CARDIO-LEAD SP. Z O.O. | KRS: 0000705031

Podsumowanie

aktywa

324 tys.

przychód

1,4 mln

zysk

113 tys.

wartość firmy

1,6 mln

Branża główna: Praktyka lekarska specjalistyczna

Info

Województwo

LUBELSKIE

Miejscowość

DĘBLIN

Adres

UL. MARII KONOPNICKIEJ, 2C

Kod pocztowy

08-530

Rejestracja

2017-11-21

Rozpoczęcie działalności

2017-11-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI

Branże

Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska ogólna WYNAJEM I DZIERŻAWA ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Produkcja urządzeń, instrumentów oraz wyrobów medycznych, włączając dentystyczne OPIEKA ZDROWOTNA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cardio-Lead osiągnęła 1 383 369 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 383 140 zł. Pozostałe przychody to 228 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 270 421 zł.

Zysk netto wyniósł 112 719 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 197 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 383 369 zł w 2024 roku.
• 1 335 808 zł w 2023 roku.
• 464 513 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 103 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 112 719 zł w 2024 roku.
• 34 327 zł w 2023 roku.
• 77 617 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

85210

-30276.62

66270

337.2

157930

31331.19

263646

21684.61

464512.76

77617.4

1335808.42

34327.02

1383368.52

112719.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cardio-Lead wynosi 1 562 678 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 189 555 zł a 3 458 421 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 240 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 562 678 zł w 2024 roku.
• 1 132 863 zł w 2023 roku.
• 699 415 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

56806.67

213025

0

45528.8

165675

4793.83

235405.25

438636.66

21057.28

283559.73

659115

79270.33

699415.11

1161281.9

105015.6

1132862.63

3339521.05

189555.1

1562678.1

3458421.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cardio-Lead wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,01% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cardio-Lead charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 116 629 zł.

Koszty operacyjne Cardio-Lead wyniosły 1 258 875 zł.

Wynagrodzenia stanowią 9% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 16 661 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 116 629 zł w 2024 roku
• 18 763 zł w 2023 roku
• 4364 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 9% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cardio-Lead wyniosła 324 438 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 162 572 zł.

a

ktywa obrotowe to 161 866 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 324 438 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 252 740 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 71 698 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 46 348 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 324 438 zł w 2024 roku.
• 163 956 zł w 2023 roku.
• 122 484 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

34121.84

32814.67

13690.97

47899.93

122483.74

163956.26

324437.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 35%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 45%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.89

1.2

-0.37

-0.36

0.01

-0.01

0.01

2.29

4.9

0.26

0.2

0.45

0.77

0.09

0.08

0.63

0.73

0.18

0.17

0.21

0.25

0.03

0.35

0.45

0.09

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cardio-Lead wyniosły 71 698 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 324 438 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 22%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 243 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 71 698 zł w 2024 roku
• 23 935 zł w 2023 roku
• 16 790 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 22% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

34121.84

59398.46

1.74

32814.67

57754.09

1.76

13690.97

7299.2

0.53

47899.93

19823.55

0.41

122483.74

16789.96

0.14

163956.26

23935.46

0.15

324437.81

71697.68

0.22

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cardio-Lead wykazała przychody na poziomie 1 383 369 zł.

Organizacja zarobiła 124 493 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 11 774 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 112 719 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 774 zł w 2024 roku
• 4158 zł w 2023 roku
• 7773 zł w 2022 roku

Wartość

0

1601

2921

7773

4158

11774

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

dane za rok

Organizacja Cardio-Lead wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Praktyka lekarska specjalistyczna".

Organizacja wykazała przychód większy niż 49% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 61% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 49% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 40% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.31886

0.0013

0

0.15574

0.30194

0.26324

0.89363

0.09136

0.0824

0.05678

0.92391

0

0.47494

0.29745

0.26633

0.90801

0.36119

0.34471

0.43208

0.21023

0

0.63985

0.35478

0.22357

0.55769

0.8248

0.8791

0.99122

0.97974

0.68006

0.55762

0.40166

0.30899

0.48775

0.58194

0.60458

0.86594

0.79597

0.63545

0.64789

0.41758

0.35315

0.25077

0.77976

0.76536

0.92411

0.78191

0.66894

0.54287

0.54939

0.36371

0.26414

0.40713

0.37831

0.66132

0.49661

0.57651

0.60697

0.48651

0.39876

0.34143

0.60499

0.59955

0.80415

0.66537

0.6127

Powiązania

K ANNA - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

K ANDRZEJ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.11.2017

K Andrzej

Październik 1958

Osoba

wspólnik

21.11.2017

K Tomasz

Czerwiec 1984

Osoba

wspólnik

21.11.2017

K Anna

Sierpień 1985

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

K Andrzej

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

K Tomasz

Czerwiec 1984

Osoba

reprezentacja

21.11.2017

K Anna

Sierpień 1985

Osoba

Udziałowcy

Kania Andrzej posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kania Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Kania Anna posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do CARDIO-LEAD

	Organizacja	Numer KRS
1	BIO ORTOPEDA SP. Z O.O.	0000516499
2	MAAM SP. Z O.O.	0000892108
3	STEP-MED SP. Z O.O.	0000487391
4	CALMED SP. Z O.O.	0000871202
5	CENTRUM ALERGOLOGII PROF. K. BUCZYŁKO SP. Z O.O.	0000877217
6	VI - MED SP. Z O.O.	0000392493
7	NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ OŚRODEK ZDROWIA	0000177909
8	CHIROPLASTICA BC SP. Z O.O.	0000687787
9	DERMAMED KRAKÓW SP. Z O.O.	0000812847
10	CHIR-MED SP. Z O.O.	0000046482
11	VERONAMED SP. Z O.O. SP. K.	0000841786
12	ZDROWA RODZINA MM SP. Z O.O.	0000923370
13	DERMA-MED SP. Z O.O.	0000947227
14	KRAKOWSKA FUNDACJA PSYCHOTERAPII I ROZWOJU "DOM TERAPII"	0000713158
15	FURMAN SP. Z O.O.	0000797391
16	PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO MEDYK SP. Z O.O.	0000791903
17	RAZEMQ SP. Z O.O.	0000846315
18	ORTO-MED SPECJALISTYCZNE CENTRUM MEDYCZNE SP. Z O.O.	0000897138
19	BB KLINIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000634230
20	RMEDIC SP. Z O.O.	0000710207
21	BYDGOSCY LEKARZE SP. Z O.O.	0000955323
22	WROCŁAWSKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY SP. Z O.O.	0000116901
23	PORADNIA URAZOWO ORTOPEDYCZNA ORTOMED SP. Z O.O.	0000489144
24	FEMINAMED SP. Z O.O.	0000919258
25	ESTEMEDIKA SP. Z O.O.	0001023142
26	PULMED SP. Z O.O.	0000164639
27	KARDIO BRYNÓW SP. Z O.O.	0000995726
28	PARISMED SP. Z O.O.	0000599906
29	PRYWATNA PRAKTYKA STOMATOLOGICZNA PERFEKT-DENT SP. Z O.O.	0000992780
30	GINEA1 SP. Z O.O.	0000272901

CARDIO-LEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000705031 NIP 5060115554 REGON 368793366

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Praktyka lekarska specjalistyczna" (86.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CARDIO-LEAD

CARDIO-LEAD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000705031 NIP
5060115554 REGON
368793366