Organizacja "agromak" osiągnęła 11 213 601 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 211 434 zł. Pozostałe przychody to 2167 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 340 139 zł.
Strata netto wyniosła 128 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 268 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 213 601 zł w 2023 roku.
• 13 279 141 zł w 2022 roku.
• 8 997 712 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -146 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -128 705 zł w 2023 roku.
• 1 113 370 zł w 2022 roku.
• -209 741 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "agromak" wynosi 12 136 076 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 28 034 003 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -234 484 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 136 076 zł w 2023 roku.
• 18 243 970 zł w 2022 roku.
• 10 101 175 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "agromak" wyniosła 7 855 182 zł.
a
ktywa trwałe to 4 199 124 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 656 058 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 855 182 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 213 789 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 641 393 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 83 046 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 855 182 zł w 2023 roku.
• 9 045 438 zł w 2022 roku.
• 7 234 800 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "agromak" wyniosły 1 641 393 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 855 182 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -32 130 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 641 393 zł w 2023 roku
• 2 461 800 zł w 2022 roku
• 1 764 532 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku
• 24% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "agromak" wykazała przychody na poziomie 11 213 601 zł.
Organizacja zarobiła -128 705 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -128 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 627 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 188 211 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku