ETOILA SP. Z O.O. | KRS: 0000250020

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

11,8 mln

zysk

326 tys.

wartość firmy

15,5 mln

Branża główna: Przetwórstwo mleka i wyrób serów

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

SZADÓW PAŃSKI

Adres

, 30

Kod pocztowy

62-700

Rejestracja

2006-02-02

Rozpoczęcie działalności

2005-09-20

Kapitał zakładowy

500000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - WICEPREZESI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Przetwórstwo mleka i wyrób serów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Etoila osiągnęła 11 835 928 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 835 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 509 597 zł.

Zysk netto wyniósł 326 331 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 780 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 835 928 zł w 2024 roku.
• 12 254 078 zł w 2023 roku.
• 11 908 810 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 039 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 331 zł w 2024 roku.
• 367 232 zł w 2023 roku.
• 295 794 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

11669469.93

-177940.85

11721025.91

756385.92

11036213.96

-1044372.32

10457428.06

264313.43

10611886.83

252591.15

11908809.82

295793.76

12254077.54

367232.44

11835927.53

326330.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Etoila wynosi 515 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 655 zł w 2024 roku.
• 654 686 zł w 2023 roku.
• 254 051 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Etoila wynosi 15 482 849 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 263 305 zł a 33 530 181 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 143 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 482 849 zł w 2024 roku.
• 15 680 476 zł w 2023 roku.
• 14 889 118 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

14802849.35

37457081.24

7563859.2

18430053.13

40482624.92

0

14164688.91

36305135.64

2643134.3

15034320.43

37362389.36

2525911.5

13629847.19

29572753.96

2957937.6

14889118.27

30755929

3672324.4

15680475.8

32224858.76

3263305.3

15482849.39

33530180.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Etoila wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoila wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Etoila charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Etoila wynosi 762 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 65 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,92 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 65 tys. zł a 1,92 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 762 tys. zł w 2024 roku.
• 737 tys. zł w 2023 roku.
• 719 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 65 tys. zł w 2024 roku.
• 73 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,92 mln zł w 2024 roku.
• 1,78 mln zł w 2023 roku.
• 1,85 mln zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Etoila wyniosły 11 321 273 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Etoila wyniosła 10 319 921 zł.

a

ktywa trwałe to 2 887 473 zł.

a

ktywa obrotowe to 7 432 447 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 319 921 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 8 382 545 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 937 375 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 319 921 zł w 2024 roku.
• 11 546 048 zł w 2023 roku.
• 10 335 121 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11022575.04

11363277.42

10465027.81

10824032.52

8909692.79

10335120.92

11546047.83

10319920.55

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.

Marża operacyjna wyniosła 4%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.01

-0.02

0.07

0.06

-0.1

-0.12

-0.09

0.02

0.03

-0.01

0.03

0.02

0.03

0.04

0.02

0.03

0.05

0.03

0.04

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Etoila wyniosły 1 937 375 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 319 921 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 867 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 937 375 zł w 2024 roku
• 3 489 833 zł w 2023 roku
• 2 646 139 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11022575.04

1658304.73

0.15

11363277.42

1242621.19

0.11

10465027.81

1388743.9

0.13

10824032.52

1483435.18

0.14

8909692.79

1516504.3

0.17

10335120.92

2646138.67

0.26

11546047.83

3489833.14

0.3

10319920.55

1937375.33

0.19

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Etoila wykazała przychody na poziomie 11 835 928 zł.

Organizacja zarobiła 425 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 98 792 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 331 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3534 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 792 zł w 2024 roku
• 76 127 zł w 2023 roku
• 14 579 zł w 2022 roku

Wartość

74051

175129

0

14579

76127

98792

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

dane za rok

Organizacja Etoila wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 9% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.156

0.43388

0.564

0.09091

0.16667

0.46734

0.25

0.2

0.63303

0.78544

0.44048

0.57471

0.0935

0.91284

0.88732

0.87449

0.65863

0.73568

0.06584

0.42174

0.54733

0.08621

0.17157

0.16162

0.19231

0.12446

0

0.64

0.43096

0.552

0.10776

0.75

0.2

0.55128

0.45106

0

0.57787

0.4188

0.52459

0.11161

0.54592

0.59375

0.55556

0.36283

0

0.63968

0.42735

0.55061

0.16071

0.62245

0.54688

0.56444

0.44

0.49537

0.71849

0.42411

0.56723

0.22807

0.74272

0.77273

0.6681

0.57391

0.66197

0.56522

0.38384

0.51691

0.09406

0.70811

0.74719

0.52683

0.36139

0.54396

Powiązania

M ŁUKASZ - reprezentacja

J PAWEŁ - reprezentacja

LES FROMAGERIES DES TERROIRS DU SUD S.A.S. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.01.2007

05.08.2009

Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee

Organizacja

wspólnik

29.11.2021

Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s.

Organizacja

wspólnik

05.08.2009

29.11.2021

Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee

Organizacja

wspólnik

02.02.2006

16.01.2007

Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee

Organizacja

wspólnik

02.02.2006

16.01.2007

Derrien Bernard

Osoba

reprezentacja

02.02.2006

05.06.2007

Verdier Francis

Osoba

reprezentacja

02.02.2006

05.06.2007

Guize Nicolas Jean

Osoba

reprezentacja

05.06.2007

02.10.2013

Guize Nicolas Jean

Osoba

reprezentacja

02.02.2006

24.10.2006

Derrien Bernard

Osoba

reprezentacja

02.02.2006

24.10.2006

B Tomasz

Luty 1980

Osoba

reprezentacja

02.10.2013

24.02.2022

M Marek

Grudzień 1956

Osoba

reprezentacja

24.02.2022

M Łukasz

Listopad 1980

Osoba

reprezentacja

24.07.2023

J Paweł

Wrzesień 1982

Osoba

Udziałowcy

Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s. posiada 5000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s. kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2009 do 29.11.2021 był Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 16.01.2007 do 05.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETOILA

	Organizacja	Numer KRS
1	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIDZINACH	0000148288
2	REHA POLAND SP. Z O.O.	0000526468
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMLECZ"	0000192402
4	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RAWICZU	0000023120
5	POLINDUS EX MONTS DE JOUX POLSKA SP. Z O.O.	0000109270
6	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000173167
7	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GŁUCHOWIE	0000145772
8	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKOCZOWIE	0000139376
9	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIMANOWEJ	0000122625
10	ROLNICZO-PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SZCZERCOWIE	0000226775
11	ZARZECCY SP. Z O.O.	0000567342
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BO-RO"	0000004843
13	MAGMA PL SP. Z O.O.	0000872628
14	ALIMA-MILK SP. Z O.O.	0000435976
15	AGRONA SP. Z O.O. SP. K.	0000711164
16	STARA MLECZARNIA S.A.	0000697032
17	ALPAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0001038627
18	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA	0000152859
19	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA POLMLEK - MAĆKOWY W LIKWIDACJI	0000073370
20	HELADO SP. Z O.O.	0000454428
21	KLIMEKO SP. Z O.O. SP. K.	0000724121
22	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU	0000128708
23	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "ROKITNIANKA"	0000137427
24	GFB DAIRY PRODUCTS SP. Z O.O.	0000767029
25	SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIDZBARKU WELSKIM	0000153138
26	NUTRIMILK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000516598
27	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W ŁASKU	0000172540
28	TALMA SP. Z O.O.	0000371846
29	OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA KOWALEW-DOBRZYCA Z/S	0000184452
30	ZAKŁAD PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ I HANDLU FRĄCKOWIAK SP. Z O.O.	0000971666

ETOILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000250020 NIP 6681868233 REGON 300123957

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ETOILA

ETOILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250020 NIP
6681868233 REGON
300123957