Kompleksowa obsługa budowy i modernizacji kotłowni parowych i wodnych.|Modernizacja systemów wodorowych w elektrowniach.|Pomiar gazów – dystrybucja i serwis urządzeń do analizy składu powietrza.|Inżynieria przemysłowa – instalacje 'pod klucz' i systemy automatyki.|Systemy uzdatniania wody dla przemysłu i komunalnych zastosowań.
INTECHDOC to przedsiębiorstwo dostarczające kompleksowe rozwiązania w obszarze inżynierii przemysłowej, technologii kotłowej oraz systemów uzdatniania wody. Firma oferuje szeroki zakres usług, który obejmuje projektowanie, budowę oraz modernizację kotłowni parowych i wodnych. INTECHDOC wyróżnia się możliwością budowy kotłowni mobilnych oraz stacjonarnych, z mocą dostosowaną do potrzeb klientów, sięgającą od 100 kW do 50 MW w przypadku zastosowania kilku jednostek. Dodatkowo, firma angażuje się w modernizację systemów wodorowych, korzystając z zaawansowanych generatorów HySTAT™, co stanowi istotny element ich oferty skierowanej do dużych polskich elektrowni. INTECHDOC wykonuje również instalacje w dziedzinie pomiaru gazów, zapewniając ochronę zdrowia pracowników i bezpieczeństwo w miejscu pracy, poprzez dystrybucję oraz serwis produktów renomowanych marek. W obszarze inżynierii przemysłowej, firma implementuje rozwiązania 'pod klucz', oferując zaawansowane systemy automatyki oraz projektowanie instalacji, co czyni ją atrakcyjnym partnerem dla różnych sektorów przemysłowych, w tym spożywczego, farmaceutycznego oraz energetycznego. INTECHDOC dokłada również szczególną wagę do jakości wody w zastosowaniach przemysłowych, proponując systemy uzdatniania, które eliminują patogeny i szkodliwe substancje, przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia chemikaliów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Intechdoc osiągnęła 186 520 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 165 994 zł. Pozostałe przychody to 20 525 zł.
Całkowite koszty wyniosły 271 026 zł.
Strata netto wyniosła 105 032 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -536 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 186 520 zł w 2024 roku. • 1 899 661 zł w 2023 roku. • 2 489 351 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -105 032 zł w 2024 roku. • -147 288 zł w 2023 roku. • 143 643 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Intechdoc wynosi 124 347 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 466 300 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 722 523 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 124 347 zł w 2024 roku. • 1 266 441 zł w 2023 roku. • 2 234 141 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Intechdoc wynosi -126 tys. zł.
EBITDA Intechdoc wynosi -126 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
16 142 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -125 557 zł w
2024 roku. • -178 361 zł w
2023 roku. • 215 536 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 011 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -125 557 zł w
2024 roku. • -178 361 zł w
2023 roku. • 215 536 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Intechdoc wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,85% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Intechdoc wynosi 93,9%. To oznacza, że firma ma szansę 93,9% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 13,39% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 93,9% w 2024 roku. • 94,1% w 2023 roku. • 83,4% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Intechdoc charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Intechdoc wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
50 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 7 tys. zł w 2024 roku. • 74 tys. zł w 2023 roku. • 100 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
217 037
zł.
Koszty operacyjne Intechdoc wyniosły
291 551
zł.
Wynagrodzenia stanowią
74%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-412 160 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 217 037 zł w 2024 roku • 1 498 860 zł w 2023 roku • 1 676 505 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
74% w 2024 roku •
74% w 2023 roku •
74% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Intechdoc wyniosła 131 909 zł.
a
ktywa obrotowe to 131 909 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 909 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -867 377 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 999 285 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -594 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 131 909 zł w 2024 roku. • 367 455 zł w 2023 roku. • 687 493 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -80%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła -76%.
Marża netto wyniosła -56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Intechdoc wyniosły 999 285 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 909 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 758%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 623 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 999 285 zł w 2024 roku • 1 129 800 zł w 2023 roku • 1 302 549 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 105.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 758% w 2024 roku • 307% w 2023 roku • 189% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Intechdoc wykazała przychody na poziomie 186 520 zł.
Organizacja zarobiła -105 032 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -105 032 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2620 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Intechdoc wykazała zysk netto większy niż 10% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 10% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 98% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 10 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 74 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 248 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+74
dni względem terminu
7
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 8 dni20-03-2026
2024
+8 mies. 8 dni20-03-2026
2024
+9 mies. 3 dni20-03-2026
2023
−3 dni12-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
−3 dni12-10-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−3 dni12-10-2020
2018
−10 dni05-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pacuła Leszek posiada 50
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2021 jest Pacuła Leszek kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 03.10.2016 do 29.01.2021
był Intech Engineering kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.07.2016 do 03.10.2016 najwięcej udziałów posiadał Intech Engineering. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.