Organizacja Gruppo Italiano osiągnęła 308 995 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 308 948 zł. Pozostałe przychody to 47 zł.
Całkowite koszty wyniosły 100 692 zł.
Zysk netto wyniósł 208 303 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
78 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 308 995 zł w 2023 roku. • 584 700 zł w 2022 roku. • 545 814 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
179 665 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 208 303 zł w 2023 roku. • 95 389 zł w 2022 roku. • -330 693 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Gruppo Italiano wynosi 1 124 493 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
124 967 zł a 2 804 883 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
262 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 124 493 zł w
2023 roku. • 709 890 zł w
2022 roku. • 338 492 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Gruppo Italiano wynosi 208 tys. zł.
EBITDA Gruppo Italiano wynosi 210 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
177 145 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 208 256 zł w
2023 roku. • 95 389 zł w
2022 roku. • -323 180 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
176 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 210 374 zł w
2023 roku. • 95 389 zł w
2022 roku. • -317 969 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Gruppo Italiano mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Gruppo Italiano.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 27 maja 2025 (MSiG nr 101/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 422455. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/719885/25/234]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 422454. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/719885/25/833]
MSiG 101/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.05.2025 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1259343. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/49517/24/314]
Rzuć okiemMSiG 183/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FAILLA 2. MICHELE 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.500,00
ZŁOTYCH wpisać: 5. 98 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 4.900,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. „MATTONI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 013089814 4. 0000224012 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 500 ZŁOTYCH 6. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. JUSZKIEWICZ 2. JACEK 3. [ukryto]
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać: 2 1. FAILLA
2. MICHELE 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU
6. NIE
Poz. 6449. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/365116/21/460]
MSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 6448. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/365116/21/59]
MSiG 3/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/365116/21/59Nr ogłoszenia: 6448
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 24.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.12.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 662080. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/28707/21/101]
Rzuć okiemMSiG 160/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub.
Dane osób wchodzących w skład organu wpisać:
1 1. JUSZKIEWICZ 2. JACEK 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 331611. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/22902/21/872]
Rzuć okiemMSiG 105/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. FAILLA 2. MICHELE 3. [ukryto] 5. PREZES
ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 949932. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/259150/20/193]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 949931. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/259150/20/792]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 949930. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/259150/20/391]
MSiG 207/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 902475. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/745332/18/966]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 902473. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SYSTEM, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[RDF/745330/18/164]
MSiG 214/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 230415. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/46832/17/49]
MSiG 151/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 11.07.2017 okres
OD 01.01.2016 DO 01.01.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
01.01.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 01.01.2016
Poz. 249142. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000355583.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/40684/16/825]
MSiG 162/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 125847. GRUPPO ITALIANO SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000355583. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 30.04.2010.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/20760/16/666]
Rzuć okiemMSiG 98/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. FAILLA 2. MICHELE 3. [ukryto]) wykreślić:
5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁ
wpisać: 5. 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
2.500,00 ZŁOTYCH wykreślić: 2 1. JUSZKIEWICZ
2. JACEK 3. [ukryto] 5. 25 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 250 ZŁOTYCH 6. NIE
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Gruppo Italiano nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Gruppo Italiano wynosi 0,92%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,437% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,92% w 2023 roku. • 1,95% w 2022 roku. • 2,23% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Gruppo Italiano charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Gruppo Italiano wynosi 28 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 42 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 42 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 28 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku. • 64 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 39 tys. zł w 2019 roku. • 12 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 42 tys. zł w 2023 roku. • 23 tys. zł w 2022 roku. • 22 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Gruppo Italiano wyniosły
100 692 zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
36 456 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 134 510 zł w 2022 roku • 224 101 zł w 2020 roku • 243 878 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
27,5% w 2022 roku •
25,8% w 2020 roku •
24,8% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Gruppo Italiano wyniosła 245 319 zł.
a
ktywa trwałe to 59 936 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 383 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 245 319 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 173 237 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 082 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 20 247 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 54 022 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 245 319 zł sumy bilansowej i 173 237 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 258 788 zł sumy bilansowej i -35 066 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 306 061 zł sumy bilansowej i 11 171 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 120,24%.
Marża operacyjna wyniosła 67,41%.
Marża netto wyniosła 67,41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
64,3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1026,7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
42 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
42,7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Gruppo Italiano wyniosły 72 082 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 245 319 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 74 269 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 72 082 zł w 2023 roku • 293 854 zł w 2022 roku • 294 890 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
22,3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2023 roku • 114% w 2022 roku • 96% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Gruppo Italiano ma 72 082 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 72 082 zł (100%).
Sprawozdanie dzieli całość na wierzycieli.
Nie jest winna nic (0 zł): państwu, pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
72 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
100%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
72 tys. zł
100%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 100% (w 2018: 33%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 64% (2018) do 0% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Gruppo Italiano wynosi 2,57 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Organizacja nie wykazała zapasów, więc płynność szybka jest równa bieżącej i wynosi 2,57.
Płynność gotówkowa wynosi 1,95 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 16,75 miesiąca.
gotówka od ręki: 141 tys. zł należności i inne: 45 tys. zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 2,57 zł, z czego 1,95 zł w gotówce.
2,57
płynność bieżąca
1,95
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 2,57 w 2023 roku • 1,01 w 2022 roku • 1,36 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Gruppo Italiano nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 140 532 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 72 082 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł141 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka141 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: bez długu, gotówka 141 tys. zł • 2022: 54 tys. zł • 2020: 56 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek • 2020: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Gruppo Italiano wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 261 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 267 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -244 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -250 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 14 403 zł, z czego 14 403 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-244 dni
firma płaci dostawcom 244 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
261 dni
bez amortyzacji267 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 261 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2023 roku • 2 dni w 2022 roku • 12 dni w 2020 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Gruppo Italiano wynoszą 100 692 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 50 623 zł, czyli 50% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 36 412 zł, czyli 36% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to pozostałe koszty rodzajowe: 9895 zł, czyli 10% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej101 tys. zł
Usługi obce51 tys. zł · 50%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów36 tys. zł · 36%
Pozostałe koszty rodzajowe10 tys. zł · 10%
Amortyzacja2 tys. zł · 2%
Podatki i opłaty2 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii0 zł · 0%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 101 tys. zł w 2023 roku • 489 tys. zł w 2022 roku • 864 tys. zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wartość sprzedanych towarów i materiałów, pozostałe koszty rodzajowe. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Gruppo Italiano wykazała przychody na poziomie 308 995 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
24 845 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 26 429 zł w 2019 roku • 1584 zł w 2018 roku
Organizacja Gruppo Italiano wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 58% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:307 944,75
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów307 944,75
B. Koszty działalności operacyjnej100 692,25
I. Amortyzacja2 118,71
II. Zużycie materiałów i energii0,00
III. Usługi obce50 622,67
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)1 643,16
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe9 895,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów36 412,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)207 252,50
D. Pozostałe przychody operacyjne1 003,07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne1 003,07
E. Pozostałe koszty operacyjne0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)208 255,57
G. Przychody finansowe47,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)47,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)208 302,57
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)208 302,57
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Gruppo Italiano składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 304 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+97
dni względem terminu
1
w terminie
3
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+10 mies. 4 dni15-05-2025
2020
+2 mies. 10 dni24-12-2021
2019
−2 dni13-10-2020
2017
+15 dni30-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Failla Michele posiada 98 udziałów, które stanowią 98% firmy.
Pozostałe 2% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 03.09.2024 jest Failla Michele kontrolujący
98% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.05.2016 do 03.09.2024: • Failla Michele (50% udziałów) • Mattoni (50% udziałów)
W okresie od 27.11.2015 do 16.05.2016 najwięcej udziałów posiadał
Mattoni (50%).
