MW SYSTEMY GRZEWCZE SP. Z O.O. | KRS: 0000364096

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

3,2 mln

zysk

37 tys.

wartość firmy

3,4 mln

Branża główna: Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. ZJEDNOCZENIA, 92

Kod pocztowy

65-120

Rejestracja

2010-08-30

Rozpoczęcie działalności

2010-06-23

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 10-KROTNOŚCI KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PROKURENT SAMODZIELNIE. W ZAKRESIE PRZENOSZĄCYM TĘ KWOTĘ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Branże

Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja MW Systemy Grzewcze osiągnęła 3 225 513 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 218 813 zł. Pozostałe przychody to 6700 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 181 921 zł.

Zysk netto wyniósł 36 892 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 68 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 225 513 zł w 2024 roku.
• 2 105 086 zł w 2023 roku.
• 3 399 490 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 859 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 36 892 zł w 2024 roku.
• -114 088 zł w 2023 roku.
• 445 904 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2744928.02

301902.27

2134093.51

89345.73

3472179.55

87226.61

4040136.13

445810.09

2682167.24

-72397.94

3399489.9

445903.66

2105085.79

-114088.39

3225513.43

36892.36

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT MW Systemy Grzewcze wynosi 702 tys. zł.

EBITDA MW Systemy Grzewcze wynosi 721 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 49 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 702 085 zł w 2024 roku.
• -107 299 zł w 2023 roku.
• 497 923 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 50 951 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 720 779 zł w 2024 roku.
• -98 678 zł w 2023 roku.
• 500 865 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

356475.28

364118.42

107344.67

128373.98

105499.91

107663.12

493232.81

494435.02

-67006.34

-65804.13

497922.66

500864.95

-107298.99

-98677.87

702085.38

720778.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji MW Systemy Grzewcze wynosi 3 390 829 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 368 924 zł a 8 063 784 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 13 564 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 390 829 zł w 2024 roku.
• 2 468 638 zł w 2023 roku.
• 5 200 756 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

448217.71

3485778.81

6862320.05

455227.01

2235338.94

5335233.77

520646.97

3184339.78

8680448.88

855004.54

5331668.98

10100340.32

0

2588817.58

6705418.1

1150814.73

5200755.97

8498724.75

0

2468638.45

5681322.28

368923.6

3390828.92

8063783.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MW Systemy Grzewcze wynosi 2,90%. To oznacza, że firma ma szansę 2,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,90% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,90% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290758

0.0290934

0.0290306

0.0290141

0.0290593

0.0290221

0.0290441

0.0290264

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MW Systemy Grzewcze wynosi 0,45%. To oznacza, że firma ma szansę 0,45% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,45% w 2024 roku.
• 0,88% w 2023 roku.
• 0,15% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0010359

0.0015507

0.0044135

0.0016822

0.0069531

0.0015008

0.00876

0.0045283

Wiarygodność firmy

dane za rok

MW Systemy Grzewcze charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla MW Systemy Grzewcze wynosi 128 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 291 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 291 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 128 tys. zł w 2024 roku.
• 105 tys. zł w 2023 roku.
• 166 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 291 tys. zł w 2024 roku.
• 284 tys. zł w 2023 roku.
• 307 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

53471.29

97266.43

158077.13

16101.7

81826.61

186208.4

7206.27

70391.77

138869.46

73984.92

139603.04

228001.21

0

85914.14

213521.62

74688.4

166390.39

306883.93

0

105396.17

284066.11

7378.47

128137.46

291444.59

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 755 480 zł.

Koszty operacyjne MW Systemy Grzewcze wyniosły 2 516 728 zł.

Wynagrodzenia stanowią 30% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 85 750 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 755 480 zł w 2024 roku
• 479 819 zł w 2023 roku
• 434 955 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

155231.92

262567.51

360033.79

479453.53

460265.03

434955.3

479819.39

755480.39

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów MW Systemy Grzewcze wyniosła 3 902 190 zł.

a

ktywa trwałe to 1 059 592 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 842 599 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 902 190 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 457 223 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 444 967 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 313 165 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 902 190 zł w 2024 roku.
• 4 462 781 zł w 2023 roku.
• 3 943 033 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1710035.17

1744029.14

2697901.16

3125941.19

2878494

3943033.27

4462780.66

3902190.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 22%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.18

0.51

0.13

0.11

0.05

0.15

0.05

0.04

0.03

0.13

0.03

0.14

0.39

0.12

0.11

-0.03

-0.07

-0.03

0.11

0.29

0.15

0.13

-0.03

-0.08

-0.05

0.01

0.03

0.22

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania MW Systemy Grzewcze wyniosły 2 444 967 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 902 190 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 190 365 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 444 967 zł w 2024 roku
• 3 042 450 zł w 2023 roku
• 2 408 614 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 68% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1710035.17

1112411.55

0.65

1744029.14

1137059.79

0.65

2697901.16

2003705.2

0.74

3125941.19

1985935.14

0.64

2878494

1810885.89

0.63

3943033.27

2408613.63

0.61

4462780.66

3042450.09

0.68

3902190.23

2444967.3

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja MW Systemy Grzewcze wykazała przychody na poziomie 3 225 513 zł.

Organizacja zarobiła 37 240 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 348 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 36 892 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -7743 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 348 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 52 019 zł w 2022 roku

Wartość

54547

17366

18188

47264

0

52019

0

348

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

dane za rok

Organizacja MW Systemy Grzewcze wykazała zysk netto większy niż 49% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 39% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 49% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 39% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85799

0.73699

0.75748

0.59894

0.73587

0.75551

0.75673

0.73106

0.88303

0.67414

0.67719

0.75187

0.61273

0.46381

0.46205

0.50245

0.46637

0.7389

0.63137

0.73949

0.81689

0.71534

0.34481

0.30828

0.40488

0.40098

0.74902

0.8499

0.79315

0.83608

0.65949

0.62867

0.64067

0.61119

0.62579

0.87085

0.07964

0.7281

0.81661

0.62785

0.20906

0.20634

0.20963

0.13749

0

0.83111

0.74012

0.85502

0.61815

0.69691

0.70819

0.58109

0.55389

0.84863

0.05437

0.66351

0.86854

0.69713

0.17577

0.16407

0.20397

0.12671

0

0.49385

0.68727

0.81704

0.67543

0.29636

0.8141

0.35513

0.30382

0.3876

Powiązania

DES MOINES - powiązanie zwrotne

S PAWEŁ - reprezentacja

S MARTA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.10.2019

S Marta

Marzec 1982

Osoba

wspólnik

30.08.2010

31.10.2019

S Marta

Marzec 1982

Osoba

reprezentacja

30.08.2010

S Paweł

Maj 1973

Osoba

powiązanie zwrotne

04.02.2020

17.04.2024

Des Moines

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.02.2020

Des Moines

Organizacja

Udziałowcy

Szatarska Marta posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.10.2019 jest Szatarska Marta kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2010 do 31.10.2019 była Szatarska Marta kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do MW SYSTEMY GRZEWCZE

	Organizacja	Numer KRS
1	BORKOWSKI - GRUPA SBS SP. Z O.O. SP. K.	0000344406
2	ARKTYKA CONNECT SP. Z O.O. SP. K.	0000415972
3	EKONAIR SP. Z O.O.	0000408635
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "TRI-VENT"	0000062030
5	INSTAL-TRADEX SP. Z O.O.	0000486146
6	GAZ-TECHNOLOGIE SP. Z O.O.	0000531519
7	VENTALL CLIMATE TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000472429
8	WENTIK SP. Z O.O.	0000114365
9	AQUALUK SP. Z O.O.	0000734290
10	BORA SP. Z O.O. SP. K.	0000455102
11	SC EKO SP. Z O.O.	0000357834
12	EKO-EKSPERT MAREK WŁODARCZYK SP. Z O.O.	0000944345
13	SEAN SP. Z O.O.	0000128367
14	KRAVBILD SP. Z O.O.	0000772297
15	DDTHERM SP. Z O.O.	0000286377
16	P&I WENTYLACJA SP. Z O.O.	0000830316
17	MEYER" TECHNIK SP. Z O.O.	0000458074
18	GRUNBECK POLSKA SP. Z O.O.	0000058033
19	SADOWSKI SP. Z O.O.	0000036830
20	EEP SP. Z O.O.	0000240690
21	PRZEDSIĘBIORSTWO MARIMES SP. Z O.O.	0000411988
22	TOP-SYSTEM INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000826541
23	BOSTERM SP. Z O.O. SP. K.	0000706332
24	GERA SP. Z O.O.	0000360211
25	EURO SERVICE SP. Z O.O.	0000548035
26	MBC SERWIS SP. Z O.O.	0000261759
27	LAGOM SP. Z O.O.	0000527819
28	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "ELSAN" SP. Z O.O.	0000087880
29	NIEWIEJSKI & WERDA SP. Z O.O.	0000308264
30	KLIMATECH POLSKA SP. Z O.O.	0000470754

MW SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000364096 NIP 9291828718 REGON 080451080

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych" (43.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MW SYSTEMY GRZEWCZE

MW SYSTEMY GRZEWCZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000364096 NIP
9291828718 REGON
080451080