Oferuje kolagen morski, atelokolagen i wegetariański.
Specjalizuje się w produkcji kosmetyków i suplementów na zlecenie.
Wprowadza innowacyjne składniki roślinne do kosmetyków.
Zajmuje się tworzeniem żywności funkcjonalnej wspierającej zdrowie.
IOC sp. z o.o. to firma, która specjalizuje się w dystrybucji surowców kolagenowych. Jest wyłącznym dystrybutorem kolagenu Naticol® w Polsce, co stanowi istotny element jej oferty. Naticol® to gama naturalnych peptydów kolagenu rybiego, która wyróżnia się wysoką jakością oraz udowodnionymi korzyściami zdrowotnymi. Produkty oferowane przez IOC są wykorzystywane zarówno w branży kosmetycznej, jak i spożywczej. W kategorii surowców kosmetycznych znajdują się m.in. atelokolagen, kolagen morski oraz wegetariański, co pokazuje ich różnorodność i możliwości zastosowania w produktach pielęgnacyjnych. Z kolei oferta związana z surowcami spożywczymi obejmuje różne formuły, które mogą wspierać zdrowie, a także kontrolować masę ciała. W ostatnich latach firma kładzie szczególny nacisk na rozwój kolagenu wegetariańskiego, odpowiedniego dla osób preferujących roślinne składniki, co odpowiada na wzrastającą popularność zdrowego stylu życia oraz rosnącą świadomość ekologiczną. Dodatkowo, IOC prowadzi kontraktową produkcję kosmetyków oraz suplementów, co pokazuje ich wszechstronność i gotowość do współpracy z innymi podmiotami.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja IOC osiągnęła 2 595 761 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 591 265 zł. Pozostałe przychody to 4496 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 464 932 zł.
Zysk netto wyniósł 126 333 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -44 618 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 595 761 zł w 2024 roku.
• 3 982 572 zł w 2023 roku.
• 7 135 532 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 126 333 zł w 2024 roku.
• -24 980 zł w 2023 roku.
• -436 857 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT IOC wynosi 136 tys. zł.
EBITDA IOC wynosi 161 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
61 407 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 136 382 zł w
2024 roku.
• -19 856 zł w
2023 roku.
• -423 280 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
30 134 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 161 400 zł w
2024 roku.
• 48 596 zł w
2023 roku.
• -269 918 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji IOC wynosi 2 404 531 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
168 692 zł a 6 489 403 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 64 292 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 404 531 zł w 2024 roku.
• 2 728 991 zł w 2023 roku.
• 4 849 699 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji IOC wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,086% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,52% w 2023 roku.
• 1,76% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
IOC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 874 998
zł.
Koszty operacyjne IOC wyniosły 2 454 883
zł.
Wynagrodzenia stanowią 36%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
36 439 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 874 998 zł w 2024 roku
• 1 483 695 zł w 2023 roku
• 2 230 251 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
36% w 2024 roku
•
37% w 2023 roku
•
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów IOC wyniosła 968 162 zł.
a
ktywa trwałe to 26 978 zł.
a
ktywa obrotowe to 941 184 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 968 162 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 224 923 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 743 238 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 27 317 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 968 162 zł w 2024 roku.
• 1 438 145 zł w 2023 roku.
• 1 995 510 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 56%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 222.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania IOC wyniosły 743 238 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 968 162 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 743 238 zł w 2024 roku
• 1 339 554 zł w 2023 roku
• 1 871 940 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja IOC wykazała przychody na poziomie 2 595 761 zł.
Organizacja zarobiła 126 333 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 126 333 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku