Organizacja Agio osiągnęła 5 399 030 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 398 074 zł. Pozostałe przychody to 956 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 704 358 zł.
Strata netto wyniosła 2 306 285 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -253 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 399 030 zł w 2022 roku.
• 5 388 372 zł w 2021 roku.
• 4 283 843 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -696 501 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 306 285 zł w 2022 roku.
• -2 568 476 zł w 2021 roku.
• -961 836 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agio wynosi 3 599 353 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 497 574 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 109 967 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 599 353 zł w 2022 roku.
• 3 592 248 zł w 2021 roku.
• 2 855 895 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agio wyniosła 6 008 839 zł.
a
ktywa trwałe to 448 379 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 560 460 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 008 839 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -10 879 630 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 888 469 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -548 236 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 008 839 zł w 2022 roku.
• 6 419 741 zł w 2021 roku.
• 8 003 389 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła -16%.
Marża netto wyniosła -43%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agio wyniosły 16 888 469 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 008 839 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 281%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 896 558 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 888 469 zł w 2022 roku
• 14 993 086 zł w 2021 roku
• 14 008 258 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 281% w 2022 roku
• 234% w 2021 roku
• 175% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agio wykazała przychody na poziomie 5 399 030 zł.
Organizacja zarobiła -2 306 285 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 306 285 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku