Organizacja "etoila" osiągnęła 12 254 078 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 254 078 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 886 845 zł.
Zysk netto wyniósł 367 232 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 97 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 254 078 zł w 2023 roku.
• 11 908 810 zł w 2022 roku.
• 10 611 887 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 90 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 367 232 zł w 2023 roku.
• 295 794 zł w 2022 roku.
• 252 591 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "etoila" wynosi 15 680 476 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 672 324 zł a 32 224 859 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 146 271 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 680 476 zł w 2023 roku.
• 14 889 118 zł w 2022 roku.
• 13 629 847 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "etoila" wyniosła 11 546 048 zł.
a
ktywa trwałe to 2 964 194 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 581 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 546 048 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 056 215 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 489 833 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 87 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 546 048 zł w 2023 roku.
• 10 335 121 zł w 2022 roku.
• 8 909 693 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "etoila" wyniosły 3 489 833 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 546 048 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 305 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 489 833 zł w 2023 roku
• 2 646 139 zł w 2022 roku
• 1 516 504 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "etoila" wykazała przychody na poziomie 12 254 078 zł.
Organizacja zarobiła 443 359 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 76 127 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 367 232 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 76 127 zł w 2023 roku
• 14 579 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja "etoila" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 41% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 7% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.09%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s.
posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest
Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2009 do 29.11.2021
był Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 16.01.2007 do 05.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.