SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. Z TYM, ŻE W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: - PREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU - INNI NIŻ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - CZŁONEK ZARZĄDU - INNY NIŻ PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO - DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE - DWAJ PROKURENCI.
Organizacja DUO osiągnęła 5 607 237 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 607 237 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 608 674 zł.
Strata netto wyniosła 1437 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 117 067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 607 237 zł w 2024 roku. • 6 029 667 zł w 2023 roku. • 5 738 915 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -10 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -1437 zł w 2024 roku. • 83 021 zł w 2023 roku. • 258 776 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji DUO wynosi 4 222 670 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 14 018 093 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 79 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 222 670 zł w 2024 roku. • 4 969 066 zł w 2023 roku. • 5 415 984 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT DUO wynosi -1 tys. zł.
EBITDA DUO wynosi 18 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
12 652 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -1306 zł w
2024 roku. • 92 099 zł w
2023 roku. • 286 030 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
12 728 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 17 802 zł w
2024 roku. • 113 309 zł w
2023 roku. • 306 780 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji DUO wynosi 2,94%. To oznacza, że firma ma szansę 2,94% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,94% w 2024 roku. • 2,93% w 2023 roku. • 2,93% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji DUO wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
DUO charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla DUO wynosi 118 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 224 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 224 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 118 tys. zł w 2024 roku. • 144 tys. zł w 2023 roku. • 144 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 14 tys. zł w 2023 roku. • 43 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 224 tys. zł w 2024 roku. • 245 tys. zł w 2023 roku. • 230 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 225 562
zł.
Koszty operacyjne DUO wyniosły
5 608 543
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
55 115 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 225 562 zł w 2024 roku • 1 184 207 zł w 2023 roku • 970 503 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
20% w 2023 roku •
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów DUO wyniosła 920 627 zł.
a
ktywa trwałe to 120 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 799 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 920 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 016 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 274 610 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 61 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 920 627 zł w 2024 roku. • 1 113 898 zł w 2023 roku. • 997 414 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania DUO wyniosły 274 610 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 920 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3560 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 274 610 zł w 2024 roku • 290 961 zł w 2023 roku • 257 498 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 30% w 2024 roku • 26% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja DUO wykazała przychody na poziomie 5 607 237 zł.
Organizacja zarobiła -1437 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1437 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1914 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 8412 zł w 2023 roku • 26 567 zł w 2022 roku
Organizacja DUO wykazała zysk netto większy niż 31% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 50% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 31% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 50% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 42% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 26 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-26
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−18 dni27-06-2024
2022
−4 dni11-07-2023
2021
−18 dni27-09-2022
2020
−3 mies. 16 dni01-07-2021
2019
−21 dni24-09-2020
2018
−25 dni20-06-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie