ICM ADVISORY SP. Z O.O. | KRS: 0000294493

Podsumowanie

aktywa

781 tys.

przychód

863 tys.

zysk

154 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ, 47

Kod pocztowy

02-797

Rejestracja

2007-12-07

Rozpoczęcie działalności

2007-11-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Produkcja opon i dętek z gumy; bieżnikowanie i regenerowanie opon z gumy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ICM Advisory osiągnęła 863 245 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 863 245 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 709 077 zł.

Zysk netto wyniósł 154 168 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -238 104 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 863 245 zł w 2021 roku.
• 775 060 zł w 2020 roku.
• 1 443 518 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -21 831 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 154 168 zł w 2021 roku.
• -18 187 zł w 2020 roku.
• 28 914 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

1815661.26

241492.93

814081.01

-164490.96

1443517.97

28914.44

775060.47

-18186.86

863244.79

154167.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ICM Advisory wynosi 157 tys. zł.

EBITDA ICM Advisory wynosi 157 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 606 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 156 689 zł w 2021 roku.
• -13 825 zł w 2020 roku.
• 31 217 zł w 2019 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 40 073 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 156 933 zł w 2021 roku.
• 4426 zł w 2020 roku.
• 70 462 zł w 2019 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ICM Advisory wynosi 1 702 417 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 510 249 zł a 2 721 328 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 358 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 702 417 zł w 2021 roku.
• 911 330 zł w 2020 roku.
• 1 936 266 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

959945.64

3136358.2

5119710.08

0

1379298.09

4461746.24

289144.4

1936266.32

4577404

0

911330.09

2104656.56

510248.96

1702416.68

2721327.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji ICM Advisory wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2021 roku.
• 1,83% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ICM Advisory wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2021 roku.
• 0,07% w 2020 roku.
• 0,26% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ICM Advisory charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 4 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla ICM Advisory wynosi 81 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 238 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 238 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 81 tys. zł w 2021 roku.
• 56 tys. zł w 2020 roku.
• 122 tys. zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 5 tys. zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 238 tys. zł w 2021 roku.
• 184 tys. zł w 2020 roku.
• 394 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 322 266 zł.

Koszty operacyjne ICM Advisory wyniosły 706 556 zł.

Wynagrodzenia stanowią 46% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 1582 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 322 266 zł w 2021 roku
• 326 803 zł w 2020 roku
• 322 038 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 46% w 2021 roku
• 41% w 2020 roku
• 23% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ICM Advisory wyniosła 781 212 zł.

a

ktywa obrotowe to 781 212 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 781 212 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 680 332 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 100 880 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -396 472 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 781 212 zł w 2021 roku.
• 762 929 zł w 2020 roku.
• 2 162 270 zł w 2019 roku.

Suma bilansowa

2367098.48

1497563.61

2162270.15

762928.87

781211.68

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 18%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.19

0.15

0.13

-0.11

-0.15

-0.2

0.01

0.03

0.02

-0.02

-0.03

-0.02

0.2

0.23

0.18

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ICM Advisory wyniosły 100 880 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 781 212 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -246 573 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 100 880 zł w 2021 roku
• 236 765 zł w 2020 roku
• 1 017 919 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2021 roku
• 31% w 2020 roku
• 47% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2367098.48

1087170.96

0.46

1497563.61

382127.05

0.26

2162270.15

1017919.15

0.47

762928.87

236764.73

0.31

781211.68

100879.74

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ICM Advisory wykazała przychody na poziomie 863 245 zł.

Organizacja zarobiła 154 720 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 552 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 154 168 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 495 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 552 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja ICM Advisory wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 28% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.89267

0.81763

0.88964

0.51186

0.77566

0.76901

0.66586

0.5597

0.90003

0.05627

0.7128

0.84382

0.37458

0.21582

0.20993

0.25155

0.16689

0

0.70541

0.77811

0.8792

0.53512

0.44461

0.40995

0.49453

0.4034

0

0.1476

0.70487

0.75543

0.42672

0.29685

0.30085

0.30381

0.2184

0

0.8086

0.70545

0.74568

0.27563

0.75089

0.73726

0.70599

0.54001

0.61037

Powiązania

B PAWEŁ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.12.2007

B Paweł

Styczeń 1974

Osoba

reprezentacja

07.12.2007

B Paweł

Styczeń 1974

Osoba

Udziałowcy

Borkowski Paweł posiada 999 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do ICM ADVISORY

	Organizacja	Numer KRS
1	LEA24 SP. Z O.O.	0000594438
2	ZAKŁAD USŁUG INFORMATYCZNYCH IKS - SERWIS SP. Z O.O.	0000176362
3	CREANDI SP. Z O.O.	0000365612
4	4LS SP. Z O.O.	0000455909
5	KAV SP. Z O.O.	0000562804
6	NU DELTA SP. Z O.O.	0000595968
7	MECHASOFT SP. Z O.O.	0000749056
8	ZAKŁAD MONITORINGU ŚRODOWISKA I AUTOMATYKI MONEKO	0000176840
9	INFOWAVE SP. Z O.O.	0000328235
10	BUSINESS TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000338155
11	SMARTMATIC SP. Z O.O.	0000354643
12	PTS S.A.	0000398257
13	SMART BIT SP. Z O.O.	0000417633
14	AGILITO SP. Z O.O.	0000432303
15	QROPQA SP. Z O.O.	0000436985
16	SMARTHEADS SP. Z O.O.	0000438832
17	SOFTWARE CONSULTING SP. Z O.O.	0000503480
18	OUTLINE SP. Z O.O.	0000519937
19	OPPORTUNITIES BRIDGE SP. Z O.O.	0000625353
20	D'ACCORD BROADCASTING TECHNOLOGIES SP. Z O.O.	0000642343
21	MWA GROUP SP. Z O.O.	0000681585
22	MEDIAPARK SP. Z O.O.	0000718893
23	PUNK NOTION SP. Z O.O.	0000719312
24	POSEYDON SP. Z O.O.	0000722423
25	TAP ANYWHERE SP. Z O.O.	0000751284
26	STERA GLOBAL SP. Z O.O.	0000816188
27	GG BOX SP. Z O.O.	0000858388
28	CRYSTAL CLEAR CODEC SP. Z O.O.	0000896869
29	AIMSOFT SP. Z O.O.	0000352624
30	ENTEO SP. Z O.O.	0000421983

ICM ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000294493 NIP 9512238123 REGON 141185237

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ICM ADVISORY

ICM ADVISORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000294493 NIP
9512238123 REGON
141185237