ETOILA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000250020 NIP
6681868233 REGON
300123957

Podsumowanie

icon cil:factory_____ffffff
aktywa
10,3 mln
icon uil:money-withdrawal_____ffffff
przychód
11,8 mln
icon fluent:money-hand-24-regular_____ffffff
zysk
326 tys.
icon healthicons:money-bag-outline_____ffffff
wartość firmy
15,5 mln
Info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
SZADÓW PAŃSKI
Adres
, 30
Kod pocztowy
62-700
Rejestracja
2006-02-02
Rozpoczęcie działalności
2005-09-20
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
UPOWAŻNIONYMI DO REPREZENTACJI SPÓŁKI SĄ: - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - WICEPREZESI ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Branże
Przetwórstwo mleka i wyrób serów Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja pozostałych artykułów spożywczych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoila osiągnęła 11 835 928 zł przychodów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody operacyjne wyniosły 11 835 928 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite koszty wyniosły 11 509 597 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto wyniósł 326 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 780 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 835 928 zł w 2024 roku.
• 12 254 078 zł w 2023 roku.
• 11 908 810 zł w 2022 roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 72 039 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 326 331 zł w 2024 roku.
• 367 232 zł w 2023 roku.
• 295 794 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT Etoila wynosi 515 tys. zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 52 038 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 514 655 zł w 2024 roku.
• 654 686 zł w 2023 roku.
• 254 051 zł w 2022 roku.

Wycena

icon ic:baseline-info Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Szacunkowa wycena organizacji Etoila wynosi 15 482 849 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 263 305 zł a 33 530 181 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 97 143 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 482 849 zł w 2024 roku.
• 15 680 476 zł w 2023 roku.
• 14 889 118 zł w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Etoila wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,009% rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,08% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Koszty operacyjne Etoila wyniosły 11 321 273 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość aktywów Etoila wyniosła 10 319 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa trwałe to 2 887 473 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
a
ktywa obrotowe to 7 432 447 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 319 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
k
apitał (fundusz) własny to 8 382 545 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 937 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -100 379 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 319 921 zł w 2024 roku.
• 11 546 048 zł w 2023 roku.
• 10 335 121 zł w 2022 roku.

Rentowność

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna wyniosła 4%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto wyniosła 3%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania Etoila wyniosły 1 937 375 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 319 921 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 867 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 937 375 zł w 2024 roku
• 3 489 833 zł w 2023 roku
• 2 646 139 zł w 2022 roku
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku

Podatek dochodowy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoila wykazała przychody na poziomie 11 835 928 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zarobiła 425 123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy wyniósł 98 792 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 326 331 zł.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3534 zł rocznie.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 98 792 zł w 2024 roku
• 76 127 zł w 2023 roku
• 14 579 zł w 2022 roku

Wyniki na tle rynku "Przetwórstwo mleka i wyrób serów" (10.51.Z)

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja Etoila wykazała zysk netto większy niż 53% organizacji z branży "Przetwórstwo mleka i wyrób serów".
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 74% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 48% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 10% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s. posiada 5000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem od 29.11.2021 jest Les Fromageries Des Terroirs Du Sud S.a.s. kontrolujący 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
Największym udziałowcem w okresie od 05.08.2009 do 29.11.2021 był Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee kontrolując 100% udziałów.
icon akar-icons:arrow-forward-thick-fill
W okresie od 16.01.2007 do 05.08.2009 najwięcej udziałów posiadał Fromageries De L'etoile Societe Par Actions Simplifiee. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ETOILA

Organizacja Numer KRS
1
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W RAWICZU
0000023120
2
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W GŁUCHOWIE
0000145772
3
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIMANOWEJ
0000122625
4
ROLNICZO-PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SZCZERCOWIE
0000226775
5
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "BO-RO"
0000004843
6
ZARZECCY SP. Z O.O.
0000567342
7
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "AGROMLECZ"
0000192402
8
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000152859
9
HELADO SP. Z O.O.
0000454428
10
ALPAN DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.
0001038627
11
POLINDUS EX MONTS DE JOUX POLSKA SP. Z O.O.
0000109270
12
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W WIEPRZU
0000128708
13
GFB DAIRY PRODUCTS SP. Z O.O.
0000767029
14
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA "ROKITNIANKA"
0000137427
15
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W LIDZBARKU WELSKIM
0000153138
16
STARA MLECZARNIA S.A.
0000697032
17
NUTRIMILK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI
0000516598
18
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000173167
19
BOSKO SP. Z O.O. SP. K.
0000814048
20
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKOCZOWIE
0000139376
21
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000152796
22
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BYCHAWIE
0000170552
23
AGRONA SP. Z O.O. SP. K.
0000711164
24
GRUDZIĄDZKA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA
0000166661
25
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W BIDZINACH
0000148288
26
SPÓŁKA SEROWARSKA Z O. O.
0000217036
27
KLIMEKO SP. Z O.O. SP. K.
0000724121
28
OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA W SKALE
0000038799
29
SPÓŁDZIELNIA MLECZARSKA POLMLEK - MAĆKOWY W LIKWIDACJI
0000073370
30
REHA POLAND SP. Z O.O.
0000526468