Organizacja Musor osiągnęła 952 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 949 970 zł. Pozostałe przychody to 2328 zł.
Całkowite koszty wyniosły 900 217 zł.
Zysk netto wyniósł 52 080 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
597 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 952 298 zł w 2025 roku. • 499 662 zł w 2024 roku. • 2 147 948 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
39 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 52 080 zł w 2025 roku. • 46 929 zł w 2024 roku. • 130 481 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Musor wynosi 1 332 820 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
492 881 zł a 2 628 701 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
514 022 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 332 820 zł w
2025 roku. • 945 681 zł w
2024 roku. • 2 360 864 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Musor wynosi 58 tys. zł.
EBITDA Musor wynosi 86 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
3530 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 58 238 zł w
2025 roku. • 55 419 zł w
2024 roku. • 79 416 zł w
2019 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2370 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 86 409 zł w
2025 roku. • 138 472 zł w
2024 roku. • 100 626 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Musor.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Musor. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 3 października 2016.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 29 kwietnia 2025 (MSiG nr 82/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 24974. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ w Warszawie. KRS 0000303521. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
. wpis do rejestru: 11 kwietnia 2008 r., sygn. akt Wa XII Ns-Rej.
KRS 65585/16/494.
[BMSiG-25491/2016]
UWAGAMSiG 191/2016IV. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII
Gospodarczy KRS, ogłasza o wszczęciu postępowania o rozwiązanie podmiotu wpisanego do Rejestru bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego wobec: (nazwa podmiotu)
MUSOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ,
nr KRS 303521, adres siedziby: ulica OGRODOWA NUMER 58,
00-876 WARSZAWA.
25 –
Wzywa się wszystkie osoby, których uzasadniony interes
mógłby sprzeciwić się rozwiązaniu podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego i jego wykreśleniu
z Rejestru, do zgłaszania okoliczności przemawiających prze
ciwko rozwiązaniu w terminie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.
W przypadku stwierdzenia, że podmiot wpisany do Rejestru
nie posiada zbywalnego majątku i faktycznie nie prowadzi
działalności, sąd rejestrowy może orzec o rozwiązaniu tego
podmiotu bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego i zarządzić jego wykreślenie z Rejestru.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 319464. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/712135/25/782]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 319463. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/712131/25/498]
MSiG 82/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.04.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.04.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 277792. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/592444/24/135]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 277791. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/592444/24/734]
MSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 219390. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/475541/23/822]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
X V. W P I S Y D O
Poz. 219389. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/475541/23/421]
MSiG 76/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.03.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 441911. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/393023/22/132]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 339539. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/384657/22/280]
MSiG 110/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 31.05.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 31.05.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 726974. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.04.2008.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/23902/21/943]
Rzuć okiemMSiG 173/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica OGRODOWA nr domu 58 kod pocztowy 00-876 poczta
WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica SOKOŁOWSKA nr domu
9 nr lokalu U23 kod pocztowy 01-142 poczta WARSZAWA kraj POLSKA 3. Adres poczty elektronicznej
AUTO.MUSOR@GMAIL.COM
Poz. 381094. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/297202/21/71]
MSiG 116/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 156103. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
11.04.2008.
[WA.XII NS-REJ.KRS/15825/21/822]
Rzuć okiemMSiG 61/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 844265. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/249423/20/600]
MSiG 198/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 583811. „MUSOR” SPÓŁKA Z OGRANICZONA
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000303521. SYSTEM, wpis do rejestru: 11.04.2008.
[RDF/136654/19/799]
MSiG 130/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Musor nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Musor wynosi 0,09%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,020% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2025 roku. • 0,76% w 2024 roku. • 0,13% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Musor charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Musor wynosi 75 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 9 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 231 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 9 tys. zł a 231 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
585 zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 75 tys. zł w 2025 roku. • 63 tys. zł w 2024 roku. • 76 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 9 tys. zł w 2025 roku. • 8 tys. zł w 2024 roku. • 21 tys. zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 231 tys. zł w 2025 roku. • 203 tys. zł w 2024 roku. • 146 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Musor wyniosły
891 731
zł.
Brak danych o wynagrodzeniach w organizacji za ostatnie lata.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Musor wyniosła 730 686 zł.
a
ktywa obrotowe to 730 686 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 730 686 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 659 717 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 70 969 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5942 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 49 505 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 730 686 zł sumy bilansowej i 659 717 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 1 212 080 zł sumy bilansowej i 607 636 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 718 802 zł sumy bilansowej i 560 707 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7,89%.
Marża operacyjna wyniosła 6,13%.
Marża netto wyniosła 5,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
5,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Musor wyniosły 70 969 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 730 686 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9,7%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 43 563 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 70 969 zł w 2025 roku • 604 444 zł w 2024 roku • 158 095 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 10% w 2025 roku • 50% w 2024 roku • 22% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Musor ma 70 969 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 51 000 zł (72%).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 21 000 zł (30%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
71 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
24%
72%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
17 tys. zł
24%
Państwo
podatki, cła i ZUS
3 tys. zł
5%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
51 tys. zł
72%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 72% (w 2017: 20%).
W latach 2017-2019, 2024, 2025 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2021-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2020 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Musor wynosi 14,62 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,26 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,72, czyli same środki pieniężne pokrywają 72% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 36 tys. zł należności i inne: 327 tys. zł zapasy do sprzedania: 368 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 14,62 zł, z czego 0,72 zł w gotówce.
14,62
płynność bieżąca
7,26
płynność szybka
0,72
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 2,15 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 14,62 w 2025 roku • 9,83 w 2024 roku • 1,73 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Musor wobec banków i pożyczkodawców: 51 000 zł, gotówka: 36 047 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 14 953 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 3015 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 19,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 70 969 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 15 tys. zł
0 zł51 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców51 tys. zł
gotówka36 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 3 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 19,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: 15 tys. zł • 2024: nadwyżka gotówki 54 tys. zł • 2019: 32 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 19,3 raza • 2024: 23,2 raza • 2019: 32,1 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Musor wynosi 7 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 7 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -0,2 dnia. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -0,4 dnia.
Rotacja zapasów wynosi 141 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 17 311 zł, z czego 17 311 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-0,2 dnia
firma płaci dostawcom 0,2 dnia później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
7 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 7 dni
7 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 7 dniach
Rotacja zapasów141 dni
towar leży w magazynie 141 dni, zanim firma go sprzeda
141 dni
Należności handlowe17 tys. zł
klienci są winni firmie 17 tys. zł
do 12 miesięcy17 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 7 dni w 2025 roku • 36 dni w 2024 roku • 27 dni w 2019 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 980 dni w 2019 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Musor wynoszą 891 531 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 780 244 zł, czyli 88% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 52 672 zł, czyli 6% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 28 171 zł, czyli 3% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem892 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów780 tys. zł · 88%
Usługi obce53 tys. zł · 6%
Amortyzacja28 tys. zł · 3%
Zużycie materiałów i energii18 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty5 tys. zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 892 tys. zł w 2025 roku • 414 tys. zł w 2024 roku • 2 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2020, 2021, 2022, 2023 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Musor wykazała przychody na poziomie 952 298 zł.
Organizacja zarobiła 57 551 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5471 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 52 080 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9,5% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
3820 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 5471 zł w 2025 roku • 5123 zł w 2024 roku • 13 111 zł w 2023 roku
Organizacja Musor wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie".
Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 57% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 49% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 45% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 20% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:949 682,52
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów155 890,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-6 799,59
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów800 592,11
B. Koszty działalności operacyjnej891 531,05
I. Amortyzacja28 170,89
II. Zużycie materiałów i energii18 399,19
III. Usługi obce52 672,09
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)4 779,28
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe7 265,57
VIII. Wartość sprzedanych towarów780 244,03
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)58 151,47
D. Pozostałe przychody operacyjne287,32
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne287,32
E. Pozostałe koszty operacyjne200,34
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne200,34
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)58 238,45
G. Przychody finansowe2 327,66
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)171,21
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne2 156,45
H. Koszty finansowe3 014,64
I. Odsetki, w tym: (+1)3 014,64
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)57 551,47
J. Podatek dochodowy5 471,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)52 080,47
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Musor składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 90 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 126 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-90
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−4 mies. 6 dni11-03-2026
2024
−3 mies. 1 dzień15-04-2025
2023
−3 mies. 11 dni05-04-2024
2022
−3 mies. 19 dni28-03-2023
2021
−4 mies. 17 dni31-05-2022
2020
−4 mies. 8 dni09-06-2021
2019
−12 dni03-10-2020
2018
−14 dni01-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie