ZDROJOWA INVEST PROJEKT 11 SP. Z O.O. | KRS: 0000329807

Podsumowanie

aktywa

1 mln

przychód

33 tys.

zysk

-80 tys.

wartość firmy

22 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. MARSZAŁKOWSKA, 72

Kod pocztowy

00-545

Rejestracja

2009-05-18

Rozpoczęcie działalności

2008-10-14

Kapitał zakładowy

52000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 11 osiągnęła 32 906 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 zł. Pozostałe przychody to 32 904 zł.

Całkowite koszty wyniosły 79 805 zł.

Strata netto wyniosła 79 803 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4599 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 906 zł w 2024 roku.
• 8197 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -6482 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -79 803 zł w 2024 roku.
• -125 412 zł w 2023 roku.
• -24 145 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

709.09

-34431.37

27.48

-12931.35

0

-6489.1

3.25

-4332.85

0

-9280.89

0

-24145.1

8197.19

-125411.78

32905.51

-79803.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zdrojowa Invest Projekt 11 wynosi -31 tys. zł.

EBITDA Zdrojowa Invest Projekt 11 wynosi -31 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -31 209 zł w 2024 roku.
• -88 441 zł w 2023 roku.
• -23 817 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 462 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -31 209 zł w 2024 roku.
• -88 441 zł w 2023 roku.
• -23 817 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zdrojowa Invest Projekt 11 wynosi 21 937 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 82 264 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1381 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 937 zł w 2024 roku.
• 5465 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12269.2

62914.52

0

2116.28

11189.12

0

2.17

8.13

0

5464.79

20492.98

0

21937.01

82263.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zdrojowa Invest Projekt 11 wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,073% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2024 roku.
• 0,42% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zdrojowa Invest Projekt 11 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zdrojowa Invest Projekt 11 wyniosły 31 211 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zdrojowa Invest Projekt 11 wyniosła 1 036 558 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 036 558 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 036 558 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -245 666 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 282 224 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 145 456 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 036 558 zł w 2024 roku.
• 1 029 103 zł w 2023 roku.
• 1951 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

18369.13

4783.36

2.82

468.82

487.3

1951.35

1029103.47

1036558.23

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła -1,592,314%.

Marża netto wyniosła -243%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 35.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -226770.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 659 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-1.87

-2.19

-49.2

-48.56

-2.7

-4.62

-470.57

-2301.1

1.76

-9.24

0.54

-1333.18

-19.05

0.54

-12.37

0.6

-0.12

0.76

-68558.62

-15.3

-0.08

0.32

-15923.14

-2.43

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zdrojowa Invest Projekt 11 wyniosły 1 282 224 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 036 558 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 124%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 182 798 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 282 224 zł w 2024 roku
• 1 194 966 zł w 2023 roku
• 42 402 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 124% w 2024 roku
• 116% w 2023 roku
• 2173% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

18369.13

2640.5

0.14

4783.36

1986.08

0.42

2.82

3694.64

1310.16

468.82

8493.49

18.12

487.3

17792.86

36.51

1951.35

42402.01

21.73

1029103.47

1194965.91

1.16

1036558.23

1282224

1.24

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 11 wykazała przychody na poziomie 32 906 zł.

Organizacja zarobiła -79 803 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -79 803 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Zdrojowa Invest Projekt 11 wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 40% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 86% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 5% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22541

0.45257

0.30012

0.29677

0.15789

0.15543

0.03953

0.02596

0

0.29263

0.40225

0.18482

0.40094

0.10595

0.02936

0.01694

0

0.32843

0.00409

0.11656

0.99856

0

0.94963

0

0.33625

0.38441

0.15055

0.9817

0.07744

0.0095

0.7611

0

0.29228

0.00359

0.13743

0.98953

0.00493

0.73906

0

0.25894

0.00411

0.1084

0.98534

0.00796

0.74731

0

0.12996

0.42312

0.54778

0.83508

0.14199

0.02501

0.15911

0.80273

0

0.18615

0.39886

0.484

0.85782

0.22103

0.04899

0.19407

0.63781

0

Powiązania

W SZYMON - wspólnik, reprezentacja

W JAN - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.03.2018

01.12.2022

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

01.12.2022

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

18.05.2009

19.03.2018

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

wspólnik

18.05.2009

19.03.2018

W Jan

Czerwiec 1954

Osoba

wspólnik

18.05.2009

19.03.2018

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

wspólnik

19.03.2018

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

organ nadzoru

18.05.2009

17.10.2022

B Krzysztof

Maj 1953

Osoba

organ nadzoru

18.05.2009

17.10.2022

W Luiza

Grudzień 1958

Osoba

organ nadzoru

18.05.2009

17.10.2022

W Krystyna

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

18.05.2009

W Szymon

Styczeń 1983

Osoba

reprezentacja

18.05.2009

05.04.2017

W Jan

Lipiec 1985

Osoba

Udziałowcy

Wróblewski Szymon posiada 26 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wróblewski Jan posiada 26 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Wróblewski Szymon (50% udziałów)
• Wróblewski Jan (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 19.03.2018 do 01.12.2022 był Wróblewski Jan kontrolując 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 18.05.2009 do 19.03.2018:
• Wróblewski Szymon (33% udziałów)
• Wróblewski Jan (33% udziałów)

Podobne organizacje do ZDROJOWA INVEST PROJEKT 11

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVER COMPASS SP. Z O.O.	0000894219
2	MAX GROUP DEVELOPMENT POLAND SP. Z O.O.	0001071093
3	ZESPÓŁ PAŁACOWO-PARKOWY W KONINIE "KOPARC" SP. Z O.O.	0000169464
4	PROAKMA SP. Z O.O.	0001084006
5	KARLA SP. Z O.O.	0000880466
6	JGC CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000954707
7	DELTA BUILDINGS KACA, STACHURSKI SP. K.	0000849315
8	NIEBANALNY DOM SP. Z O.O.	0000956574
9	KSWI - PETRO SP. Z O.O.	0000342301
10	LOGO INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000620999
11	WRE BIEŃKOWICE II SP. Z O.O.	0001034313
12	LUCRUM GROUP SP. Z O.O.	0000892074
13	LAATU DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000725914
14	MW CREATION SP. Z O.O.	0000888082
15	CONCEPTPLACE SP. Z O.O.	0001111615
16	MC INVESTMENT SP. Z O.O.	0001036536
17	LEŚNICCY INVESTMENTS SP. Z O.O.	0001029764
18	FUTURUS POLSKA SP. Z O.O.	0000950469
19	CZERWONE MAKI KACHNYI SP. K.	0001116401
20	PANORAMA 1 SP. Z O.O.	0000879540
21	ARP INWEST II SP. Z O.O.	0000880236
22	MILE GROUP SP. Z O.O.	0000957573
23	OSMANTHUS SP. Z O.O.	0000280148
24	OSTOJA SP. Z O.O.	0000788375
25	HN POLAND SP. Z O.O.	0000791306
26	PROJEKT 2 BY MADE SP. Z O.O. IWINY SP. K.	0000725466
27	FRANCISZKAŃSKIE 6 SP. Z O.O.	0000809713
28	MR LAND DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000893686
29	EKO POLANKA SP. Z O.O.	0000907482
30	WSPÓLNA PARK SP. Z O.O.	0000921930

ZDROJOWA INVEST PROJEKT 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000329807 NIP 6711771663 REGON 320601855

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZDROJOWA INVEST PROJEKT 11

ZDROJOWA INVEST PROJEKT 11 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000329807 NIP
6711771663 REGON
320601855