ART FACTOR SP. Z O.O. | KRS: 0000342988

Podsumowanie

aktywa

55 tys.

przychód

129 tys.

zysk

27 tys.

wartość firmy

229 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. PARADNA, 46

Kod pocztowy

93-345

Rejestracja

2009-11-26

Rozpoczęcie działalności

2009-11-26

Kapitał zakładowy

10000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE

Branże

Działalność agencji reklamowych ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Działalność rozrywkowa i rekreacyjna ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostałe przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ART Factor osiągnęła 129 133 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 129 133 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 102 236 zł.

Zysk netto wyniósł 26 897 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 5826 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 129 133 zł w 2024 roku.
• 50 403 zł w 2023 roku.
• 56 211 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1402 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 26 897 zł w 2024 roku.
• -7952 zł w 2023 roku.
• -6973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

88353.56

17081.59

93969.55

-4776.22

51350.25

-12362.82

29919.36

-14412.16

28550.63

-23882.06

56211.1

-6973.43

50402.54

-7952.43

129133.01

26896.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ART Factor wynosi 27 tys. zł.

EBITDA ART Factor wynosi 27 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 1019 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 26 897 zł w 2024 roku.
• -7952 zł w 2023 roku.
• -6959 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 562 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 897 zł w 2024 roku.
• -7952 zł w 2023 roku.
• -6959 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ART Factor wynosi 229 427 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 35 751 zł a 376 557 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 11 329 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 229 427 zł w 2024 roku.
• 35 980 zł w 2023 roku.
• 40 192 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

22897.73

150126.47

239142.26

0

81961.93

234923.88

0

44276.95

128375.63

0

19946.24

74798.4

0

19481.54

71376.57

0

40191.78

140527.75

0

35980.09

126006.35

35751.02

229427.3

376556.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ART Factor wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ART Factor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 941 zł.

Koszty operacyjne ART Factor wyniosły 102 236 zł.

Wynagrodzenia stanowią 59% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5966 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 941 zł w 2024 roku
• 26 684 zł w 2023 roku
• 34 485 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 59% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ART Factor wyniosła 54 713 zł.

a

ktywa obrotowe to 54 713 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 713 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 668 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7045 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2673 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 713 zł w 2024 roku.
• 3323 zł w 2023 roku.
• 12 087 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

36000.93

29520.9

17001.17

7897.24

5339.92

12087.43

3323.07

54713.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.

Marża operacyjna wyniosła 21%.

Marża netto wyniosła 21%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.47

1.71

0.22

0.19

-0.16

-0.48

-0.05

-0.73

-0.92

-0.24

-1.82

14.12

-0.48

-4.47

-40

-0.83

-0.84

-0.58

-1.92

-0.12

-2.39

-2.51

-0.16

0.49

0.56

0.21

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ART Factor wyniosły 7045 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 713 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 225 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7045 zł w 2024 roku
• 152 zł w 2023 roku
• 8464 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 5% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

36000.93

5470.62

0.15

29520.9

3766.81

0.13

17001.17

3609.9

0.21

7897.24

8918.13

1.13

5339.92

4742.87

0.89

12087.43

8463.81

0.7

3323.07

151.88

0.05

54713.19

7045.16

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ART Factor wykazała przychody na poziomie 129 133 zł.

Organizacja zarobiła 26 897 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 26 897 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -383 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

2681

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja ART Factor wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70292

0.4449

0.38415

0.24052

0.86018

0.87066

0.90807

0.94667

0.73544

0.20748

0.43292

0.35763

0.22557

0.25816

0.25419

0.19991

0.09211

0

0.15713

0.37551

0.29576

0.29747

0.12572

0.12884

0.08561

0.05652

0

0.16163

0.3479

0.23866

0.82183

0.10058

0.10712

0.03625

0.99212

0

0.11438

0.34111

0.21506

0.74736

0.07606

0.07447

0.01696

0.00215

0

0.18205

0.36177

0.26534

0.68351

0.16972

0.1664

0.08765

0.03333

0

0.18303

0.32532

0.14035

0.16737

0.14101

0.13377

0.02832

0.02313

0

0.60048

0.32775

0.32357

0.27802

0.81495

0.79097

0.85965

0.71835

0

Powiązania

A WOLAŃSKA MARTYNA - wspólnik

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.11.2009

17.06.2011

R Michał

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

20.10.2021

A Wolańska Martyna

Maj 1990

Osoba

wspólnik

17.06.2011

07.03.2013

A Wolańska Martyna

Maj 1990

Osoba

wspólnik

26.11.2009

17.06.2011

A Wolańska Martyna

Maj 1990

Osoba

wspólnik

30.08.2016

20.10.2021

A Wolańska Martyna

Maj 1990

Osoba

wspólnik

07.03.2013

30.08.2016

A Wolańska Martyna

Maj 1990

Osoba

wspólnik

20.10.2021

W Piotr

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

26.11.2009

17.06.2011

Z Urszula

Grudzień 1975

Osoba

reprezentacja

17.06.2011

30.08.2016

A Wolańska Martyna

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

20.10.2021

A Wolańska Martyna

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

20.10.2021

U Joanna

Grudzień 1980

Osoba

reprezentacja

30.08.2016

20.10.2021

W Piotr

Październik 1962

Osoba

reprezentacja

20.10.2021

W Piotr

Październik 1962

Osoba

Udziałowcy

Wolański Piotr posiada 55 udziałów, które stanowią 55.0% firmy.

Abratkiewicz Wolańska Martyna posiada 45 udziałów, które stanowią 45.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.10.2021 jest Wolański Piotr kontrolujący 55% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.08.2016 do 20.10.2021 była Abratkiewicz Wolańska Martyna kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 07.03.2013 do 30.08.2016 najwięcej udziałów posiadała Abratkiewicz Wolańska Martyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ART FACTOR

	Organizacja	Numer KRS
1	NETWORDS SP. Z O.O.	0000309326
2	FUNDACJA WARSZAWA TO WOLNOŚĆ	0000896847
3	MKZ CONSULTING SP. Z O.O.	0000752733
4	MARKETING BPC SP. Z O.O.	0000635008
5	LARGO PROMOTION GROUP SP. Z O.O.	0000111960
6	J&J PARTNERS SP. Z O.O.	0000509005
7	WYOBRAŹ SOBIE SP. Z O.O.	0000546911
8	STUDIO7P P.S.A.	0001038105
9	EPOQUM.IO SP. Z O.O.	0000895360
10	SFIN SP. Z O.O.	0001015766
11	HARAZDO SP. Z O.O.	0000912729
12	"PARTNER IMAGE POLSKA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000254380
13	NX GROUP SP. Z O.O.	0000934117
14	DECISIO SP. Z O.O.	0000737817
15	HELLOCYBER SP. Z O.O.	0001053127
16	FUNDACJA EKOLOGICZNA MIASTO-OGRÓD SOKOLNIKI	0000253041
17	CONCEPT SWITCH SP. Z O.O.	0000835981
18	PW DISCOVER SP. Z O.O.	0000964555
19	STOW. PODLASKIE HOSPICJUM DZIECIĘCE "OBOK NAS"	0000332692
20	BRANDBUILDERS SP. Z O.O.	0001022273
21	YANIK AGENCJA REKLAMOWA SP. Z O.O.	0001057744
22	WEBLOGIC SP. Z O.O.	0001062009
23	SPOKO CREATIVE SP. Z O.O.	0001101330
24	GRAFEN STUDIO SP. Z O.O.	0000449631
25	NEW REACH SP. Z O.O.	0000946953
26	STOW. KLUB SPORTOWY EUFORIA	0000902261
27	LOCALFORMANCE SP. Z O.O.	0000855867
28	SOUTH INVEST SP. Z O.O.	0000964488
29	TEST SP. Z O.O.	0000191629
30	STOW. ORKIESTRA SYGNAŁ Z RADZISZOWA	0000776912

ART FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000342988 NIP 7252014755 REGON 100790335

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ART FACTOR

ART FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000342988 NIP
7252014755 REGON
100790335