W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. W RAZIE POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Projektowanie i realizacja instalacji OZE oraz hydrotechniki|Wykonawstwo kompleksowych projektów dla biznesu i jednostek samorządowych|Dostosowane rozwiązania technologiczne dla systemów fotowoltaicznych i hybrydowych|Specjalizacja w zabezpieczeniach przeciwpowodziowych i budownictwie użyteczności publicznej|Konsultacje w zakresie audytów energetycznych oraz pozyskiwania finansowania
Zeneris Projekty to firma działająca w branży odnawialnych źródeł energii oraz hydrotechniki, z 17-letnim doświadczeniem w projektowaniu oraz realizacji inwestycji dla sektora biznesowego, rolnictwa i jednostek samorządowych. Specjalizuje się w kompleksowych usługach, obejmujących wszystkie etapy projektu – od audytu i koncepcji, przez wykonawstwo, aż po wsparcie serwisowe. Firma projektuje i montuje systemy fotowoltaiczne, hybrydowe oraz budowy związane z infrastrukturą hydrotechniczną. Dzięki współpracy z wiodącymi dostawcami i specjalistycznymi oprogramowaniami, Zeneris Projekty zapewnia innowacyjne, dostosowane do lokalnych potrzeb rozwiązania. Realizuje także różnorodne projekty, w tym obiekty użyteczności publicznej, parki, place zabaw oraz rekreacyjne zagospodarowania terenów. Zeneris Projekty wyróżnia się indywidualnym podejściem do klienta oraz posiadanym doświadczeniem, co potwierdzają liczne zrealizowane projekty, takie jak elektrownie hybrydowe czy systemy zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Firma nieustannie rozwija swoje kompetencje, odpowiadając na potrzeby rynku oraz wprowadzając nowe usługi związane z magazynowaniem energii i zrównoważonym rozwojem.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zeneris Projekty osiągnęła 1 788 705 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 788 024 zł. Pozostałe przychody to 680 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 754 255 zł.
Zysk netto wyniósł 34 450 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
268 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 788 705 zł w 2019 roku. • 1 636 867 zł w 2018 roku. • 1 251 372 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
106 008 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 34 450 zł w 2019 roku. • 21 072 zł w 2018 roku. • -177 566 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Zeneris Projekty wynosi 1 245 243 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
138 723 zł a 3 719 619 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
247 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 245 243 zł w
2019 roku. • 1 165 533 zł w
2018 roku. • 750 065 zł w
2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zeneris Projekty wynosi 93 tys. zł.
EBITDA Zeneris Projekty wynosi 102 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
115 280 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 93 354 zł w
2019 roku. • 75 800 zł w
2018 roku. • -137 206 zł w
2017 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
111 605 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 102 250 zł w
2019 roku. • 89 315 zł w
2018 roku. • -120 959 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Zeneris Projekty mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2017 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Zeneris Projekty. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2020.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 16 grudnia 2020 (MSiG nr 245/2020).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1136708. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2007.
IE- [PO.VIII NS-REJ.KRS/30353/20/134]
UWAGAMSiG 245/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.12.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 979237. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/24633/20/72]
Rzuć okiemMSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. CZAPP
2. ANNA AGNIESZKA 3. [ukryto] 5. 70 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ 6. NIE
2 (dla pozycji: 1. TURNO 2. PAWEŁ STANISŁAW
3. [ukryto]) 5. 116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 58.000,00 ZŁ wpisać: 5. 131 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 65.500,00 ZŁ
Poz. 687243. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[RDF/235395/20/978]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 687242. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[RDF/235395/20/577]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 687241. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[RDF/235395/20/176]
MSiG 184/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.08.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 663052. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/17163/20/736]
Rzuć okiemMSiG 182/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. CZAPP 2. ANNA AGNIESZKA 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 140 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.000,00 ZŁ wpisać: 5. 70 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 35.000,00 ZŁ 2 (dla pozycji:
1. TURNO 2. PAWEŁ STANISŁAW 3. [ukryto])
wykreślić: 5. 46 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
23.000,00 ZŁ wpisać: 5. 116 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ
WARTOŚCI 58.000,00 ZŁ
Poz. 578999. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[RDF/227254/20/126]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 578998. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[RDF/227254/20/725]
MSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 433878. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[RDF/215744/20/98]
MSiG 162/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 72226. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA
ZY- Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000276945. SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/847/20/901]
Rzuć okiemMSiG 32/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.02.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. „ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ wpisać:
3. ZENERIS PROJEKTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. AKT NOTA
RIALNY Z DNIA 23.12.2019 R., REP. A NR 5050/2019,
SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA MAGDALENĘ KLAUDIĘ KUBISZEWSKĄ, KANCELARIA
NOTARIALNA W POZNANIU, UL. PADEREWSKIEGO
8, ZMIANA § 1 UMOWY SPÓŁKI, PRZYJĘTO TEKST
JEDNOLITY UMOWY SPÓŁKI.
Poz. 615014. „ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.03.2007.
[RDF/442518/18/509]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 615013. „ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.03.2007.
[RDF/442517/18/108]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 615012. „ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000276945. SYSTEM, wpis do rejestru:
22.03.2007.
[RDF/442516/18/707]
MSiG 199/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 364759. „ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000276945. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/26759/17/383]
MSiG 198/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 276687. „ELEKTROWNIE WODNE ZENERIS”
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
KRS 0000276945. SĄD REJONOWY POZNAŃ-NOWE
MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 22.03.2007.
[PO.VIII NS-REJ.KRS/27144/16/519]
MSiG 175/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.09.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Zeneris Projekty nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zeneris Projekty wynosi 4,31%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,725% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 4,31% w 2019 roku. • 2,86% w 2018 roku. • 5,8% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Zeneris Projekty charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zeneris Projekty wynosi 43 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 7 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 7 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 43 tys. zł w 2019 roku. • 37 tys. zł w 2018 roku. • 18 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 7 tys. zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 72 tys. zł w 2019 roku. • 65 tys. zł w 2018 roku. • 50 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
811 849
zł.
Koszty operacyjne Zeneris Projekty wyniosły
1 694 671
zł.
Wynagrodzenia stanowią
47,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 823 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 811 849 zł w 2019 roku • 834 758 zł w 2018 roku • 660 204 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
47,9% w 2019 roku •
53,5% w 2018 roku •
47,6% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zeneris Projekty wyniosła 1 502 270 zł.
a
ktywa trwałe to 21 724 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 480 546 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 502 270 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 222 365 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 279 905 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 206 814 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 27 761 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 502 270 zł sumy bilansowej i 222 365 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 391 502 zł sumy bilansowej i 187 915 zł kapitału własnego w 2018 roku. • 1 088 642 zł sumy bilansowej i 166 843 zł kapitału własnego w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2,29%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,49%.
Marża operacyjna wyniosła 5,22%.
Marża netto wyniosła 1,93%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
9 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
60,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zeneris Projekty wyniosły 1 279 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 502 270 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 179 053 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 279 905 zł w 2019 roku • 1 203 587 zł w 2018 roku • 921 800 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 85% w 2019 roku • 86% w 2018 roku • 85% w 2017 roku
Wierzyciele
Organizacja Zeneris Projekty ma 1 279 905 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 457 004 zł (36%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Dalej: dostawcom 318 036 zł (25%), państwu 296 950 zł (23%); 3 mniejsze pozycje razem 207 916 zł (16%).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej.
Z całości 92 060 zł (7%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,3 mln zł
z rezerwami, według bilansu
25%
23%
14%
36%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
318 tys. zł
25%
Państwo
podatki, cła i ZUS
297 tys. zł
23%
Pracownicy
wynagrodzenia
27 tys. zł
2%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
176 tys. zł
14%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
5 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
457 tys. zł
36%
W roku 2019 36% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 17%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 39% (2017) do 14% (2019).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Zeneris Projekty wynosi 1,25 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,25 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,2, czyli same środki pieniężne pokrywają 20% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 237 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,25 zł, z czego 0,20 zł w gotówce.
1,25
płynność bieżąca
1,25
płynność szybka
0,2
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,18 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,25 w 2019 roku • 1,37 w 2018 roku • 1,62 w 2017 roku
Obsługa długu
Organizacja Zeneris Projekty: dług wobec banków i pożyczkodawców 176 330 zł, gotówka 236 586 zł. Do tego 457 004 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (właściciel, spółki powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 59 584 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 1,6 raza - odsetki pokryte z małym zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 1 279 905 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 457 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł237 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców176 tys. zł
gotówka237 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z małym zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 60 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 1,6 raza.
W latach 2017-2019 organizacja miała też od 157 tys. zł do 457 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2019: 176 tys. zł • 2018: 266 tys. zł • 2017: 356 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2019: 1,6 raza • 2018: 1,4 raza • 2017: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Zeneris Projekty wynosi 79 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 69 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 11 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi 10 dni.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 386 291 zł, z czego 335 021 zł ma termin do 12 miesięcy, a 51 270 zł powyżej 12 miesięcy.
Luka płatnicza11 dni
firma płaci dostawcom 11 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
79 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 79 dni
69 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 69 dniach
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe386 tys. zł
klienci są winni firmie 386 tys. zł
do 12 miesięcy335 tys. zł · 87%
powyżej 12 miesięcy51 tys. zł · 13%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 79 dni w 2019 roku • 86 dni w 2018 roku • 25 dni w 2017 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Zeneris Projekty wynoszą 1 602 071 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 696 669 zł, czyli 43% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 675 917 zł, czyli 42% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 115 180 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem1,6 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)697 tys. zł · 43%
Usługi obce676 tys. zł · 42%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia115 tys. zł · 7%
Podatki i opłaty67 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii21 tys. zł · 1%
Pozostałe koszty rodzajowe18 tys. zł · 1%
Amortyzacja9 tys. zł · <1%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 1,6 mln zł w 2019 roku • 1,6 mln zł w 2018 roku • 1,4 mln zł w 2017 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Zeneris Projekty wykazała przychody na poziomie 1 788 705 zł.
Wyniki na tle rynku - brak PKD głównego
Brak danych o wynikach na tle rynku.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 784 253,54
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów1 784 253,54
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów0,00
B. Koszty działalności operacyjnej1 602 071,19
I. Amortyzacja8 896,72
II. Zużycie materiałów i energii20 685,25
III. Usługi obce675 917,26
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)66 786,36
V. Wynagrodzenia696 668,98
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)115 180,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe17 936,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)182 182,35
D. Pozostałe przychody operacyjne3 770,83
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne3 770,83
E. Pozostałe koszty operacyjne92 599,59
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne92 599,59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)93 353,59
G. Przychody finansowe680,20
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)680,20
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe59 583,94
I. Odsetki, w tym: (+1)59 583,94
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)34 449,85
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)34 449,85
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Zeneris Projekty składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 3 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 107 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2019 zostało złożone 86 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+107
dni względem terminu
2
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2019
−2 mies. 26 dni21-07-2020
2018
+13 mies. 20 dni28-08-2020
2017
−2 dni13-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Turno Paweł posiada 131 udziałów, które stanowią 42,8% firmy.
