Organizacja KTZ osiągnęła 2 935 392 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 268 064 zł. Pozostałe przychody to 2 667 328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 185 922 zł.
Zysk netto wyniósł 82 142 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 241 178 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 935 392 zł w 2024 roku.
• 2 969 673 zł w 2023 roku.
• 2 436 563 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 10 555 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 82 142 zł w 2024 roku.
• 170 723 zł w 2023 roku.
• 374 259 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KTZ wynosi 2 323 746 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
38 250 zł a 7 338 480 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 323 746 zł w 2024 roku.
• 2 739 175 zł w 2023 roku.
• 3 282 137 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KTZ wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KTZ charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 762 118
zł.
Koszty operacyjne KTZ wyniosły 2 853 250
zł.
Wynagrodzenia stanowią 62%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
170 980 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 762 118 zł w 2024 roku
• 1 813 488 zł w 2023 roku
• 1 041 998 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
62% w 2024 roku
•
65% w 2023 roku
•
51% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KTZ wyniosła 194 142 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 55 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 139 142 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 142 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 51 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 142 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -22 441 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 142 zł w 2024 roku.
• 337 179 zł w 2023 roku.
• 429 259 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 42%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 161%.
Marża operacyjna wyniosła -964%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 291 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KTZ wyniosły 143 142 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 142 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 142 zł w 2024 roku
• 235 179 zł w 2023 roku
• 214 958 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KTZ wykazała przychody na poziomie 2 935 392 zł.
Organizacja zarobiła 82 142 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 82 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja KTZ wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Technika".
Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 19% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 0% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 4%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Halej Katarzyna
posiada 17 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Halej Tomasz
posiada 17 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Halej Zbigniew
posiada 17 udziałów,
które stanowią 33.3% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Halej Katarzyna (33% udziałów)
• Halej Tomasz (33% udziałów)
• Halej Zbigniew (33% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.08.2010 do 29.04.2019:
• Halej Katarzyna (33% udziałów)
• Halej Tomasz (33% udziałów)
• Halej Zbigniew (33% udziałów)