BIURO RACHUNKOWE ENIGMA SP. Z O.O. | KRS: 0000321880

Podsumowanie

aktywa

519 tys.

przychód

201 tys.

zysk

100 tys.

wartość firmy

862 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

PRZYJACIÓŁ ŻOŁNIERZA, 60

Kod pocztowy

71-670

Rejestracja

2009-01-21

Rozpoczęcie działalności

2008-12-22

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD JEDNO LUB WIELOOSOBOWY; KAŻDY Z CZŁONKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. REPEREZENTACJA SAMOISTNA.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Biuro Rachunkowe Enigma osiągnęła 200 769 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 200 769 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 100 715 zł.

Zysk netto wyniósł 100 054 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 681 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 200 769 zł w 2024 roku.
• 181 867 zł w 2023 roku.
• 131 717 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 14 293 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 100 054 zł w 2024 roku.
• 96 409 zł w 2023 roku.
• 48 083 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

116541.03

1074.79

136048.44

37258.74

119294.47

39754.54

119337.92

19805.5

131716.83

48083.08

181866.77

96409.17

200768.56

100053.81

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Biuro Rachunkowe Enigma wynosi 862 444 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 301 153 zł a 1 751 374 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 112 984 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 862 444 zł w 2024 roku.
• 760 224 zł w 2023 roku.
• 461 179 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

71552.97

381615.84

10747.9

154352.24

385915

100303.12

340037.04

534949.96

130119.02

368666.83

693968.12

144973.15

303753.76

773190.12

181035.46

461179

965522.44

253342.33

760223.53

1351159.12

301152.84

862443.64

1751374.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Biuro Rachunkowe Enigma wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,101% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Biuro Rachunkowe Enigma wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Biuro Rachunkowe Enigma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Biuro Rachunkowe Enigma wynosi 46 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 137 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 6 tys. zł a 137 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 46 tys. zł w 2024 roku.
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 6 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 137 tys. zł w 2024 roku.
• 98 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 083 zł.

Koszty operacyjne Biuro Rachunkowe Enigma wyniosły 81 382 zł.

Wynagrodzenia stanowią 37% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4298 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 083 zł w 2024 roku
• 25 105 zł w 2023 roku
• 21 316 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 37% w 2024 roku
• 30% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Biuro Rachunkowe Enigma wyniosła 518 865 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 46 386 zł.

a

ktywa obrotowe to 472 479 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 518 865 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 437 844 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 021 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 59 471 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 518 865 zł w 2024 roku.
• 367 766 zł w 2023 roku.
• 293 383 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

102566.8

103606.04

153846.15

180740.23

200665.36

293383.14

367766.04

518864.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 59%.

Marża netto wyniosła 50%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.19

0.01

0.24

0.28

0.3

0.27

0.22

0.23

0.32

0.33

0.1

0.2

0.17

0.16

0.2

0.4

0.36

0.26

0.29

0.44

0.53

0.19

0.23

0.59

0.5

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Biuro Rachunkowe Enigma wyniosły 81 021 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 518 865 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 551 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 021 zł w 2024 roku
• 29 976 zł w 2023 roku
• 52 003 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

102566.8

7162.84

0.07

103606.04

7127.29

0.07

153846.15

20108.66

0.13

180740.23

7248.2

0.04

200665.36

7367.83

0.04

293383.14

52002.53

0.18

367766.04

29976.26

0.08

518864.94

81021.35

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Biuro Rachunkowe Enigma wykazała przychody na poziomie 200 769 zł.

Organizacja zarobiła 110 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 10 180 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 100 054 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1454 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 180 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

10180

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Biuro Rachunkowe Enigma wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 41% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 75% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 41% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.2563

0.00091

0.59748

0.17386

0.2735

0.21934

0

0.45988

0.44444

0.58018

0.17324

0.31705

0.10992

0.37408

0.30724

0

0.74918

0.46017

0.65467

0.27561

0.82342

0.83107

0.69622

0.56344

0

0.71206

0.41536

0.64491

0.14319

0.83437

0.8256

0.6366

0.47426

0

0.62987

0.42446

0.67206

0.14569

0.70887

0.73616

0.51106

0.38981

0

0.69336

0.39043

0.71839

0.3733

0.85636

0.85688

0.52967

0.43365

0

0.78142

0.41707

0.73659

0.22868

0.93331

0.88275

0.64188

0.51512

0

0.75167

0.40851

0.76294

0.38095

0.92564

0.93354

0.55471

0.45822

0.75055

Powiązania

L WŁADYSŁAW - reprezentacja

D KRZYSZTOF - wspólnik

D GRAŻYNA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2009

25.03.2010

D Grażyna

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2010

D Grażyna

Kwiecień 1972

Osoba

wspólnik

25.03.2010

08.04.2024

S Ewa

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

08.04.2024

D Krzysztof

Luty 1972

Osoba

prokurent

21.01.2009

D Grażyna

Kwiecień 1972

Osoba

reprezentacja

21.01.2009

L Władysław

Październik 1948

Osoba

Udziałowcy

Derda Grażyna posiada 88 udziałów, które stanowią 88.0% firmy.

Derda Krzysztof posiada 12 udziałów, które stanowią 12.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2024 jest Derda Grażyna kontrolujący 88% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.03.2010 do 08.04.2024 była Derda Grażyna kontrolująca 88% udziałów.

W okresie od 21.01.2009 do 25.03.2010 najwięcej udziałów posiadała Derda Grażyna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 98%.

Podobne organizacje do BIURO RACHUNKOWE ENIGMA

	Organizacja	Numer KRS
1	EKSPERT SP. Z O.O.	0000623435
2	B R ARTEMIZA SP. Z O.O.	0000840909
3	EVONEX SP. Z O.O.	0000914732
4	BIURO USŁUG KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000796102
5	KANCELARIA SKRZYPCZAK SP. Z O.O.	0000819958
6	GALAKTYKA KSIĘGOWA SP. Z O.O.	0000867292
7	OPTIMUM LABA SP. K.	0000905931
8	LEX - DOM SP. Z O.O.	0000618163
9	PLACE COMPANY SP. Z O.O.	0000621158
10	RAJTAX SP. Z O.O.	0000822287
11	KANCELARIA KJ KS SP. Z O.O.	0000886062
12	AKW PODATKI SP. Z O.O.	0000822878
13	BIURO RACHUNKOWE KONTO SP. Z O.O.	0000711332
14	OFFICE SP. Z O.O.	0000666026
15	BIURO RACHUNKOWE EJM PLUS SP. Z O.O.	0000932712
16	BESTMARK SP. Z O.O.	0000582222
17	ASDER NORD SP. Z O.O.	0000837319
18	BIURO RACHUNKOWE SYSTEM SP. Z O.O.	0000563872
19	INFORME SP. Z O.O.	0000619304
20	BIURO RACHUNKOWE PROFIT RADOMSKO SP. Z O.O.	0000714946
21	KANCELARIA PODATKOWA MERKLER I WSPÓLNICY SP. Z O.O.	0000930347
22	BIURO RACHUNKOWE ALTA SP. Z O.O.	0000703018
23	RM AUTO SERVICE SP. Z O.O.	0000729653
24	KSIĘGOWY KOLEGI SP. Z O.O.	0000844403
25	P.A.F.R. KSIĘGOWOŚĆ SP. Z O.O.	0000787701
26	BIURO RACHUNKOWE LUKAS SP. Z O.O.	0000901454
27	MD INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000868965
28	JMJB SP. Z O.O.	0000656938
29	AKCEPT SP. Z O.O.	0000185936
30	BIURO RACHUNKOWE P. KIELISZEWSKI SP. Z O.O.	0000811034

BIURO RACHUNKOWE ENIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000321880 NIP 8513076219 REGON 320604500

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do BIURO RACHUNKOWE ENIGMA

BIURO RACHUNKOWE ENIGMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000321880 NIP
8513076219 REGON
320604500