DENIOS SP. Z O.O. | KRS: 0000302748

Podsumowanie

aktywa

7 mln

przychód

25,5 mln

zysk

2,2 mln

wartość firmy

29,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

MICHAŁOWICE

Adres

SŁONECZNA, 26

Kod pocztowy

05-816

Rejestracja

2008-03-31

Rozpoczęcie działalności

2008-01-02

Kapitał zakładowy

200000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.denios.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA PROKURENTA, MOŻE ON REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ, SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA I PODPISYWAĆ DOKUMENTY W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Branże

Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Działalność usługowa wspomagająca transport Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA Doradztwo związane z zarządzaniem Badania i analizy techniczne HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Reklama ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE

Opis

Oferowanie ponad 14 000 produktów związanych z magazynowaniem materiałów niebezpiecznych
Dostosowanie indywidualnych systemów magazynowych do potrzeb klienta
Usługi doradcze oraz konserwacyjne dla użytkowników rozwiązań DENIOS
Prowadzenie cyfrowych showroomów do prezentacji produktów
Zaangażowanie w zrównoważony rozwój i innowacje w dziedzinie bezpieczeństwa pracy

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Denios osiągnęła 25 474 655 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 25 469 145 zł. Pozostałe przychody to 5511 zł.

Całkowite koszty wyniosły 23 254 553 zł.

Zysk netto wyniósł 2 214 591 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 313 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 25 474 655 zł w 2024 roku.
• 20 202 490 zł w 2023 roku.
• 19 231 917 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 293 202 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 214 591 zł w 2024 roku.
• 1 962 249 zł w 2023 roku.
• 1 862 043 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

9280931.6

162176.55

10856360.39

156071.29

11852091.05

424206.06

10959401.95

27962.71

15853203.82

1460778.69

19231917.48

1862043.42

20202490.1

1962248.63

25474655.39

2214591.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Denios wynosi 2,98 mln zł.

EBITDA Denios wynosi 3,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 395 121 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 979 851 zł w 2024 roku.
• 2 453 597 zł w 2023 roku.
• 2 381 103 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Denios wynosi 29 185 012 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 343 544 zł a 63 686 638 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 123 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 185 012 zł w 2024 roku.
• 23 974 922 zł w 2023 roku.
• 22 805 366 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

487617.43

7323611.36

23202329

604670.89

8466529.65

27140900.98

922825.44

10521043.71

29630227.63

279627.1

8361916.28

27398504.88

2039381.49

18451298.8

39633009.55

2535914.01

22805366.01

48079793.7

2657600.48

23974921.74

50506225.25

3343543.84

29185011.99

63686638.48

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Denios wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,035% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Denios charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 863 654 zł.

Koszty operacyjne Denios wyniosły 22 489 293 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 266 236 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 863 654 zł w 2024 roku
• 1 699 582 zł w 2023 roku
• 1 548 461 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Denios wyniosła 6 949 172 zł.

a

ktywa trwałe to 116 011 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 833 161 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 949 172 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 458 058 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 491 114 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 574 723 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 949 172 zł w 2024 roku.
• 7 062 092 zł w 2023 roku.
• 7 162 639 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2926107.66

2887417.69

3575565.39

3185158.19

5109831.16

7162638.58

7062091.67

6949172.05

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 32%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.

Marża operacyjna wyniosła 12%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.06

0.25

0.02

0.05

0.19

0.02

0.01

0.12

0.34

0.05

0.04

0.01

0.02

0.01

0

0.29

0.54

0.11

0.09

0.26

0.55

0.12

0.1

0.28

0.55

0.12

0.1

0.32

0.5

0.12

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Denios wyniosły 2 491 114 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 949 172 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 30 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 491 114 zł w 2024 roku
• 3 518 624 zł w 2023 roku
• 3 781 420 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 50% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2926107.66

2275951.09

0.78

2887417.69

2081189.83

0.72

3575565.39

2345131.47

0.66

3185158.19

1926761.56

0.6

5109831.16

2390655.84

0.47

7162638.58

3781419.9

0.53

7062091.67

3518624.36

0.5

6949172.05

2491113.6

0.36

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Denios wykazała przychody na poziomie 25 474 655 zł.

Organizacja zarobiła 2 742 153 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 527 562 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 214 591 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 69 284 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 527 562 zł w 2024 roku
• 486 453 zł w 2023 roku
• 476 017 zł w 2022 roku

Wartość

42571

59187

122905

35745

329896

476017

486453

527562

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

dane za rok

Organizacja Denios wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".

Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 86% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 43% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74499

0.78308

0.72328

0.66578

0.47063

0.41499

0.63702

0.67334

0.81381

0.74069

0.80926

0.72893

0.61522

0.36448

0.39461

0.60105

0.6095

0.84056

0.81684

0.81553

0.75805

0.58417

0.56818

0.58032

0.73514

0.71662

0.89125

0.56508

0.80497

0.72863

0.56383

0.26252

0.29086

0.41885

0.34437

0.80596

0.87587

0.83062

0.77601

0.46472

0.67654

0.71011

0.86952

0.77738

0.9083

0.89566

0.83849

0.80824

0.51796

0.72313

0.74323

0.8402

0.76811

0.91945

0.90152

0.83554

0.79615

0.53203

0.72432

0.74437

0.85169

0.78296

0.92795

0.91255

0.85523

0.7681

0.43196

0.71991

0.764

0.88229

0.79126

0.92857

Powiązania

S JACEK - reprezentacja

DENIOS SE - wspólnik

FLEER RICARDA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.03.2008

07.06.2022

Denios-Ag

Organizacja

wspólnik

07.06.2022

Denios Se

Organizacja

prokurent

18.08.2021

Fleer Ricarda

Osoba

reprezentacja

31.03.2008

18.08.2021

Dennig Helmut

Osoba

reprezentacja

18.08.2021

S Jacek

Lipiec 1974

Osoba

reprezentacja

31.03.2008

18.08.2021

S Jacek

Lipiec 1974

Osoba

Udziałowcy

Denios Se posiada 200 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 07.06.2022 jest Denios Se kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.03.2008 do 07.06.2022 był Denios Ag kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do DENIOS

	Organizacja	Numer KRS
1	"PNEUMATICON" BIAŁOWĄS KRZYSZTOF SP. J.	0000460016
2	NPC POLSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000544438
3	GRUPA SIWULSKI SP. J.	0000278115
4	REGNUM SP. Z O.O.	0000465236
5	HENSEL POLSKA SP. Z O.O.	0000104975
6	PRZEDSIĘBIORSTWO "MULTI" SP. Z O.O.	0000034103
7	"INTERMAL-OPAKOWANIA" MARCIN MALEWSKI, EWELINA MALEWSKA	0000147520
8	"4M" M.ZIĘCIAK, J.GAŁĘSKA, P.GAŁĘSKI, R.RABĘDA SP. J.	0000345580
9	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA"	0000053848
10	COMPLEX PACK SERVICE SP. Z O.O.	0000133555
11	SCHULLER EH'KLAR POLSKA SP. Z O.O.	0000156062
12	ŚWISTOWSKI SP. Z O.O.	0000846379
13	GREEN CLASS SP. Z O.O.	0000418509
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE "PROSPER"	0000091083
15	APC AGRA SP. Z O.O.	0000398703
16	CMTM SP. Z O.O. SP. K.	0000712078
17	ARPOL SYSTEMY SP. Z O.O.	0000047283
18	AMPAR-SILESIA SP. Z O.O.	0000112124
19	DELTA SERVICE SP. Z O.O.	0001011864
20	EUROPEAN AEROSOLS SP. Z O.O.	0000048536
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "STAL-EX" - PAWEŁ	0000088914
22	EKSPERT POŁUDNIE SP. Z O.O. SP. K.	0000544428
23	MMCITÉ PL SP. Z O.O.	0000314507
24	MOZZI SERWIS MARCIN GRZEGOROWSKI SP. K.	0000959075
25	FAMEX JASTRZĘBSCY SP. J.	0000040673
26	TOWARZYSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE "FRUCTOPOL" SP. Z O.O.	0000125072
27	BRETTON PAPER & RECYCLING SP. Z O.O.	0000146015
28	"PCM" SP. Z O.O. EASY GIFTS SP. K.	0000457282
29	KONWER SP. Z O.O. SP. K.	0000692371
30	ELTE SP. Z O.O.	0000052218

DENIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000302748 NIP 8361805700 REGON 100448542

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana" (46.90.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DENIOS

DENIOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000302748 NIP
8361805700 REGON
100448542