Organizacja R&k Investments osiągnęła 2 708 788 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 472 437 zł. Pozostałe przychody to 2 236 351 zł.
Całkowite koszty wyniosły -1 424 669 zł.
Zysk netto wyniósł 1 897 106 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 289 633 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 708 788 zł w 2024 roku.
• 398 980 zł w 2023 roku.
• 361 238 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 272 186 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 897 106 zł w 2024 roku.
• -147 997 zł w 2023 roku.
• -305 602 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R&k Investments wynosi 11 720 119 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 325 837 zł a 26 559 484 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 555 459 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 720 119 zł w 2024 roku.
• 1 168 994 zł w 2023 roku.
• 1 254 830 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R&k Investments wynosi 0,26%. To oznacza, że firma ma szansę 0,26% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,26% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,83% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
R&k Investments charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 173 491
zł.
Koszty operacyjne R&k Investments wyniosły 682 958
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
15 846 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 173 491 zł w 2024 roku
• 174 419 zł w 2023 roku
• 169 819 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
26% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów R&k Investments wyniosła 10 593 997 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 589 143 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 004 854 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 593 997 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 101 116 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 492 881 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -110 098 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 593 997 zł w 2024 roku.
• 7 079 425 zł w 2023 roku.
• 7 225 040 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła -45%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R&k Investments wyniosły 7 492 881 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 593 997 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -481 179 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 492 881 zł w 2024 roku
• 5 875 415 zł w 2023 roku
• 5 873 034 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 81% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R&k Investments wykazała przychody na poziomie 2 708 788 zł.
Organizacja zarobiła 1 985 564 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 88 458 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 897 106 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 630 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 88 458 zł w 2024 roku
• 5796 zł w 2023 roku
• 4741 zł w 2022 roku
Organizacja R&k Investments wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 66% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.003%.