Hodowla łososiowatych w rzece Łeba|Produkcja pstrąga tęczowego i char|Przetwórstwo ryb oferujące patroszone i filetowane produkty|Dystrybucja na rynek krajowy i sąsiednie kraje
Aguas Limpias Sp. Z o.o. to prywatna firma akwakulturowa zlokalizowana w regionie Pomorskim, specjalizująca się w hodowli łososiowatych w słodkowodnej rzece Łeba. Historia przedsiębiorstwa sięga ponad trzech dekad, choć formalnie powstało ono w 2006 roku dzięki hiszpańskiemu kapitałowi. Rok później przejęto doświadczoną fermę rybną w Bożempolu Wielkim. Filozofia firmy opiera się na łączeniu tradycyjnych metod hodowli z zasadami zrównoważonego rozwoju, dostosowując się jednocześnie do globalnych standardów jakości. Produkcja Aguas Limpias rozpoczyna się w własnych wylęgarniach zasilanych wodą z głębinowych źródeł, gdzie ikra dostarczana jest przez certyfikowanych dostawców. Później narybek jest przenoszony do tradycyjnych stawów przepływowych z wodą rzeczną, gdzie dorasta do rozmiarów handlowych. W ofercie firmy znajdują się żywe pstrągi tęczowe oraz char, produkowane od kilku lat. Nowo wybudowany zakład przetwórczy pozwala na dostarczanie ryb patroszonych lub filetowanych bezpośrednio od źródła, gwarantując najwyższą świeżość i jakość. Klienci Aguas Limpias obejmują rynek krajowy oraz sąsiednie kraje, takie jak Niemcy, Czechy, Austria i republiki bałtyckie. Firma produkuje od 300 do 400 ton ryb rocznie i nieustannie kładzie nacisk na świeżość i jakość swoich produktów, zdobywając coraz większe uznanie.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aguas Limpias osiągnęła 4 209 695 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 189 081 zł. Pozostałe przychody to 20 614 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 746 122 zł.
Zysk netto wyniósł 442 959 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 188 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 209 695 zł w 2020 roku. • 4 645 583 zł w 2019 roku. • 4 381 078 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -111 981 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 442 959 zł w 2020 roku. • 686 373 zł w 2019 roku. • 593 498 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aguas Limpias wynosi 7 315 888 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 737 589 zł a 14 600 472 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 108 126 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 7 315 888 zł w 2020 roku. • 8 247 917 zł w 2019 roku. • 7 185 301 zł w 2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aguas Limpias wynosi 445 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
116 131 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 444 721 zł w
2020 roku. • 728 723 zł w
2019 roku. • 617 693 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aguas Limpias wynosi 2,72%. To oznacza, że firma ma szansę 2,72% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,72% w 2020 roku. • 2,72% w 2019 roku. • 2,72% w 2018 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aguas Limpias wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,09% w 2020 roku. • 0,08% w 2019 roku. • 0,09% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Aguas Limpias charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aguas Limpias wynosi 126 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 730 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 730 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
3 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 126 tys. zł w 2020 roku. • 118 tys. zł w 2019 roku. • 151 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku. • 0 zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 730 tys. zł w 2020 roku. • 641 tys. zł w 2019 roku. • 504 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Aguas Limpias wyniosły
3 744 360
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku •
0% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aguas Limpias wyniosła 6 609 864 zł.
a
ktywa trwałe to 4 854 794 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 755 070 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 609 864 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 650 118 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 959 746 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 779 434 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 6 609 864 zł w 2020 roku. • 5 825 725 zł w 2019 roku. • 4 428 861 zł w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aguas Limpias wyniosły 2 959 746 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 609 864 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 45%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 205 158 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 2 959 746 zł w 2020 roku • 2 618 566 zł w 2019 roku • 1 908 074 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 45% w 2020 roku • 45% w 2019 roku • 43% w 2018 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aguas Limpias wykazała przychody na poziomie 4 209 695 zł.
Organizacja zarobiła 442 959 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 442 959 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku • 0 zł w 2018 roku
Organizacja Aguas Limpias wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Chów i hodowla ryb oraz pozostałych organizmów wodnych w wodach śródlądowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 7 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 6 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 128 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
6
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−4 mies. 8 dni09-03-2025
2023
−3 mies. 17 dni30-03-2024
2022
−3 mies. 20 dni27-03-2023
2021
−6 mies. 6 dni12-04-2022
2020
−6 mies. 28 dni21-03-2021
2019
−4 mies. 14 dni03-06-2020
2018
+10 mies. 18 dni28-05-2020
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Soverns Jonathan Andrew posiada 30
udziałów,
które stanowią
29.7% firmy.
Sevilla Lamana Eduardo posiada 30
udziałów,
które stanowią
29.7% firmy.
Bercovitz Alvarez German posiada 16
udziałów,
które stanowią
15.8% firmy.
Bercovitz Alvarez Raul posiada 16
udziałów,
które stanowią
15.8% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Sevilla Lamana Eduardo (30% udziałów) • Soverns Jonathan Andrew (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.10.2020 do 07.09.2021: • Sevilla Lamana Alfredo (30% udziałów) • Sevilla Lamana Eduardo (30% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.12.2006 do 26.10.2020: • Sevilla Lamana Alfredo (30% udziałów) • Sevilla Lamana Eduardo (30% udziałów)