RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000280618 NIP
5252393295 REGON
140950233

Podsumowanie

aktywa

4,4 mln

przychód

1,8 mln

zysk

-97 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PRZYOKOPOWA, 33

Kod pocztowy

01-208

Rejestracja

2007-05-16

Rozpoczęcie działalności

2007-05-02

Kapitał zakładowy

3400000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO CZŁONKA, JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JEDNAK W PRZYPADKU, GDY WARTOŚĆ PRAW I OBOWIĄZKÓW PRZEKRACZA 50.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Branże

Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg kołowych i szynowych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ruscus osiągnęła 1 809 331 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 455 552 zł. Pozostałe przychody to 353 779 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 552 266 zł.

Strata netto wyniosła 96 714 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -6 039 335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 809 331 zł w 2024 roku.
• 2 511 965 zł w 2023 roku.
• 1 181 589 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5 336 734 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -96 714 zł w 2024 roku.
• 983 298 zł w 2023 roku.
• 412 738 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

44084677.11

37260424.55

154478744.26

45720685.18

139911860.57

23950788.77

103175109.83

40741052.33

190667041

-601718.68

1181589.21

412737.54

2511964.82

983297.6

1809331.03

-96714.3

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ruscus wynosi 4 133 496 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 15 612 136 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 24 899 712 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 133 496 zł w 2024 roku.
• 9 203 382 zł w 2023 roku.
• 17 371 752 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

178431482.94

521645943.7

74105855.59

359974425.81

640089592.52

92068110.49

281145839.28

491029922.6

46498899.73

278246515.61

570374732.62

142603182.14

476667602.5

1772383.81

17371751.71

79643068.84

3595548.61

9203382.22

19176259.24

4133496.22

15612136.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ruscus wynosi -450 tys. zł.

EBITDA Ruscus wynosi -450 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5 504 391 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -450 494 zł w 2024 roku.
• 721 913 zł w 2023 roku.
• -550 736 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 5 504 158 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -450 494 zł w 2024 roku.
• 721 913 zł w 2023 roku.
• -550 736 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

38080241.75

38078610.95

19322292.64

19318211.86

16785738.07

17269765.4

39314192.38

39794922.25

-1415986.93

-550736.32

721912.85

-450493.54

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ruscus wynosi 2,73%. To oznacza, że firma ma szansę 2,73% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,050% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,73% w 2024 roku.
• 2,73% w 2023 roku.
• 2,73% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ruscus wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,309% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ruscus charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ruscus wynosi 362 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,37 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,37 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 52 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 362 tys. zł w 2024 roku.
• 518 tys. zł w 2023 roku.
• 1,83 mln zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 75 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,37 mln zł w 2024 roku.
• 1,68 mln zł w 2023 roku.
• 6,97 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7452084.91

2898343.9

12594699.1

34131320.03

2517860.71

13982137.92

42594488.14

3095253.29

9216055.76

21686131

4056830.14

7594054.83

1832502.71

6968768.52

75358.94

517841.05

1677922.68

362042.31

1366061.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ruscus wyniosły 1 906 045 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ruscus wyniosła 4 414 251 zł.

ktywa obrotowe to 4 414 251 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 414 251 zł.

apitał (fundusz) własny to 3 903 034 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 511 217 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -45 947 953 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 414 251 zł w 2024 roku.
• 6 996 429 zł w 2023 roku.
• 23 779 632 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

326049920.85

294551174.77

274178872.13

249468578.04

25336768.49

23779632.11

6996429.48

4414251.04

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -2%.

Marża operacyjna wyniosła -31%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.11

-0.47

0.88

0.85

0.16

0.46

0.15

0.3

0.09

0.2

0.13

0.17

0.16

0.66

0.39

-0.02

-0.03

-0.01

0.02

-2.53

0.35

0.14

0.21

0.32

0.39

-0.02

-0.31

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ruscus wyniosły 511 217 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 414 251 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 716 738 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 511 217 zł w 2024 roku
• 2 202 365 zł w 2023 roku
• 3 868 865 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 31% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Zadłużenie — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

326049920.85

404528384.8

1.24

294551174.77

195743367.32

0.66

274178872.13

151421391.48

0.55

249468578.04

187470045.06

0.75

25336768.49

4681006.52

0.18

23779632.11

3868864.9

0.16

6996429.48

2202364.67

0.31

4414251.04

511216.99

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ruscus wykazała przychody na poziomie 1 809 331 zł.

Organizacja zarobiła -96 714 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -96 714 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków" (41.10.Z)

dane za rok

Organizacja Ruscus wykazała zysk netto większy niż 18% organizacji z branży "Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 22% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 18% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 32% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 22% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.99754

0.98584

0.99627

0.85938

0.97326

0.97693

0.83704

0.08757

0.99878

0.99626

0.99581

0.50244

0.85145

0.73163

0.84873

0.72058

0.99618

0.99582

0.9955

0.45292

0.75469

0.69584

0.78022

0.60006

0.99851

0.99389

0.99495

0.55379

0.85951

0.86262

0.81887

0.76641

0.04111

0.99717

0.93137

0.26722

0.48822

0.44981

0.31113

0.21781

0.87895

0.73543

0.92174

0.25603

0.87196

0.23267

0.69217

0.43511

0.91594

0.80727

0.81301

0.32842

0.8699

0.83454

0.82313

0.5919

0.17527

0.72497

0.70773

0.21684

0.43345

0.31974

0.32769

0.22314

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 6 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 1 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 6 dni po terminie.

średnie opóźnienie

-1

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 dni 21-07-2025

2023

−13 dni 02-07-2024

2022

−3 dni 12-07-2023

2021

−2 mies. 15 dni 01-08-2022

2020

−3 mies. 4 dni 13-07-2021

2019

−3 mies. 2 dni 15-07-2020

2018

−10 dni 05-07-2019

2017

+9 mies. 11-04-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

GARBUTT HELEN - reprezentacja

LINARIA RUSCUS INVESTMENTS B.V. - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — RUSCUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

16.05.2007

17.09.2007

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

03.12.2008

21.08.2012

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

31.10.2007

05.12.2007

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

11.01.2008

24.01.2008

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

12.09.2008

03.12.2008

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

17.09.2007

31.10.2007

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

05.12.2007

11.01.2008

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

21.08.2012

12.06.2015

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

24.01.2008

19.02.2008

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

19.02.2008

12.09.2008

Layetana Real Estate Polska

Organizacja

wspólnik

19.02.2008

12.09.2008