SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS SP. K. | KRS: 0000334663

Podsumowanie

aktywa

577 tys.

przychód

1,8 mln

zysk

85 tys.

wartość firmy

1,5 mln

Branża główna: Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

GROMIEC

Adres

NADWIŚLAŃSKA, 30

Kod pocztowy

32-590

Rejestracja

2009-08-17

Rozpoczęcie działalności

1997-02-11

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KOMPLEMENTARIUSZ REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE

Branże

Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Obróbka mechaniczna elementów metalowych Sprzedaż hurtowa wyrobów metalowych oraz sprzętu i dodatkowego wyposażenia hydraulicznego i grzejnego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Saform Kazimierz Saternus osiągnęła 1 747 564 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 741 682 zł. Pozostałe przychody to 5881 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 656 234 zł.

Zysk netto wyniósł 85 448 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 302 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 747 564 zł w 2024 roku.
• 1 453 615 zł w 2023 roku.
• 1 644 593 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -13 709 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 85 448 zł w 2024 roku.
• -379 095 zł w 2023 roku.
• -232 981 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2008674.79

181409.72

2751967.64

483970.25

1723149.89

-329327.54

1668051.77

-48392.35

2001743.28

144066.97

1644592.91

-232980.95

1453615.15

-379095.13

1747563.58

85447.99

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Saform Kazimierz Saternus wynosi 88 tys. zł.

EBITDA Saform Kazimierz Saternus wynosi 135 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 13 415 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 87 508 zł w 2024 roku.
• -379 610 zł w 2023 roku.
• -226 598 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 9645 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 135 061 zł w 2024 roku.
• -331 319 zł w 2023 roku.
• -177 526 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Saform Kazimierz Saternus wynosi 1 506 834 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 4 368 909 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -107 995 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 506 834 zł w 2024 roku.
• 969 077 zł w 2023 roku.
• 1 096 395 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

198043.33

2262798.73

5021686.97

372684.04

4143210.13

6879919.1

0

1148766.59

4307874.72

0

1112034.51

4170129.42

71755.96

1982519.37

5004358.2

0

1096395.27

4111482.27

0

969076.77

3634037.88

0

1506834.35

4368908.95

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Saform Kazimierz Saternus wynosi 0,68%. To oznacza, że firma ma szansę 0,68% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,080% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,68% w 2024 roku.
• 1,36% w 2023 roku.
• 1,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Saform Kazimierz Saternus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 987 960 zł.

Koszty operacyjne Saform Kazimierz Saternus wyniosły 1 654 175 zł.

Wynagrodzenia stanowią 60% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4466 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 987 960 zł w 2024 roku
• 1 005 974 zł w 2023 roku
• 1 026 883 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 60% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Saform Kazimierz Saternus wyniosła 577 490 zł.

a

ktywa trwałe to 10 120 zł.

a

ktywa obrotowe to 567 370 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 577 490 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -436 318 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 013 808 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 046 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 577 490 zł w 2024 roku.
• 681 303 zł w 2023 roku.
• 725 231 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

836812.11

1272492.5

829972.46

737294.01

820814.85

725231.28

681302.66

577489.83

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.22

0.69

0.09

0.38

0.97

0.18

-0.4

-0.19

-0.07

1

-0.02

-0.03

0.18

1.51

0.08

0.07

-0.32

1.64

-0.14

-0.56

0.73

-0.26

0.15

-0.2

0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Saform Kazimierz Saternus wyniosły 1 013 808 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 577 490 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 176%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 008 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 013 808 zł w 2024 roku
• 1 202 704 zł w 2023 roku
• 867 538 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 176% w 2024 roku
• 177% w 2023 roku
• 120% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

836812.11

572754.34

0.68

1272492.5

775580.45

0.61

829972.46

1

737294.01

785686.36

1.07

820814.85

725140.23

0.88

725231.28

867537.61

1.2

681302.66

1202704.12

1.77

577489.83

1013807.69

1.76

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Saform Kazimierz Saternus wykazała przychody na poziomie 1 747 564 zł.

Organizacja zarobiła 85 448 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 85 448 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

11835

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

dane za rok

Organizacja Saform Kazimierz Saternus wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 31% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.63826

0.48269

0.41966

0.64516

0.74887

0.68458

0.85657

0.87123

0

0.73585

0.51399

0.48459

0.59853

0.87474

0.85084

0.92265

0.9136

0

0.06557

0.47227

0.43863

0.81996

0.14664

0.12658

0.08185

0

0.1696

0.48366

0.42173

0.84

0.26027

0.26434

0.19444

0.91319

0

0.56522

0.49287

0.43168

0.78691

0.53992

0.54724

0.72788

0.96494

0.59228

0.07164

0.46166

0.40597

0.87418

0.12222

0.11048

0.07166

0.97415

0

0.07332

0.41318

0.36349

0.9376

0.09701

0.08745

0.04241

0.86623

0

0.53975

0.36887

0.30753

0.9181

0.59217

0.52471

0.75269

0.11514

0

Powiązania

SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS - powstanie organizacji

S KAZIMIERZ - wspólnik, reprezentacja

S ROBERT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

17.08.2009

Saform Kazimierz Saternus

Organizacja

wspólnik

17.08.2009

S Robert

Wrzesień 1971

Osoba

wspólnik

17.08.2009

S Kazimierz

Maj 1948

Osoba

reprezentacja

17.08.2009

S Kazimierz

Maj 1948

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS

	Organizacja	Numer KRS
1	NOWOTOMYSKA SPÓŁDZIELNIA PRACY	0000003155
2	CONMET-POL SP. Z O.O.	0001052319
3	ZAKŁAD WIELOBRANŻOWY "MARKOS" SP. Z O.O.	0000220015
4	GEDAN SP. Z O.O.	0000704527
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE PROENCO SP. Z O.O.	0000010523
6	LA PORTE SP. Z O.O.	0000294604
7	SELBI SP. Z O.O. BIS SP. K.	0000707751
8	FILAME POLSKA SP. Z O.O.	0000259872
9	PALMETAL SP. Z O.O.	0000955982
10	INWEN SP. Z O.O.	0001050184
11	KALISTO SP. Z O.O.	0000260248
12	TATRAMET POLSKA SP. Z O.O.	0000739534
13	BERFITEC SP. Z O.O.	0000997543
14	MATEUSZ SP. Z O.O.	0000670719
15	METALCO SP. Z O.O.	0000787217
16	TBL UNDERGROUND SP. Z O.O.	0001019976
17	NIKO_GAB SP. Z O.O.	0000907402
18	CAREERLINK SP. Z O.O.	0001065006
19	OGIEŃ SP. Z O.O.	0000698436
20	ZAWIESZKI SP. Z O.O.	0000886419
21	MÜLLER & SOHN POLSKA SP. Z O.O.	0000764146
22	MOTOSPAW PLUS SP. Z O.O.	0000417404
23	EVERGO SP. Z O.O.	0000780872
24	ALPODACH PLUS KURAŁOWICZ SP. J.	0000079463
25	KORMET-METAL SP. Z O.O.	0000814393
26	RIMO SP. Z O.O.	0000144254
27	THADDAUS SROKA SP. K.	0000936225
28	WMETAL PV SP. Z O.O.	0000805003
29	"I-TAUER" AGATA KĘDZIERSKA ALEXANDER WISNIEWSKI	0000298523
30	METAL-STYL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZAILNOŚCIĄ	0000550751

SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000334663 NIP 6281713952 REGON 273389667

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana" (25.99.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS

SAFORM KAZIMIERZ SATERNUS SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000334663 NIP
6281713952 REGON
273389667