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 658 208 zł w 2024 roku.
• 1 281 726 zł w 2023 roku.
• 1 434 764 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1534794.55

8443455.24

18709498.22

966674.59

4341018.85

8104592.3

1511296.8

8158806.49

18270873.6

987450.7

4159416.57

8492273.02

0

1094352.48

2614861.1

0

1434763.68

4377306.85

0

1281726.45

3966147.9

0

658207.99

1682818.23

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Warta Investment wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,008% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,23% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Warta Investment charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 106 309 zł.

Koszty operacyjne Warta Investment wyniosły 679 880 zł.

Wynagrodzenia stanowią 16% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1723 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 106 309 zł w 2024 roku
• 171 259 zł w 2023 roku
• 233 764 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Warta Investment wyniosła 336 162 zł.

a

ktywa trwałe to 9 zł.

a

ktywa obrotowe to 336 153 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 336 162 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 279 275 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 887 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -364 505 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 336 162 zł w 2024 roku.
• 574 960 zł w 2023 roku.
• 702 694 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2887696.87

2102314.91

3402094.09

2412325.02

1258760.04

702694.23

574960.31

336162.13

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -7%.

Marża operacyjna wyniosła -1%.

Marża netto wyniosła -3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.46

0.65

0.58

0.57

0.28

0.45

0.37

0.36

0.38

0.65

0.62

0.61

0.25

0.46

0.56

0.54

-0.14

-0.34

-0.17

-0.25

-0.48

-0.1

-0.19

-0.03

-0.04

-0.06

-0.07

-0.01

-0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Warta Investment wyniosły 56 887 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 336 162 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -112 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 887 zł w 2024 roku
• 276 178 zł w 2023 roku
• 346 052 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 48% w 2023 roku
• 49% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2887696.87

841304.14

0.29

2102314.91

813415.46

0.39

3402094.09

1387031.69

0.41

2412325.02

1095724.09

0.45

1258760.04

729351.79

0.58

702694.23

346051.76

0.49

574960.31

276177.63

0.48

336162.13

56886.85

0.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Warta Investment wykazała przychody na poziomie 673 127 zł.

Organizacja zarobiła -19 507 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -19 507 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Warta Investment wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 61% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95352

0.83714

0.7326

0.34607

0.92954

0.94142

0.94725

0.79503

0

0.91614

0.79862

0.69171

0.38351

0.87622

0.87881

0.89489

0.71718

0

0.94837

0.81755

0.75024

0.3916

0.92721

0.93612

0.90671

0.75746

0

0.91265

0.76594

0.71568

0.41098

0.9015

0.91404

0.85964

0.70403

0

0.09103

0.74398

0.60258

0.44077

0.36628

0.34627

0.1516

0.10397

0

0.10942

0.7718

0.49145

0.39877

0.41304

0.38603

0.11881

0.07731

0

0.17935

0.75333

0.4591

0.40163

0.4334

0.43288

0.17341

0.12111

0

0.30734

0.60964

0.31522

0.24685

0.44733

0.45382

0.22129

0.17171

0

Powiązania

WARTA-INWEST - wspólnik

WARTA INVESTMENT - wspólnik, reprezentacja

W ROBERT - wspólnik

Ś MARIUSZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

04.10.2010

24.11.2011

Warta Investment

Organizacja

wspólnik

24.11.2011

Warta Investment

Organizacja

wspólnik

04.10.2010

Ś Mariusz

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

04.10.2010

W Robert

Lipiec 1960

Osoba

wspólnik

24.11.2011

Warta-Inwest

Organizacja

reprezentacja

24.11.2011

Warta Investment

Organizacja

reprezentacja

04.10.2010

24.11.2011

Warta Investment

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do WARTA INVESTMENT

	Organizacja	Numer KRS
1	CAVADOR SP. Z O.O.	0000917065
2	CARES SP. Z O.O.	0000138882
3	CICHA 9 QUADRA DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000767882
4	TRINBUD SP. Z O.O.	0000693182
5	BUDOWA DOMÓW "SADOWSKI" SP. Z O.O.	0000464475
6	MR INVEST SP. Z O.O.	0000893870
7	INWESTDOM SP. Z O.O. SP. K.	0000667327
8	ARCHIT SP. Z O.O.	0000901595
9	MP11 SP. Z O.O.	0000578123
10	PROJEKT PROFIL SP. Z O.O.	0000819697
11	OBUD INVEST POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000763561
12	TWÓJ DOM BUBIŁEK I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000793986
13	ARTMIDA SP. Z O.O.	0000561975
14	REMMSET SP. Z O.O.	0000695646
15	ITER NOVUM SP. Z O.O.	0000926220
16	CENTRUM STOLARKI BUDOWLANEJ SP. Z O.O.	0000804512
17	PROFBET SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000518433
18	EUROPROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000781642
19	DGBS DEWELOPER SP. Z O.O.	0000786982
20	ABUD.PRO SP. Z O.O.	0001089132
21	SEGA GROUP SP. Z O.O.	0000561310
22	CHATY JAK MARZENIE SP. Z O.O.	0000908017
23	HEGA SP. Z O.O.	0000810300
24	IQMODULE SP. Z O.O.	0000824145
25	RW CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000909391
26	KRANBER SP. Z O.O.	0000903333
27	ALTERN BS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000890073
28	WALIGÓRA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000688160
29	AMM6 SP. Z O.O.	0000813032
30	PRO-INWEST ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000550388

WARTA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000366789 NIP 7781475315 REGON 301561889

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do WARTA INVESTMENT

WARTA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000366789 NIP
7781475315 REGON
301561889