GINEA1 SP. Z O.O. | KRS: 0000272901

Podsumowanie

aktywa

509 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

116 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

STARGARD

Adres

UL. FRYDERYKA CHOPINA, 29

Kod pocztowy

73-110

Rejestracja

2007-01-29

Rozpoczęcie działalności

2007-03-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka lekarska ogólna Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Praktyka lekarska dentystyczna Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ginea1 osiągnęła 1 354 426 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 353 384 zł. Pozostałe przychody to 1042 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 236 941 zł.

Zysk netto wyniósł 116 443 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 110 833 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 354 426 zł w 2024 roku.
• 1 218 877 zł w 2023 roku.
• 851 802 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 22 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 116 443 zł w 2024 roku.
• 230 068 zł w 2023 roku.
• 111 433 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

578597.57

-42360.13

596096.89

-51154.26

667856.77

33721.96

666729.19

-5891.42

648291.15

13338.12

851802.33

111432.59

1218877.28

230068.06

1354425.81

116443.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ginea1 wynosi 127 tys. zł.

EBITDA Ginea1 wynosi 153 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 23 626 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 127 357 zł w 2024 roku.
• 247 636 zł w 2023 roku.
• 114 675 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 19 717 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 153 292 zł w 2024 roku.
• 268 434 zł w 2023 roku.
• 147 034 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ginea1 wynosi 1 619 011 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 250 288 zł a 3 386 065 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 176 183 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 619 011 zł w 2024 roku.
• 1 894 895 zł w 2023 roku.
• 1 013 599 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

385731.71

1446493.92

0

397397.93

1490242.23

0

580125.69

1669641.93

0

444486.13

1666822.97

0

485546.58

1620727.88

0

1013598.58

2129505.82

162038.19

1894895.28

3220952.84

250288.39

1619010.97

3386064.53

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ginea1 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ginea1 wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,044% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ginea1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ginea1 wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 19 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 76 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 19 tys. zł a 76 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 7 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 44 tys. zł w 2023 roku.
• 12 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 19 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 76 tys. zł w 2024 roku.
• 55 tys. zł w 2023 roku.
• 34 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 249 344 zł.

Koszty operacyjne Ginea1 wyniosły 1 226 027 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 084 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 249 344 zł w 2024 roku
• 153 631 zł w 2023 roku
• 135 244 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ginea1 wyniosła 508 567 zł.

a

ktywa trwałe to 117 602 zł.

a

ktywa obrotowe to 390 965 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 508 567 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 333 718 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 174 849 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 508 567 zł w 2024 roku.
• 486 504 zł w 2023 roku.
• 353 590 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

282349.6

240919.92

334966.01

275130.75

272099.2

353589.52

486503.62

508566.86

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 35%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.15

0.37

-0.07

-0.21

0.31

-0.09

0.1

-0.25

0.05

-0.02

0.04

-0.01

0.05

-0.11

0.02

0.32

-7.95

0.13

0.47

1.06

0.2

0.19

0.23

0.35

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ginea1 wyniosły 174 849 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 508 567 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -31 852 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 174 849 zł w 2024 roku
• 270 453 zł w 2023 roku
• 367 607 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 56% w 2023 roku
• 104% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

282349.6

397813.73

1.41

240919.92

407538.31

1.69

334966.01

467862.44

1.4

275130.75

413918.6

1.5

272099.2

397548.93

1.46

353589.52

367606.66

1.04

486503.62

270452.7

0.56

508566.86

174849.01

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ginea1 wykazała przychody na poziomie 1 354 426 zł.

Organizacja zarobiła 128 039 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 596 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 116 443 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1657 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 596 zł w 2024 roku
• 19 273 zł w 2023 roku
• 3201 zł w 2022 roku

Wartość

0

3201

19273

11596

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Ginea1 wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1316

0.51787

0.54715

0.87014

0.19802

0.17968

0.73403

0

0.11919

0.494

0.50984

0.88936

0.18201

0.15371

0.69185

0

0.64575

0.509

0.56275

0.88149

0.56759

0.54397

0.61955

0.11017

0

0.23271

0.51875

0.51776

0.89091

0.29082

0.30122

0.30083

0.40654

0

0.53162

0.50175

0.51138

0.8843

0.35805

0.34639

0.48046

0.13573

0

0.68826

0.50345

0.51923

0.82278

0.71458

0.68621

0.78201

0.00828

0.59974

0.74353

0.53082

0.54033

0.61315

0.79312

0.77868

0.87093

0.90798

0.7374

0.61747

0.47792

0.47804

0.44271

0.6329

0.60642

0.6979

0.58813

0.61921

Powiązania

R JOANNA - wspólnik

R PIOTR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.01.2007

R Piotr

Wrzesień 1967

Osoba

wspólnik

29.01.2007

R Joanna

Październik 1967

Osoba

reprezentacja

29.01.2007

R Piotr

Wrzesień 1967

Osoba

Udziałowcy

Romańczuk Piotr posiada 45 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Romańczuk Joanna posiada 5 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Podobne organizacje do GINEA1

	Organizacja	Numer KRS
1	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ ALMED SPECJALISTYCZNE	0000410589
2	MD-MED SP. Z O.O.	0000639122
3	LEKUS SP. Z O.O.	0000838827
4	PROVENTUS ZDROWIE I KAPITAŁ SP. Z O.O.	0000267329
5	ALERGEN SP. Z O.O.	0000788994
6	AL-MED SP. Z O.O.	0000059286
7	NOBILISMED SP. Z O.O.	0000918571
8	PRYWATNA PRZYCHODNIA SPECJALISTYCZNA DROZD SP. Z O.O.	0000489160
9	"BMM" KRZYSZTOF BOROWIECKI, JAROSŁAW MATYNIA, BOGDAN	0000406072
10	VI - MED SP. Z O.O.	0000392493
11	ORTOLINE SP. Z O.O.	0000498904
12	CARDIOTEST SP. Z O.O.	0000291955
13	PRAKTYKA LEKARZY RODZINNYCH D. GOCHA CHMIELEWSKA, J.	0001021608
14	PULMED SP. Z O.O.	0000164639
15	GASTRO-CLINIC SP. Z O.O.	0000360344
16	KARDIOLOG NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ SP. Z O.O.	0000266957
17	ŚWIĘTOKRZYSKIE CENTRUM PULMONOLOGII I ALERGOLOGII	0000057707
18	MAŁOPOLSKIE CENTRUM ALERGOLOGII SP. Z O.O.	0000191843
19	VILLA OPTICA SP. Z O.O.	0000271421
20	ORTOPEDIA KALISKA - SPECJALIŚCI SP. Z O.O.	0000202803
21	MAZOVIA MEDICAL SP. Z O.O.	0000316013
22	J G GONZALEZ SP. Z O.O.	0000366780
23	K2 MED SP. Z O.O.	0000719169
24	KLINIKA KOSSUT SP. Z O.O.	0000963331
25	ZATOKA ZDROWIA SP. Z O.O.	0000509327
26	PORADNIA STOMATOLOGICZNA PRIMDENT SP. Z O.O.	0000204751
27	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA	0000177909
28	MEDICO SP. Z O.O.	0000053715
29	ZESPÓŁ LEKARZY SPECJALISTÓW "MEDEX" SP. Z O.O.	0000187462
30	VITALCLINICA SP. Z O.O.	0000911724

GINEA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000272901 NIP 8542303994 REGON 320311809

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GINEA1

GINEA1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000272901 NIP
8542303994 REGON
320311809