Organizacja ARW Focus Krzysztof Wojtiuk osiągnęła 13 116 881 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 102 720 zł. Pozostałe przychody to 14 161 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 850 422 zł.
Zysk netto wyniósł 266 459 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
1 209 590 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 13 116 881 zł w 2020 roku. • 14 232 628 zł w 2019 roku. • 15 536 062 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
307 382 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 266 459 zł w 2020 roku. • 145 979 zł w 2019 roku. • 881 222 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynosi 11 186 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 188 195 zł a 30 078 970 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
2 456 101 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 11 186 902 zł w
2020 roku. • 11 014 684 zł w
2019 roku. • 16 099 104 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynosi 391 tys. zł.
EBITDA ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynosi 1,73 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
326 709 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 390 619 zł w
2020 roku. • 344 348 zł w
2019 roku. • 1 044 037 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
292 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 726 789 zł w
2020 roku. • 1 789 079 zł w
2019 roku. • 2 312 185 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynosi 61 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
15 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 61 os. w 2020 roku. • 63 os. w 2019 roku. • 91 os. w 2018 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 14 obwieszczeń
dotyczących organizacji ARW Focus Krzysztof Wojtiuk. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 8 kwietnia 2022 (MSiG nr 69/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
14
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 180750. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/4781/22/968]
UWAGAMSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (13) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 180749. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/32363/21/600]
Rzuć okiemMSiG 69/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. DNI
15.10.2021 PODJĘTE ZOSTAŁY UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW NR 1 I 2, UCHYLAJĄCE I NADAJĄCE NOWE
BRZMIENIE: § 5, § 6, §7 UST. 1 I 2, §10 UMOWY
SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. WOJTIUK 2. KRZYSZTOF 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 2 (dla pozycji: 1. WOJTIUK 2. DOROTA
3. [ukryto]) 5. TAK wpisać: 5. TAK wykreślić:
6. NIE wpisać: 6. TAK wykreślić: 7. NIE wpisać: 7. TAK
3 1. SKOCZYLAS 2. MARTA 3. [ukryto] 5. TAK
6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. WOJTIUK 2. KRZYSZTOF
3. [ukryto] wpisać: 2 1. SKOCZYLAS 2. MARTA
3. [ukryto]
Poz. 597966. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.08.2008.
[RDF/315964/21/739]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 597965. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.08.2008.
[RDF/315963/21/27]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 597964. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.08.2008.
[RDF/315959/21/45]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 597963. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.08.2008.
K [RDF/315959/21/644]
MSiG 154/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2021 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 168228. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.08.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/9218/21/375]
Rzuć okiemMSiG 64/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.03.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
12 Z POZOSTAŁE DRUKOWANIE
Poz. 312384. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.08.2008.
[RDF/113325/19/448]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
i
Poz. 312383. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.08.2008.
[RDF/113325/19/47]
MSiG 100/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 400161. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.08.2008.
[RDF/253182/18/884]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 400160. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SYSTEM, wpis
do rejestru: 11.08.2008.
[RDF/253181/18/483]
MSiG 179/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 170119. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/13447/17/737]
MSiG 117/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 147645. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/11004/16/701]
MSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.05.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
Poz. 147644. ARW FOCUS KRZYSZTOF WOJTIUK
SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000311592. SĄD REJONOWY
DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU,
VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 11.08.2008.
[WR.VI NS-REJ.KRS/21678/15/162]
MSiG 112/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2015 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2015 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014
Krajowy Rejestr Zadłużonych
ARW Focus Krzysztof Wojtiuk nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynosi 2,03%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,555% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,03% w 2020 roku. • 2,77% w 2019 roku. • 0,92% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
ARW Focus Krzysztof Wojtiuk charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynosi 100 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 636 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 636 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
16 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 100 tys. zł w 2020 roku. • 31 tys. zł w 2019 roku. • 68 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 636 tys. zł w 2020 roku. • 620 tys. zł w 2019 roku. • 762 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 386 600
zł.
Koszty operacyjne ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wyniosły
12 712 101
zł.
Wynagrodzenia stanowią
26,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
167 503 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 386 600 zł w 2020 roku • 3 823 587 zł w 2019 roku • 3 721 605 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
26,6% w 2020 roku •
27,5% w 2019 roku •
26,5% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wyniosła 9 837 897 zł.
a
ktywa trwałe to 6 231 628 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 606 269 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 837 897 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 180 770 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 657 127 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 1 587 563 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 313 593 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 837 897 zł sumy bilansowej i 3 180 770 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 10 918 918 zł sumy bilansowej i 3 097 625 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 13 013 023 zł sumy bilansowej i 3 807 957 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,71%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8,38%.
Marża operacyjna wyniosła 2,98%.
Marża netto wyniosła 2,03%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wyniosły 6 657 127 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 837 897 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 67,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 273 969 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 6 657 127 zł w 2020 roku • 7 821 294 zł w 2019 roku • 9 205 066 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 68% w 2020 roku • 72% w 2019 roku • 71% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja ARW Focus Krzysztof Wojtiuk ma 6 657 127 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 2 881 667 zł (43%).
Dalej: dostawcom 1 030 049 zł (15%), rezerwy i rozliczenia 506 995 zł (8%); 3 mniejsze pozycje razem 696 233 zł (10%).
Pozostali, 1 542 184 zł (23%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 2 888 714 zł (43%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
6,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
15%
43%
23%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 mln zł
15%
Państwo
podatki, cła i ZUS
472 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
170 tys. zł
3%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
2,9 mln zł
43%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
54 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
507 tys. zł
8%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
23%
W roku 2020 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 43% (w 2017: 44%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynosi 1,11 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 101 tys. zł należności i inne: 3,2 mln zł zapasy do sprzedania: 346 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,11 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,11
płynność bieżąca
1
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,11 w 2020 roku • 1,1 w 2019 roku • 1,54 w 2018 roku
Obsługa długu
Dług organizacji ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wobec banków i pożyczkodawców: 2 881 667 zł, gotówka: 101 366 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 2 780 301 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 113 150 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 3,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 1,6 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 6 657 127 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 2,8 mln zł
0 zł2,9 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców2,9 mln zł
gotówka101 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 113 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 3,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 1,6 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: 2,8 mln zł • 2019: 2,7 mln zł • 2018: 3 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 3,5 raza • 2019: 2,2 raza • 2018: 6,2 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 30 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 33 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 10 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 317 192 zł, z czego 1 317 192 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
30 dni
bez amortyzacji33 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 30 dniach
Rotacja zapasów10 dni
towar leży w magazynie 10 dni, zanim firma go sprzeda
10 dni
Należności handlowe1,3 mln zł
klienci są winni firmie 1,3 mln zł
do 12 miesięcy1,3 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2020 roku • 37 dni w 2019 roku • 35 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wynoszą 12 153 746 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 3 220 809 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 2 829 381 zł, czyli 23% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 2 161 073 zł, czyli 18% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem12,2 mln zł
Usługi obce3,2 mln zł · 27%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)2,8 mln zł · 23%
Zużycie materiałów i energii2,2 mln zł · 18%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów1,9 mln zł · 16%
Amortyzacja1,3 mln zł · 11%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia557 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty84 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe33 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 12,2 mln zł w 2020 roku • 13,5 mln zł w 2019 roku • 13,6 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja ARW Focus Krzysztof Wojtiuk wykazała przychody na poziomie 13 116 881 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:12 915 978,76
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów12 915 978,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej12 153 745,74
I. Amortyzacja1 336 169,70
II. Zużycie materiałów i energii2 161 072,60
III. Usługi obce3 220 809,42
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)83 692,39
V. Wynagrodzenia2 829 381,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)557 218,63
VII. Pozostałe koszty rodzajowe32 721,10
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów1 932 680,70
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)762 233,02
D. Pozostałe przychody operacyjne186 741,38
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje147 922,32
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne38 819,06
E. Pozostałe koszty operacyjne558 355,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne558 355,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)390 619,33
G. Przychody finansowe14 160,65
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)525,22
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne13 635,43
H. Koszty finansowe138 320,88
I. Odsetki, w tym: (+1)113 149,83
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne25 171,05
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)266 459,10
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)266 459,10
Pełne sprawozdania finansowe organizacji ARW Focus Krzysztof Wojtiuk składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 27 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 94 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+27
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−3 mies. 4 dni13-07-2021
2019
+9 mies. 2 dni14-07-2021
2018
−1 mies. 26 dni20-05-2019
2017
−13 dni02-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
