E-GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000280093

Podsumowanie

aktywa

222 tys.

przychód

342 tys.

zysk

298 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

SZCZECIN

Adres

UL. CYFROWA, 6

Kod pocztowy

71-441

Rejestracja

2007-05-08

Rozpoczęcie działalności

2007-06-30

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU TO REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANYCH ZOSTAŁO KILKU CZŁONKÓW ZARZĄDU KAŻDY Z NICH REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO ROZPORZĄDZENIA PRAWEM I ZACIĄGNIĘCIA ZOBOWIĄZANIA POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ KONIECZNA JEST REPREZENTACJA ŁĄCZNA CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PRODUKCJA ODZIEŻY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja e-Group osiągnęła 342 112 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 337 586 zł. Pozostałe przychody to 4525 zł.

Całkowite koszty wyniosły 39 280 zł.

Zysk netto wyniósł 298 306 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 48 273 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 342 112 zł w 2024 roku.
• 82 271 zł w 2023 roku.
• 452 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 587 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 298 306 zł w 2024 roku.
• 68 000 zł w 2023 roku.
• -2845 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

4200.44

-13805.66

14149.07

5712.07

19973.24

3130.14

1300.45

-5174.03

11225

5955.62

452.05

-2844.87

82271.45

68000.15

342111.75

298306.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji e-Group wynosi 1 580 364 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 159 064 zł a 4 176 289 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 222 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 580 364 zł w 2024 roku.
• 402 113 zł w 2023 roku.
• 24 566 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

21980.64

102295.2

21223.6

55745.4

125143.48

25812.01

51648.06

137664.04

0

22798.45

116967.92

16837.5

57704.01

140790.4

0

24565.91

129410.92

75264.66

402112.89

952002.1

159063.91

1580363.73

4176288.62

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji e-Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

e-Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne e-Group wyniosły 14 576 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -671 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów e-Group wyniosła 222 438 zł.

a

ktywa obrotowe to 222 438 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 222 438 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 212 085 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 353 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 077 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 222 438 zł w 2024 roku.
• 109 937 zł w 2023 roku.
• 32 353 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

25899.64

32161.54

35110.01

29466.98

37539.6

32352.73

109936.88

222438.21

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 134%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 141%.

Marża operacyjna wyniosła 96%.

Marża netto wyniosła 87%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 60.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 59.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.53

-0.54

-3.29

0.18

0.4

0.09

0.31

0.16

-0.18

-3.98

0.16

0.17

0.53

-0.09

-6.29

0.62

0.68

0.9

0.83

1.34

1.41

0.96

0.87

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania e-Group wyniosły 10 353 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 222 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1432 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 353 zł w 2024 roku
• 9584 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

25899.64

325.84

0.01

32161.54

875.67

0.03

35110.01

694

0.02

29466.98

225

0.01

37539.6

2342

0.06

32352.73

0

109936.88

9584

0.09

222438.21

10353

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja e-Group wykazała przychody na poziomie 342 112 zł.

Organizacja zarobiła 327 449 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 29 143 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 298 306 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 4163 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 29 143 zł w 2024 roku
• 6031 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

6031

29143

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja e-Group wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 47% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 18% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17619

0.33231

0.35633

0.12421

0.09633

0.0862

0.12432

0.0981

0

0.62007

0.35346

0.3759

0.15644

0.91945

0.91553

0.73699

0.53747

0

0.5939

0.37323

0.38923

0.13853

0.76274

0.86562

0.61741

0.45877

0

0.20647

0.29386

0.36432

0.12154

0.0719

0.06788

0.18988

0.15076

0

0.58907

0.35537

0.37896

0.19538

0.92836

0.66702

0.49674

0

0.25472

0.2706

0.32878

0.0013

0.0738

0.25151

0.18489

0.70589

0.36211

0.43922

0.22651

0.98479

0.98089

0.91871

0.7671

0.69714

0.82665

0.47428

0.49648

0.17531

0.99005

0.98356

0.98628

0.94037

0.82355

Powiązania

W DAMIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.05.2007

04.10.2022

P Mateusz

Luty 1977

Osoba

wspólnik

08.05.2007

04.10.2022

B Rene

Lipiec 1971

Osoba

wspólnik

02.03.2023

W Damian

Sierpień 1979

Osoba

wspólnik

04.10.2022

02.03.2023

W Damian

Sierpień 1979

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

04.10.2022

P Mateusz

Luty 1977

Osoba

reprezentacja

08.05.2007

04.10.2022

B Rene

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

04.10.2022

W Damian

Sierpień 1979

Osoba

Udziałowcy

Wiśniewski Damian posiada 475 udziałów, które stanowią 95% firmy.

Największym udziałowcem od 02.03.2023 jest Wiśniewski Damian kontrolujący 95% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 04.10.2022 do 02.03.2023 był Wiśniewski Damian kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.05.2007 do 04.10.2022:
• Pomorski Mateusz (50% udziałów)
• Bertin Rene (50% udziałów)

Podobne organizacje do E-GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	DS PARTNER SP. Z O.O.	0000735730
2	UNLIMITREE SP. Z O.O.	0000861127
3	MS MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000882008
4	OP44 SP. Z O.O.	0000697670
5	UNDATA SP. Z O.O.	0000811255
6	CEPHIO SP. Z O.O.	0000837641
7	JAMIRU SP. Z O.O.	0000459013
8	AVRIO INTERACTIVE SP. Z O.O.	0000521162
9	BITMOTIVE PL SP. Z O.O.	0001009826
10	DEZZLIN SP. Z O.O.	0000892145
11	UXMINING SP. Z O.O.	0000880377
12	SENNUI SP. Z O.O.	0000718264
13	TRIPLOCA SP. Z O.O.	0000663510
14	RIA CREATIVE SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000941647
15	MUSIC WAVE SP. Z O.O.	0000353545
16	CO-GEN SP. Z O.O.	0000339481
17	STEADYNAMIC.DEV SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000940966
18	ALENAJEM SP. Z O.O.	0000948702
19	GENESAR SP. Z O.O.	0000971598
20	CONFIG SP. Z O.O.	0000879843
21	SQUIRREL SP. Z O.O.	0000680515
22	MARKOD SP. Z O.O.	0000761184
23	SMITHING SYSTEMS SP. Z O.O.	0000956986
24	VERTEX TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000379719
25	BIZOO SP. Z O.O.	0000627444
26	GOTIVA SP. Z O.O.	0000902138
27	VENTURIS HORECA P.S.A.	0000919384
28	DYNASIM SP. Z O.O.	0000840120
29	CAMERO CIRCUS SP. Z O.O.	0000726890
30	VENDORIO SP. Z O.O.	0000891037

E-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000280093 NIP 9552204857 REGON 320362764

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E-GROUP

E-GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000280093 NIP
9552204857 REGON
320362764