MICHALEC SP. Z O.O. | KRS: 0000352687

Podsumowanie

aktywa

9,7 mln

przychód

2 mln

zysk

456 tys.

wartość firmy

7,1 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

KĘDZIERZYN-KOŹLE

Adres

GAZOWA, 7

Kod pocztowy

47-200

Rejestracja

2010-04-01

Rozpoczęcie działalności

2010-03-17

Kapitał zakładowy

2286400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA W IMIENIU SPÓŁKI OŚWIADCZEŃ WOLI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ POWOŁANY PROKURENT W GRANICACH UDZIELONEJ MU PRZEZ ZARZĄD PROKURY.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Michalec osiągnęła 1 974 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 974 967 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 519 234 zł.

Zysk netto wyniósł 455 734 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 154 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 974 967 zł w 2024 roku.
• 1 807 868 zł w 2023 roku.
• 1 598 929 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 30 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 455 734 zł w 2024 roku.
• 599 107 zł w 2023 roku.
• 500 075 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1203891.06

240273.32

1252983.6

235458.03

1368918.24

247659.41

1418021.85

326170.19

1584117.31

450955.55

1598928.5

500074.52

1807867.89

599106.86

1974967.43

455733.88

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Michalec wynosi 502 tys. zł.

EBITDA Michalec wynosi 681 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 17 033 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 502 001 zł w 2024 roku.
• 662 515 zł w 2023 roku.
• 554 266 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1198 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 680 551 zł w 2024 roku.
• 844 223 zł w 2023 roku.
• 732 969 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Michalec wynosi 7 066 072 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 962 451 zł a 20 941 290 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 506 771 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 066 072 zł w 2024 roku.
• 7 083 975 zł w 2023 roku.
• 6 099 222 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

1754990.94

3518678.26

9359951.68

1879475.4

3708738.98

10301783.8

2053377.36

4020578.82

11292421.44

2127032.78

4603146.57

12549962.2

2376175.96

5517816.45

14175552.24

2398392.75

6099222.35

16175850.32

2711801.83

7083974.78

18572277.76

2962451.15

7066072.4

20941290.28

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Michalec wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,040% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Michalec charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 784 338 zł.

Koszty operacyjne Michalec wyniosły 1 472 967 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 72 034 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 784 338 zł w 2024 roku
• 571 275 zł w 2023 roku
• 522 883 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Michalec wyniosła 9 705 264 zł.

a

ktywa trwałe to 9 294 848 zł.

a

ktywa obrotowe to 410 416 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 705 264 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5 235 323 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 469 942 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 372 961 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 705 264 zł w 2024 roku.
• 9 826 107 zł w 2023 roku.
• 9 055 450 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

7094540.65

6556583.33

6389094.97

6270652.28

7759140.98

9055449.53

9826107.26

9705264.49

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.

Marża operacyjna wyniosła 25%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.1

0.32

0.2

0.04

0.09

0.27

0.19

0.04

0.09

0.22

0.18

0.05

0.1

0.26

0.23

0.06

0.13

0.31

0.28

0.06

0.12

0.35

0.31

0.06

0.13

0.37

0.33

0.05

0.09

0.25

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Michalec wyniosły 4 469 942 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 705 264 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -40 659 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 469 942 zł w 2024 roku
• 5 183 038 zł w 2023 roku
• 5 011 487 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2024 roku
• 53% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

7094540.65

4754552.73

0.67

6556583.33

3981137.38

0.61

6389094.97

3565989.61

0.56

6270652.28

3133161.73

0.5

7759140.98

4215252.92

0.54

9055449.53

5011486.95

0.55

9826107.26

5183037.82

0.53

9705264.49

4469941.92

0.46

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Michalec wykazała przychody na poziomie 1 974 967 zł.

Organizacja zarobiła 501 618 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 45 884 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 455 734 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3342 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 884 zł w 2024 roku
• 63 324 zł w 2023 roku
• 54 180 zł w 2022 roku

Wartość

69279

52955

27803

32576

42507

54180

63324

45884

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Michalec wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.05%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.88167

0.72384

0.96288

0.69409

0.83796

0.90367

0.5422

0.54639

0.91892

0.88066

0.72343

0.95473

0.66742

0.8267

0.86729

0.52981

0.49093

0.8908

0.8668

0.72951

0.94788

0.65433

0.78261

0.81704

0.5272

0.48097

0.86403

0.86661

0.72481

0.94296

0.61251

0.80251

0.82816

0.48293

0.46519

0.87563

0.88282

0.73529

0.94714

0.66634

0.84684

0.85979

0.51456

0.5117

0.87063

0.88917

0.72855

0.95685

0.69728

0.88173

0.88621

0.51117

0.50514

0.88225

0.89383

0.73316

0.95885

0.69498

0.87024

0.87621

0.51091

0.49315

0.89267

0.85819

0.70829

0.95412

0.68076

0.78012

0.77368

0.4858

0.44008

0.85428

Powiązania

M ZYGFRYD - wspólnik

M ILONA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.04.2012

M Zygfryd

Maj 1964

Osoba

wspólnik

01.04.2010

16.04.2012

M Zygfryd

Maj 1964

Osoba

prokurent

01.04.2010

27.10.2020

M Zygfryd

Maj 1964

Osoba

reprezentacja

01.04.2010

M Ilona

Luty 1965

Osoba

Udziałowcy

Michalec Zygfryd posiada 22864 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 16.04.2012 jest Michalec Zygfryd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 01.04.2010 do 16.04.2012 był Michalec Zygfryd kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do MICHALEC

	Organizacja	Numer KRS
1	KAMYK SP. Z O.O.	0000812524
2	HORIZON BUSINESS HUB SP. Z O.O.	0000533029
3	"AST" GRZEGOROWSKI I SPÓŁKA SP. J.	0000075033
4	MOTOZEG-DIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000174343
5	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
6	CRH LAB SP. Z O.O.	0000589949
7	MEGA EUROSTAR SP. Z O.O.	0000951495
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "DAKA"	0000261297
9	TOS GDYNIA SP. Z O.O.	0000036456
10	LABORATORIA BADAŃ "BATORY" SP. Z O.O.	0000163340
11	ENERGOSYSTEM SP. Z O.O.	0000016059
12	LETA AUTO-TEST SP. Z O.O.	0000109863
13	IREAST SP. Z O.O.	0000219524
14	PKS MRĄGOWO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000329573
15	LABORTRONIC LABORATORIA WZORCUJĄCE	0000752096
16	WIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000415761
17	DELTA KWARTET SP. Z O.O.	0000957552
18	OK-MOTO SP. Z O.O.	0000455034
19	TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY SP. J.	0000034877
20	AUTO-KAM SP. Z O.O.	0000052709
21	LABORATORIUM SPAWALNICZE "GAMMA-MONTEX" SP. Z O.O.	0000215235
22	BOMAR SP. Z O.O.	0000259884
23	BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE SP. Z O.O.	0000746265
24	ZYGSZYM SP. Z O.O.	0000341663
25	LBS-LABORATORIUM BADAŃ SĄDOWYCH SP. Z O.O.	0000699262
26	KSC POLAND SP. Z O.O.	0000810778
27	AQUANET LABORATORIUM SP. Z O.O.	0000470208
28	POLARIS LABORATORIES EUROPE SP. Z O.O.	0000476169
29	LABORATORIUM TECHNIKI BUDOWLANEJ SP. Z O.O.	0000447876
30	METROTEST SP. Z O.O.	0000109515

MICHALEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000352687 NIP 7492065172 REGON 160315515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MICHALEC

MICHALEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000352687 NIP
7492065172 REGON
160315515