Współpraca z doświadczonymi biurami inżynieryjnymi
Różnorodny zespół architektów z różnych pokoleń
Techno-Arch Sp. z o.o. to autorskie biuro architektoniczne, które działa na rynku od 1992 roku, z siedzibą w Opolu. Firmę założył architekt Mirosław Palej, który kontynuuje kierowanie pracownią. Po 16 latach działalności, w 2008 roku, Techno-Arch przekształcił się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a do zespołu dołączyli doświadczeni architekci: Hubert Boryka i Dariusz Raut. Obecnie biuro składa się z zespołu ośmiu architektów, w tym pięciu kobiet i trzech mężczyzn, co zapewnia różnorodność perspektyw i podejść do trudnych projektów. Techno-Arch specjalizuje się w kompleksowych projektach budownictwa ogólnego, mieszkaniowego i przemysłowego. Biuro oferuje także usługi w zakresie projektowania obiektów użyteczności publicznej, takich jak budynki biurowe, hotele, budynki handlowo-usługowe oraz edukacyjne. Do najnowszych realizacji pracowni należą ambitne projekty, takie jak Żoliborz Business Concept oraz Dom nad Odrą, które charakteryzują się nowoczesną architekturą oraz harmonijnym wkomponowaniem w otoczenie. Pracownia kładzie duży nacisk na bliską współpracę z klientami oraz z innymi biurami projektowymi, co pozwala na efektywniejsze odpowiedzenie na oczekiwania i potrzeby inwestorów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Techno Arch osiągnęła 3 339 507 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 338 689 zł. Pozostałe przychody to 818 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 884 283 zł.
Zysk netto wyniósł 454 406 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 180 370 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 339 507 zł w 2024 roku.
• 2 031 282 zł w 2023 roku.
• 2 721 205 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 454 406 zł w 2024 roku.
• -10 854 zł w 2023 roku.
• 166 445 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Techno Arch wynosi 499 tys. zł.
EBITDA Techno Arch wynosi 506 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
58 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 498 859 zł w
2024 roku.
• -12 758 zł w
2023 roku.
• 183 697 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
58 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 505 857 zł w
2024 roku.
• -2237 zł w
2023 roku.
• 188 957 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Techno Arch wynosi 4 508 039 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
464 078 zł a 8 348 768 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 367 733 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 508 039 zł w 2024 roku.
• 1 523 962 zł w 2023 roku.
• 2 762 831 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Techno Arch wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Techno Arch wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Techno Arch charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Techno Arch wynosi 123 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 75 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 216 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 75 tys. zł a 216 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
11 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 123 tys. zł w 2024 roku.
• 43 tys. zł w 2023 roku.
• 75 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 75 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 216 tys. zł w 2024 roku.
• 81 tys. zł w 2023 roku.
• 125 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 5860
zł.
Koszty operacyjne Techno Arch wyniosły 2 839 830
zł.
Wynagrodzenia stanowią 0%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-16 435 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 5860 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 14 711 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
1% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Techno Arch wyniosła 746 986 zł.
a
ktywa trwałe to 2896 zł.
a
ktywa obrotowe to 744 090 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 746 986 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 618 771 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 128 216 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 171 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 746 986 zł w 2024 roku.
• 302 257 zł w 2023 roku.
• 485 551 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 73%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Techno Arch wyniosły 128 216 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 746 986 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -17 812 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 128 216 zł w 2024 roku
• 75 892 zł w 2023 roku
• 108 332 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 17% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Techno Arch wykazała przychody na poziomie 3 339 507 zł.
Organizacja zarobiła 499 653 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 45 247 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 454 406 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6464 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 45 247 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 17 567 zł w 2022 roku