Organizacja Upstream solutions osiągnęła 3 014 672 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 012 730 zł. Pozostałe przychody to 1942 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 465 002 zł.
Zysk netto wyniósł 547 728 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 598 866 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 014 672 zł w 2022 roku.
• 2 396 768 zł w 2021 roku.
• 15 140 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 106 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 728 zł w 2022 roku.
• 610 301 zł w 2021 roku.
• 10 511 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Upstream solutions wynosi 4 953 350 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
752 656 zł a 7 668 194 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 908 031 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 953 350 zł w 2022 roku.
• 4 843 873 zł w 2021 roku.
• 399 235 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Upstream solutions wyniosła 1 254 068 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 413 841 zł.
a
ktywa obrotowe to 840 226 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 254 068 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 003 541 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 250 526 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 161 304 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 254 068 zł w 2022 roku.
• 2 238 308 zł w 2021 roku.
• 463 757 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 20%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Upstream solutions wyniosły 250 526 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 254 068 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 50 093 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 250 526 zł w 2022 roku
• 1 165 211 zł w 2021 roku
• 962 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2022 roku
• 52% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Upstream solutions wykazała przychody na poziomie 3 014 672 zł.
Organizacja zarobiła 601 899 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 171 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 728 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 269 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 171 zł w 2022 roku
• 60 359 zł w 2021 roku
• 1040 zł w 2020 roku
Organizacja Upstream solutions wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 36% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.08%.