Produkcja ekskluzywnej bielizny damskiej i męskiej|Szeroka oferta biustonoszy i majtek, w tym modele push-up|Staranna selekcja wysokiej jakości materiałów dla maksymalnego komfortu|Dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów poprzez brafitting|Współpraca z Fundacją Onkologiczne Rakiety na rzecz zdrowia kobiet
AGIO Milano to renomowany producent ekskluzywnej bielizny, który od lat dostarcza kobiecej i męskiej garderobie subtelności oraz komfortu. Ich filozofia łączy elegancję z funkcjonalnością, oferując szeroki wachlarz produktów bieliźnianych, takich jak biustonosze, majtki oraz bielizna nocna. Marka szczególnie wyróżnia się poprzez staranną selekcję materiałów, które są przyjemne w dotyku i doskonale dopasowane do ciała, zapewniając poczucie luksusu oraz wygody. W ofercie znajdują się zarówno klasyczne modele, jak i nowoczesne projekty, w tym biustonosze push-up, koronki oraz bielizna odzieżowa. AGIO Milano kładzie duży nacisk na innowacje i dostosowywanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, stąd klasy brafittingu, które pomagają klientkom w doborze odpowiedniego rozmiaru i fasonu. Dodatkowo marka angażuje się społecznie, współpracując z Fundacją Onkologiczne Rakiety, co świadczy o jej odpowiedzialności i wsparciu dla zdrowia kobiet. AGIO Milano nieustannie wprowadza nowości do swoich kolekcji, aby odpowiadać na zmieniające się trendy oraz oczekiwania klientów, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla kobiet poszukujących bielizny o wysokiej jakości.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agio osiągnęła 5 718 710 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 693 545 zł. Pozostałe przychody to 25 165 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 543 379 zł.
Zysk netto wyniósł 150 166 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -135 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 718 710 zł w 2024 roku. • 9 328 469 zł w 2023 roku. • 5 399 030 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -146 579 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 150 166 zł w 2024 roku. • 6 755 345 zł w 2023 roku. • -2 306 285 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agio wynosi 4 413 137 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 296 775 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 676 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 413 137 zł w 2024 roku. • 33 240 360 zł w 2023 roku. • 3 599 353 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agio wynosi 134 tys. zł.
EBITDA Agio wynosi 196 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
156 170 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 134 213 zł w
2024 roku. • 3 451 277 zł w
2023 roku. • -886 784 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
152 343 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 195 947 zł w
2024 roku. • 3 507 672 zł w
2023 roku. • -832 453 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Agio wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 16 os. w 2022 roku. • 14 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Agio wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,66% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agio wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,164% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,88% w 2024 roku. • 6,1% w 2023 roku. • 7,0% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agio charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agio wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 228 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 228 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 17 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 228 tys. zł w 2024 roku. • 1,35 mln zł w 2023 roku. • 216 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 913 032
zł.
Koszty operacyjne Agio wyniosły
5 559 332
zł.
Wynagrodzenia stanowią
34%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 003 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 913 032 zł w 2024 roku • 1 731 424 zł w 2023 roku • 1 672 344 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
34% w 2024 roku •
31% w 2023 roku •
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agio wyniosła 5 726 635 zł.
a
ktywa trwałe to 328 356 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 398 278 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 726 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -974 119 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 700 753 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -431 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 726 635 zł w 2024 roku. • 5 968 294 zł w 2023 roku. • 6 008 839 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -15%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agio wyniosły 9 700 753 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 726 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 169%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -386 418 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 700 753 zł w 2024 roku • 10 092 579 zł w 2023 roku • 16 888 469 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 169% w 2024 roku • 169% w 2023 roku • 281% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agio wykazała przychody na poziomie 5 718 710 zł.
Organizacja zarobiła 150 166 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 150 166 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku