SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU
Produkcja ekskluzywnej bielizny damskiej i męskiej
Szeroka oferta biustonoszy i majtek, w tym modele push-up
Staranna selekcja wysokiej jakości materiałów dla maksymalnego komfortu
Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów poprzez brafitting
Współpraca z Fundacją Onkologiczne Rakiety na rzecz zdrowia kobiet
AGIO Milano to renomowany producent ekskluzywnej bielizny, który od lat dostarcza kobiecej i męskiej garderobie subtelności oraz komfortu. Ich filozofia łączy elegancję z funkcjonalnością, oferując szeroki wachlarz produktów bieliźnianych, takich jak biustonosze, majtki oraz bielizna nocna. Marka szczególnie wyróżnia się poprzez staranną selekcję materiałów, które są przyjemne w dotyku i doskonale dopasowane do ciała, zapewniając poczucie luksusu oraz wygody. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne modele, jak i nowoczesne projekty, w tym biustonosze push-up, koronki oraz bielizna odzieżowa. AGIO Milano kładzie duży nacisk na innowacje i dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, stąd klasy brafittingu, które pomagają klientkom w doborze odpowiedniego rozmiaru i fasonu. Dodatkowo marka angażuje się społecznie, współpracując z Fundacją Onkologiczne Rakiety, co świadczy o jej odpowiedzialności i wsparciu dla zdrowia kobiet. AGIO Milano nieustannie wprowadza nowości do swoich kolekcji, aby odpowiadać na zmieniające się trendy oraz oczekiwania klientów, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla kobiet poszukujących bielizny o wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agio osiągnęła 5 718 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 693 545 zł. Pozostałe przychody to 25 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 543 379 zł.
Zysk netto wyniósł 150 166 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -135 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 718 710 zł w 2024 roku.
• 9 328 469 zł w 2023 roku.
• 5 399 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -146 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 150 166 zł w 2024 roku.
• 6 755 345 zł w 2023 roku.
• -2 306 285 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agio wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Agio wynosi 196 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 134 213 zł w
2024 roku.
• 3 451 277 zł w
2023 roku.
• -886 784 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
152 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 195 947 zł w
2024 roku.
• 3 507 672 zł w
2023 roku.
• -832 453 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agio wynosi 4 413 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 296 775 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -676 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 413 137 zł w 2024 roku.
• 33 240 360 zł w 2023 roku.
• 3 599 353 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agio wynosi 3,21%. To oznacza, że firma ma szansę 3,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,172% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 3,21% w 2024 roku.
• 7,6% w 2023 roku.
• 7,2% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agio charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 913 032
zł.
Koszty operacyjne Agio wyniosły 5 559 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią 34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 913 032 zł w 2024 roku
• 1 731 424 zł w 2023 roku
• 1 672 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
34% w 2024 roku
•
31% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agio wyniosła 5 726 635 zł.
a
ktywa trwałe to 328 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 398 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 726 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -974 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 700 753 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -431 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 726 635 zł w 2024 roku.
• 5 968 294 zł w 2023 roku.
• 6 008 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agio wyniosły 9 700 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 726 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -386 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 9 700 753 zł w 2024 roku
• 10 092 579 zł w 2023 roku
• 16 888 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 169% w 2024 roku
• 169% w 2023 roku
• 281% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agio wykazała przychody na poziomie 5 718 710 zł.
Organizacja zarobiła 150 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku