Producent nawozów dolistnych i chelatów mikroelementowych.|Oferuje nawozy do fertygacji, hydroponiki oraz upraw rolniczych.|Realizuje badania i rozwój w partnerstwie z instytucjami naukowymi.|Nawozy wykorzystują biodegradowalne czynniki chelatujące.|Doskonałe parametry nawozów zapewniają wysoką efektywność i przyjazność dla środowiska.
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Consultingowe ADOB® jest jednym z wiodących producentów nawozów dolistnych w Polsce, specjalizującym się w wysokiej jakości chelatach mikroelementowych. Dzięki nowoczesnej technologii 2.0, którą firma wdrożyła po trzyletnich badaniach współpracując z prestiżowymi instytucjami naukowymi, produkty ADOB® charakteryzują się wyjątkową efektywnością i biodegradowalnością. Nawozy te są dostosowane do różnych metod nawożenia, takich jak fertygacja czy hydroponika, co czyni je wszechstronnym wsparciem dla upraw rolniczych, warzywniczych oraz sadowniczych. Ponadto, ADOB® prowadzi intensywne prace badawczo-rozwojowe, co pozwala na ciągłe doskonalenie oferty i rozwój innowacyjnych produktów, które zdobywają uznanie nie tylko na rynku krajowym, ale również międzynarodowym. Firma stawia na jakość, naukę i współpracę z renomowanymi instytucjami, a jej celem jest wprowadzenie na rynek nawozów, które są przyjazne dla środowiska, skuteczne oraz dostosowane do potrzeb nowoczesnego rolnictwa.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno-Consultingowe Adob osiągnęła 317 939 211 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 317 332 113 zł. Pozostałe przychody to 607 098 zł.
Całkowite koszty wyniosły 290 939 505 zł.
Zysk netto wyniósł 26 999 707 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
23 627 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 317 939 211 zł w 2018 roku. • 294 311 364 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
4 661 574 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 26 999 707 zł w 2018 roku. • 31 661 281 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 348 178 018 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
31 677 661 zł a 786 257 722 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
870 314 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 348 178 018 zł w
2018 roku. • 349 048 332 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 27,21 mln zł.
EBITDA Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 32,99 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
6 916 152 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 27 213 096 zł w
2018 roku. • 34 129 247 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
8 436 144 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 32 989 646 zł w
2018 roku. • 41 425 790 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 204 osoby.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 204 os. w 2018 roku. • 50+ os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lutego 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 18 lutego 2021 (MSiG nr 33/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 77140. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31646/20/390]
UWAGAMSiG 33/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D
W dniu 11.02.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (17) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1095561. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179771/19/806]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1095560. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179770/19/94]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1095559. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179770/19/693]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2014 DO 31.12.2014
Poz. 1095558. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179761/19/512]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1095557. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179761/19/111]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1095556. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179761/19/710]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 1095555. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKE CYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179740/19/182]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1095554. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179739/19/579]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
-
Poz. 1095553. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179739/19/178]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1095552. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179646/19/443]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1095551. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179646/19/42]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 1095550. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179646/19/641]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1095549. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179646/19/240]
MSiG 210/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 22.10.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1093975. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179605/19/317]
MSiG 209/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2019 dokonano wpisu do rejestru K
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1093974. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179605/19/916]
MSiG 209/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2019 dokonano wpisu do rejestru K
- nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1093973. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179605/19/515]
MSiG 209/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2019 dokonano wpisu do rejestru K
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1093972. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKE CYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000292205. SYSTEM, wpis do rejestru: 08.11.2007.
[RDF/179605/19/114]
MSiG 209/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2019 dokonano wpisu do rejestru K
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 1. data złożenia 21.10.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno-Consultingowe Adob nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 0,26%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,070% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,26% w 2018 roku. • 0,33% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno-Consultingowe Adob charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 6,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 12,69 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 12,69 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6,08 mln zł w 2018 roku. • 6,52 mln zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 12,69 mln zł w 2018 roku. • 11,77 mln zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
23 508 867
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno-Consultingowe Adob wyniosły
290 119 018
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 856 236 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 23 508 867 zł w 2018 roku • 19 652 631 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,1% w 2018 roku •
7,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno-Consultingowe Adob wyniosła 160 689 168 zł.
a
ktywa trwałe to 53 417 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 107 272 138 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 160 689 168 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 42 698 343 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 117 990 825 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 934 764 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 1 193 877 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 160 689 168 zł sumy bilansowej i 42 698 343 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 131 754 404 zł sumy bilansowej i 41 504 466 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63,23%.
Marża operacyjna wyniosła 8,58%.
Marża netto wyniosła 8,49%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
7 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno-Consultingowe Adob wyniosły 117 990 825 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 160 689 168 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 27 740 887 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 117 990 825 zł w 2018 roku • 90 249 938 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
4 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 73% w 2018 roku • 69% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno-Consultingowe Adob ma 117 990 825 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 48 777 328 zł (41%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 31 634 662 zł (27%), rezerwy i rozliczenia 5 310 910 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 3 174 101 zł (3%).
Pozostali, 29 093 824 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 26 987 587 zł (23%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
118 mln zł
z rezerwami, według bilansu
41%
27%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
48,8 mln zł
41%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2 mln zł
2%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,2 mln zł
1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
31,6 mln zł
27%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5,3 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
29,1 mln zł
25%
W roku 2018 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 41% (w 2017: 42%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 21% (2017) do 27% (2018).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,68 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 3,2 mln zł należności i inne: 55,1 mln zł zapasy do sprzedania: 48,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
0,68
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2018 roku • 1,01 w 2017 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wobec banków i pożyczkodawców: 31 634 662 zł, gotówka: 3 221 617 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 28 413 045 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 30 725 189 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 820 487 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 33,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,9 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 117 990 825 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 28,4 mln zł
0 zł31,6 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców31,6 mln zł
gotówka3,2 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 30,7 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 820 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 33,2 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,9 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2018: 28,4 mln zł • 2017: 15,9 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2018: 33,2 raza • 2017: 54 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 57 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 63 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -5 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -6 dni.
Rotacja zapasów wynosi 56 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 49 015 291 zł, z czego 49 015 291 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-5 dni
firma płaci dostawcom 5 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
57 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 57 dni
61 dni
bez amortyzacji63 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja zapasów56 dni
towar leży w magazynie 56 dni, zanim firma go sprzeda
56 dni
Należności handlowe49 mln zł
klienci są winni firmie 49 mln zł
do 12 miesięcy49 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 57 dni w 2018 roku • 51 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynoszą 289 085 682 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 127 964 272 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 92 013 477 zł, czyli 32% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 37 246 526 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem289,1 mln zł
Zużycie materiałów i energii128 mln zł · 44%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów92 mln zł · 32%
Usługi obce37,3 mln zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)20 mln zł · 7%
Amortyzacja5,8 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia3,5 mln zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe2,2 mln zł · <1%
Podatki i opłaty430 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 289,1 mln zł w 2018 roku • 259,2 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno-Consultingowe Adob wykazała przychody na poziomie 317 939 211 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:316 300 828,70
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów192 857 666,56
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)8 404 072,90
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów115 039 089,24
B. Koszty działalności operacyjnej289 085 682,16
I. Amortyzacja5 776 550,36
II. Zużycie materiałów i energii127 964 271,61
III. Usługi obce37 246 525,62
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)429 666,70
V. Wynagrodzenia20 000 849,90
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)3 508 016,67
VII. Pozostałe koszty rodzajowe2 146 323,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów92 013 477,40
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)27 215 146,54
D. Pozostałe przychody operacyjne1 031 284,75
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych162 601,63
II. Dotacje699 364,52
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne169 318,60
E. Pozostałe koszty operacyjne1 033 335,74
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych202 309,12
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne831 026,62
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)27 213 095,55
G. Przychody finansowe607 097,70
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)5 140,48
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne601 957,22
H. Koszty finansowe820 486,63
I. Odsetki, w tym: (+1)820 486,63
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)26 999 706,62
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)26 999 706,62
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 829 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 98 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+829
dni względem terminu
0
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
+3 mies. 8 dni21-10-2019
2017
+15 mies. 13 dni21-10-2019
2016
+27 mies. 19 dni22-10-2019
2015
+39 mies. 24 dni22-10-2019
2014
+52 mies.22-10-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
