Organizacja Regulus osiągnęła 517 304 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 199 590 zł. Pozostałe przychody to 317 714 zł.
Całkowite koszty wyniosły 403 243 zł.
Strata netto wyniosła 203 653 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 48 034 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 517 304 zł w 2023 roku.
• 576 705 zł w 2022 roku.
• 239 125 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -36 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -203 653 zł w 2023 roku.
• 87 222 zł w 2022 roku.
• -53 207 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Regulus wynosi 344 869 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 293 260 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 22 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 344 869 zł w 2023 roku.
• 733 359 zł w 2022 roku.
• 159 417 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Regulus wyniosła 815 649 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 480 265 zł.
a
ktywa obrotowe to 335 385 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 815 649 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -671 150 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 486 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 86 863 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 815 649 zł w 2023 roku.
• 1 159 526 zł w 2022 roku.
• 291 255 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -25%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 30%.
Marża operacyjna wyniosła -229%.
Marża netto wyniosła -39%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 64.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Regulus wyniosły 1 486 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 815 649 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 149 025 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 486 799 zł w 2023 roku
• 1 627 022 zł w 2022 roku
• 845 974 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2023 roku
• 140% w 2022 roku
• 290% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Regulus wykazała przychody na poziomie 517 304 zł.
Organizacja zarobiła -203 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -203 653 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1951 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku