Producent nawozów rolniczych i chelatów mikroelementowych|Produkty przeznaczone do nawożenia doglebowego oraz dolistnego|Stosowanie nowoczesnych technologii, w tym nawozów 2.0|Współpraca z renomowanymi instytutami badawczymi|Część międzynarodowej grupy Nouryon
ADOB to dynamicznie rozwijające się przedsiębiorstwo zajmujące się produkcją nawozów rolniczych i sztucznych, które oferuje szeroki asortyment produktów dedykowanych zarówno dla rolnictwa krajowego, jak i międzynarodowego. Firma specjalizuje się w produkują chelatów mikroelementowych, które są kluczowymi składnikami w nawożeniu roślin. ADOB wprowadza na rynek nowoczesne nawozy stosujące technologię 2.0, co stanowi efekt kilkuletnich badań i współpracy z prestiżowymi instytucjami naukowymi z Turcji i Hiszpanii. Misją ADOB jest dostarczanie rolnikom produktów wysokiej jakości, które zwiększają plony oraz poprawiają kondycję roślin poprzez precyzyjne nawożenie. Dzięki nowoczesnym laboratoriom i centrów badawczo-rozwojowemu, firma nieustannie podnosi standardy jakości swoich nawozów. ADOB jest również częścią międzynarodowej grupy Nouryon, co podkreśla jej silną pozycję na rynku chemii specjalistycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno-Consultingowe Adob osiągnęła 453 664 230 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 648 326 zł. Pozostałe przychody to 15 904 zł.
Całkowite koszty wyniosły 394 287 437 zł.
Zysk netto wyniósł 59 376 792 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
58 432 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 453 664 230 zł w 2021 roku. • 373 254 089 zł w 2020 roku. • 336 800 121 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
15 767 541 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 59 376 792 zł w 2021 roku. • 49 011 174 zł w 2020 roku. • 27 841 711 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 575 711 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
54 122 876 zł a 1 095 593 329 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
103 431 086 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 575 711 812 zł w
2021 roku. • 478 455 939 zł w
2020 roku. • 368 849 639 zł w
2019 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 60,95 mln zł.
EBITDA Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 67,63 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
15 976 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 60 948 390 zł w
2021 roku. • 50 834 705 zł w
2020 roku. • 28 995 281 zł w
2019 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 129 065 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 67 633 704 zł w
2021 roku. • 57 254 942 zł w
2020 roku. • 35 375 574 zł w
2019 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 258 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 258 os. w 2021 roku. • 245 os. w 2020 roku. • 50+ os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 10 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 15 września 2025 (MSiG nr 178/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
10
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1251846. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000874652. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26278/25/114]
UWAGAMSiG 178/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.08.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (9) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 546622. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000874652. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2020.
[RDF/402501/22/102]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 546621. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000874652. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2020.
[RDF/402501/22/701]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 546620. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000874652. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2020.
[RDF/402501/22/300]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
i Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 546619. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000874652. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2020.
[RDF/402501/22/899]
MSiG 140/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 552487. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000874652. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2020.
[RDF/312204/21/620]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 552486. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000874652. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2020.
[RDF/312204/21/219]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 552485. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000874652. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2020.
[RDF/312204/21/818]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 552484. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000874652. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.12.2020.
[RDF/312204/21/417]
MSiG 139/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2021 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1156574. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000874652. SĄD REJONOWY
POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.12.2020.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/31084/20/266]
MSiG 255/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 22.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA JAWNA
2. REGON 300701408 NIP 7822411342 3. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA 5. NIE 6. NIE
Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu 1. kraj POLSKA
województwo WIELKOPOLSKIE powiat POZNAŃ
gmina POZNAŃ miejscowość POZNAŃ 2. miejscowość POZNAŃ ulica UL. KOŁODZIEJA nr domu 11
kod pocztowy 61-070 poczta POZNAŃ kraj POLSKA
3. Adres poczty elektronicznej OFFICE@ADOB.
COM.PL 4. Adres strony internetowej ADOB.COM.
PL Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 02-12-2020 R.
NOTARIUSZ WOJCIECH RADTKE, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PAMIĄTKOWA 2/6
AKT NOTARIALNY REP. A NR 12985/2020, ZAWIERAJĄCY UCHWAŁĘ WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI POD
FIRMĘ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
NR 1 Z DNIA 02.12.2020 R, W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ, KTÓRA
ZASTĘPUJE UMOWĘ SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCONEJ
ŻGODNIE Z ART. 563 § 2 KSH. Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY Rub. 6. Sposób powstania spółki
1. PRZEKSZTAŁCENIE 2. SPÓŁKA POD FIRMĄ
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA JAWNA POWSTAŁA
Z PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE
ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA (SPÓŁKA
PRZEKSZTAŁCANA), NA PODSTAWIE UCHWAŁY
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI PRZEKSZTAŁCANEJ NR
1 Z DNIA 02.12.2020 R. W SPRAWIE PRZEKSZTAŁCENIA SPÓŁKI W SPÓŁKĘ JAWNĄ, ZAWARTEJ
W PROTOKOLE Z ZEBRANIA WSPÓLNIKÓW
SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ WRAZ Z UCHWAŁĄ
WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ O JEJ
PRZEKSZTAŁCENIU W SPÓŁKĘ JAWNĄ, SPORZĄDZONYM W DNIU 02.12.2020 R. PRZEZ WOJCIECHA
RADTKE NOTARIUSZA W POZNANIU ZA REP. A NR
12985/2020. PRub. Podmiot, z którego powstała
spółka 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPÓŁKA KOMANDYTOWA 2. POLSKA, 3. 0000292205 5. 300701408
6. 7822411342 Rub. 7. Dane wspólników 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300680830 4. 0000290125
2 1. NAWROCKI 2. ADAM JÓZEF 3. [ukryto]
5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE 3 1. NAWROCKA 2. BARBARA EWA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. N
4 1. NAWROCKA 2. KATARZYNA MAŁGORZATA
3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki 1 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ 2. KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ. PRub. Dane wspólników
reprezentujących spółkę 1 1. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-CONSULTINGOWE ADOB
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 300680830 4. 0000290125 2 1. NAWROCKI
2. ADAM JÓZEF 3. [ukryto] 3 1. NAWROCKA
2. BARBARA EWA 3. [ukryto] 4 1. NAWROCKA
2. KATARZYNA MAŁGORZATA 3. [ukryto]
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 20 15
Z PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH 1 2. 20 13 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH 2 2. 20 14 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH
PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH 3 2. 20 20 Z PRODUKCJA PESTYCYDÓW
I POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW AGROCHEMICZNYCH
4 2. 20 59 Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 5 2. 46 75 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW CHEMICZNYCH 6 2. 46 76 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW
7 2. 70 22 Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE
PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
I ZARZĄDZANIA 8 2. 72 19 Z BADANIA NAUKOWE
I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
9 2. 74 90 Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ
NIESKLASYFIKOWANA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno-Consultingowe Adob nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 0,81%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,200% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,81% w 2021 roku. • 0,75% w 2020 roku. • 0,41% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno-Consultingowe Adob charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 12,35 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 6,36 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18,15 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 6,36 mln zł a 18,15 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
2,52 mln zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 12,35 mln zł w 2021 roku. • 10,03 mln zł w 2020 roku. • 7,32 mln zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 6,36 mln zł w 2021 roku. • 3,58 mln zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 18,15 mln zł w 2021 roku. • 14,93 mln zł w 2020 roku. • 13,47 mln zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
31 211 992
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno-Consultingowe Adob wyniosły
392 699 936
zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 751 901 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 31 211 992 zł w 2021 roku • 31 177 834 zł w 2020 roku • 27 708 190 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2021 roku •
9,7% w 2020 roku •
9% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno-Consultingowe Adob wyniosła 287 328 589 zł.
a
ktywa trwałe to 56 524 830 zł.
a
ktywa obrotowe to 230 803 759 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 328 589 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 74 704 157 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 212 624 432 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 60 043 445 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 11 057 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 287 328 589 zł sumy bilansowej i 74 704 157 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 184 620 882 zł sumy bilansowej i 65 348 900 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 167 241 698 zł sumy bilansowej i 52 588 351 zł kapitału własnego w 2019 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 79,48%.
Marża operacyjna wyniosła 13,44%.
Marża netto wyniosła 13,09%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
13 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno-Consultingowe Adob wyniosły 212 624 432 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 328 589 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 985 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 212 624 432 zł w 2021 roku • 119 271 982 zł w 2020 roku • 114 653 347 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 74% w 2021 roku • 65% w 2020 roku • 69% w 2019 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno-Consultingowe Adob ma 212 624 432 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 95 220 715 zł (45%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 46 501 967 zł (22%), rezerwy i rozliczenia 11 681 442 zł (5%); 3 mniejsze pozycje razem 5 022 334 zł (2%).
Pozostali, 54 197 974 zł (25%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Z całości 52 867 337 zł (25%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
212,6 mln zł
z rezerwami, według bilansu
45%
22%
25%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
95,2 mln zł
45%
Państwo
podatki, cła i ZUS
2,3 mln zł
1%
Pracownicy
wynagrodzenia
1,8 mln zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
46,5 mln zł
22%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
852 tys. zł
<1%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11,7 mln zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
54,2 mln zł
25%
W roku 2021 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 45% (w 2019: 37%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 31% (2019) do 22% (2021).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 1,56 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,04, czyli same środki pieniężne pokrywają 4% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 5,9 mln zł należności i inne: 106,2 mln zł zapasy do sprzedania: 118,8 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,56 zł, z czego 0,04 zł w gotówce.
1,56
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,04
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,09 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,56 w 2021 roku • 1,42 w 2020 roku • 1,38 w 2019 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wobec banków i pożyczkodawców: 46 501 967 zł, gotówka: 5 885 424 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 40 616 543 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 36 834 850 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 1 099 139 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 55,5 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,6 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 212 624 432 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 40,6 mln zł
0 zł46,5 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców46,5 mln zł
gotówka5,9 mln zł
w tym kredyty i pożyczki: 36,8 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 1,1 mln zł. Zysk operacyjny pokrywa je 55,5 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,6 roku - krótko.
Dług rośnie w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2021: 40,6 mln zł • 2020: 27,7 mln zł • 2019: 33,7 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2021: 55,5 raza • 2020: 66,9 raza • 2019: 27,8 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynosi 81 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 89 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 90 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 96 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 100 516 517 zł, z czego 100 516 517 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
81 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 81 dni
89 dni
bez amortyzacji90 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 89 dniach
Rotacja zapasów96 dni
towar leży w magazynie 96 dni, zanim firma go sprzeda
96 dni
Należności handlowe100,5 mln zł
klienci są winni firmie 100,5 mln zł
do 12 miesięcy100,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 81 dni w 2021 roku • 63 dni w 2020 roku • 55 dni w 2019 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob wynoszą 392 396 422 zł.
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 193 087 410 zł, czyli 49% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 106 682 344 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 49 703 892 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem392,4 mln zł
Zużycie materiałów i energii193,1 mln zł · 49%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów106,7 mln zł · 27%
Usługi obce49,7 mln zł · 13%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)26,4 mln zł · 7%
Amortyzacja6,7 mln zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia4,8 mln zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe4,5 mln zł · 1%
Podatki i opłaty544 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 392,4 mln zł w 2021 roku • 321,6 mln zł w 2020 roku • 305 mln zł w 2019 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno-Consultingowe Adob wykazała przychody na poziomie 453 664 230 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:453 121 577,24
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów318 500 111,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)-5 872 958,89
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów140 494 425,08
B. Koszty działalności operacyjnej392 396 422,48
I. Amortyzacja6 685 313,09
II. Zużycie materiałów i energii193 087 409,79
III. Usługi obce49 703 891,53
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)543 787,19
V. Wynagrodzenia26 418 635,79
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)4 793 356,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 481 684,54
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów106 682 344,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)60 725 154,76
D. Pozostałe przychody operacyjne526 749,08
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych8 711,62
II. Dotacje372 749,21
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne145 288,25
E. Pozostałe koszty operacyjne303 513,40
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne303 513,40
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)60 948 390,44
G. Przychody finansowe15 903,57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)15 903,57
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe1 587 501,61
I. Odsetki, w tym: (+1)1 099 138,73
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne488 362,88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)59 376 792,40
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)59 376 792,40
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno-Consultingowe Adob składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 97 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2021 zostało złożone 95 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-97
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2021
−3 mies. 5 dni12-07-2022
2020
−3 mies. 10 dni07-07-2021
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
