WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU A)ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE B)ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM BĄDŹ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
Organizacja Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus osiągnęła 6 715 315 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 698 778 zł. Pozostałe przychody to 16 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 920 244 zł.
Strata netto wyniosła 1 221 466 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 902 599 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 715 315 zł w 2024 roku. • 7 817 266 zł w 2023 roku. • 7 196 854 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -41 834 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1 221 466 zł w 2024 roku. • 104 056 zł w 2023 roku. • 82 428 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wynosi 4 476 877 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 788 288 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 268 399 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 476 877 zł w 2024 roku. • 5 627 734 zł w 2023 roku. • 5 127 616 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wynosi -1,24 mln zł.
EBITDA Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wynosi -1,22 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
44 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1 237 552 zł w
2024 roku. • 85 321 zł w
2023 roku. • 77 903 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 473 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -1 216 688 zł w
2024 roku. • 114 650 zł w
2023 roku. • 105 695 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wynosi 12 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 12 os. w 2024 roku. • 13 os. w 2023 roku. • 13 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wynosi 2,67%. To oznacza, że firma ma szansę 2,67% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,67% w 2024 roku. • 2,67% w 2023 roku. • 2,67% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wynosi 6,4%. To oznacza, że firma ma szansę 6,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,521% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 6,4% w 2024 roku. • 1,67% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 268 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 268 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 268 tys. zł w 2024 roku. • 312 tys. zł w 2023 roku. • 288 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 172 526
zł.
Koszty operacyjne Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wyniosły
7 936 330
zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-272 867 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 172 526 zł w 2024 roku • 1 207 451 zł w 2023 roku • 1 017 870 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2024 roku •
16% w 2023 roku •
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wyniosła 1 011 347 zł.
a
ktywa trwałe to 307 368 zł.
a
ktywa obrotowe to 703 980 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 011 347 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 668 048 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 679 395 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -645 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 011 347 zł w 2024 roku. • 2 797 209 zł w 2023 roku. • 2 799 126 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -121%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 46%.
Marża operacyjna wyniosła -18%.
Marża netto wyniosła -18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wyniosły 3 679 395 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 011 347 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 364%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -601 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 679 395 zł w 2024 roku • 4 243 791 zł w 2023 roku • 4 349 764 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 31.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 364% w 2024 roku • 152% w 2023 roku • 155% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wykazała przychody na poziomie 6 715 315 zł.
Organizacja zarobiła -1 221 466 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1 221 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Grupa Przyjaznych Sklepów Hali Banacha Amicus wykazała zysk netto większy niż 2% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 2% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 95% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 12 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-27
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−12 dni03-07-2025
2023
−1 mies. 22 dni24-05-2024
2022
−22 dni23-06-2023
2021
−2 mies. 26 dni21-07-2022
2020
−1 dni14-10-2021
2019
−1 mies.15-09-2020
2018
−26 dni19-06-2019
2017
+10 dni25-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie