Organizacja F1 Outsourcing Development osiągnęła 191 610 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 191 529 zł. Pozostałe przychody to 82 zł.
Całkowite koszty wyniosły 203 319 zł.
Strata netto wyniosła 11 708 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
26 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 191 610 zł w 2017 roku. • 217 967 zł w 2016 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
17 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 708 zł w 2017 roku. • 5347 zł w 2016 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji F1 Outsourcing Development wynosi 128 893 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
47 740 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 128 893 zł w
2017 roku. • 176 633 zł w
2016 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT F1 Outsourcing Development wynosi -6 tys. zł.
EBITDA F1 Outsourcing Development wynosi -6 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -5726 zł w
2017 roku. • 13 981 zł w
2016 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 707 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -5726 zł w
2017 roku. • 13 981 zł w
2016 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie F1 Outsourcing Development mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2017 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2016 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 5 obwieszczeń
dotyczących organizacji F1 Outsourcing Development. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 marca 2022 (MSiG nr 56/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
5
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 134038. F1 OUTSOURCING DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000285212. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/7151/22/612]
UWAGAMSiG 56/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 6. Rub. ——- ——- wpisać: 1 ——- 2022-03-04
Pozostałe obwieszczenia (4) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1120010. F1 OUTSOURCING DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000285212. SYSTEM, wpis do rejestru:
30.07.2007.
[RDF/271104/20/56]
MSiG 238/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.12.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1186110. F1 OUTSOURCING DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000285212. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29744/19/276]
Rzuć okiemMSiG 248/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.12.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. ROOS 2. MARC) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 397353. F1 OUTSOURCING DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000285212. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 30.07.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/36885/17/850]
MSiG 211/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 344004. F1 OUTSOURCING DEVELOPMENT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000285212. SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA-ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO,
wpis do rejestru: 30.07.2007.
[KR.XI NS-REJ.KRS/29799/16/877]
MSiG 205/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.10.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumenD tach wpisać: 1 1. data złożenia 07.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
F1 Outsourcing Development nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji F1 Outsourcing Development wynosi 1,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,130% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,75% w 2017 roku. • 0,62% w 2016 roku.
Wiarygodność firmy
F1 Outsourcing Development charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 3 poziomy w ciągu 1 roku.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2016 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla F1 Outsourcing Development wynosi 2 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2016 a 2017 rokiem. Zmiana wynosi 2 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2017 roku. • 4 tys. zł w 2016 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2016 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2017 roku. • 9 tys. zł w 2016 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
74 243
zł.
Koszty operacyjne F1 Outsourcing Development wyniosły
197 254
zł.
Wynagrodzenia stanowią
37,6%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
26 578 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 74 243 zł w 2017 roku • 100 822 zł w 2016 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
11,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
37,6% w 2017 roku •
49,4% w 2016 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów F1 Outsourcing Development wyniosła 37 338 zł.
a
ktywa obrotowe to 37 338 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 338 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1537 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 35 801 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 30 700 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 11 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 37 338 zł sumy bilansowej i 1537 zł kapitału własnego w 2017 roku. • 68 038 zł sumy bilansowej i 13 245 zł kapitału własnego w 2016 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -761,73%.
Marża operacyjna wyniosła -2,99%.
Marża netto wyniosła -6,11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
39 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
802 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania F1 Outsourcing Development wyniosły 35 801 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 338 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95,9%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 18 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 35 801 zł w 2017 roku • 54 793 zł w 2016 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
15 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 96% w 2017 roku • 81% w 2016 roku
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji F1 Outsourcing Development wynosi 7,03 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 7,03 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 1,98, czyli same środki pieniężne pokrywają 198% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (37 338 zł) przewyższają zobowiązania krótkoterminowe (5312 zł) o 32 027 zł - kapitał obrotowy netto jest dodatni.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
37 tys. zł
5 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 11 tys. zł należności i inne: 27 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 7,03 zł, z czego 1,98 zł w gotówce.
7,03
płynność bieżąca
7,03
płynność szybka
1,98
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 4,87 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 7,03 w 2017 roku • 2,16 w 2016 roku
Podatek dochodowy
Organizacja F1 Outsourcing Development wykazała przychody na poziomie 191 610 zł.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 1773 zł w 2016 roku
Organizacja F1 Outsourcing Development wykazała zysk netto większy niż 19% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".
Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 17% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 był on wyższy niż 19% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2017 były wyższe niż 54% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była ona wyższa niż 39% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2017 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 17% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2017 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2017 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy28 z 35 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi170 700,19
I. Przychody netto ze sprzedaży170 700,19
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej189 792,28
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii11 778,95
III. Usługi obce101 610,28
IV. Wynagrodzenia72 958,12
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)1 285,30
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)2 159,63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-19 092,09
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:20 828,34
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:7 461,87
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
F. Przychody finansowe, w tym:81,88
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)81,88
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
G. Koszty finansowe, w tym:6 064,38
I. Odsetki, w tym: (+1)6 064,38
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)-11 708,12
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)-11 708,12
Pełne sprawozdania finansowe organizacji F1 Outsourcing Development składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Jedyne dostępne sprawozdanie finansowe złożono 870 dni po terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2017 zostało złożone 870 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+870
dni względem terminu
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2017
+29 mies.01-12-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Heliopolis LLC posiada 96 udziałów, które stanowią 96% firmy.
Pozostałe 4% udziałów nie zostało przypisane do ujawnionych udziałowców.
Największym udziałowcem od 30.07.2007 jest Heliopolis Llc kontrolujący
96% udziałów.
