Dostarcza systemy CAD-CAM oraz druki 3D dla stomatologii|Oferuje skanery wewnątrzustne i sprzęt do artkulacji|Prowadzi kursy i szkolenia dla techników dentystycznych i dentystów|Specjalizuje się w projektowaniu i tworzeniu szablonów chirurgicznych|Firma współpracuje z wiodącymi producentami w branży
NATRODENT to renomowana firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych systemów protetycznych dla sektora stomatologicznego. Jako oficjalny partner Exocad, NATRODENT oferuje szeroką gamę produktów, w tym skanery wewnątrzustne, systemy CAD-CAM oraz zaawansowane technologie druku 3D, co pozwala na precyzyjne projektowanie i produkcję modeli protetycznych. Oferta firmy obejmuje także artykuły, które wspierają procesy protetyczne, takie jak sprzęt do artkulacji oraz wydruki ceramiki stomatologicznej od renomowanych producentów takich jak Amann Girrbach czy Kuraray Noritake.
Unikalnym elementem działalności NATRODENT jest szeroka oferta kursów i szkoleń, skierowanych do techników dentystycznych i lekarzy dentystów. Szkolenia te skupiają się na współpracy zespołowej oraz na skutecznym przekazywaniu informacji między dentystami a technikami, co przyczynia się do podniesienia jakości usług protetycznych. Firma stawia na innowacyjność, aktywnie propagując nowoczesne zasady pracy w zakresie estetyki stomatologicznej, co umożliwia stały rozwój i doskonalenie umiejętności uczestników szkoleń. Od 25 lat NATRODENT dostarcza najwyższej jakości usługi oraz materiały, będąc solidnym partnerem w świecie protetyki dentystycznej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI osiągnęła 22 268 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 025 916 zł. Pozostałe przychody to 242 925 zł.
Całkowite koszty wyniosły 20 676 266 zł.
Zysk netto wyniósł 1 592 576 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
268 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 22 268 841 zł w 2023 roku. • 18 046 566 zł w 2022 roku. • 21 731 348 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
168 036 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 592 576 zł w 2023 roku. • -537 965 zł w 2022 roku. • 1 256 504 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosi 20 642 616 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
760 564 zł a 52 171 254 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
830 643 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 20 642 616 zł w
2023 roku. • 9 680 950 zł w
2022 roku. • 18 981 330 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosi 1,57 mln zł.
EBITDA Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosi 2,05 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 574 388 zł w
2023 roku. • -368 681 zł w
2022 roku. • 1 412 743 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
45 525 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 2 051 669 zł w
2023 roku. • 167 824 zł w
2022 roku. • 2 142 718 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosi 14 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 14 os. w 2023 roku. • 17 os. w 2022 roku. • 17 os. w 2021 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 12 września 2024 (MSiG nr 178/2024).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1244076. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/22380/24/41]
UWAGAMSiG 178/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (14) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
Poz. 1170790. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 16.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/21770/24/53]
Rzuć okiemMSiG 168/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 01.08.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁĄ WSPÓLNIKÓW Z DNIA 22.07.2024 R.,
SPROSTOWANĄ W DNIU 26.07.2024R. ZMIENIONO
§ 1, § 6, § 11.
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. DESIGN DENTAL CLINIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382871813 4. 0000777517
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
X V. W P I S Y D O
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wpisać: 1 1. DESIGN DENTAL CLINIC
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. 382871813 4. 0000777517
Poz. 1125140. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/667919/24/718]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1125139. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/667919/24/317]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 19.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1024154. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/548065/23/266]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
D
Poz. 1024153. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/548065/23/865]
MSiG 168/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 17.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1189118. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/456990/22/956]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1189117. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/456990/22/555]
MSiG 224/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.11.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 07.11.2022 okres O
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1099844. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/359230/21/770]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1099843. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS
0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/359227/21/109]
MSiG 219/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 848600. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/248555/20/5]
MSiG 199/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 03.10.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 569386. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 16.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/17073/20/956]
Rzuć okiemMSiG 175/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1.
46 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 1 2. 32 50 Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ
WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE 2 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN
PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
3 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE,
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 5 2. 85 59 B POZOSTAŁE POZASZKOLNE
FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE wykreślić: 6 2. 32 50 Z PRODUKCJA
URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW
MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
7 2. 33 20 Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 8 2. 46 46
Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH 9 2. 47 74 Z SPRZEDAŻ
DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 10 2. 73 11 Z DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 11 2. 85 59
B POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI,
GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 451923. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/216905/20/159]
MSiG 165/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.07.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 912700. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2006.
[RDF/169775/19/25]
MSiG 147/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.07.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 88755. „NATRODENT - PROFESJONALNE SYSTEMY PROTETYCZNE” B.TROCZYŃSKI, P.NAGADOWSKI SPÓŁKA JAWNA. KRS 0000265995. SĄD
REJONOWY DLA ŁODZI-ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI
SĄD GOSPODARCZY XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY
KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejeS stru: 16.10.2006.
[LD.XX NS-REJ.KRS/3771/18/593]
MSiG 66/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 06.02.2018 okres
OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 1 1. data złożenia
06.02.2018 okres OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 1. data złożenia 06.02.2018 okres OD 01.01.2015
DO 31.12.2015 1 1. data złożenia 06.02.2018 okres
OD 01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2013
DO 31.12.2013 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 5. OD 01.01.2006 DO
31.12.2006 1 5. OD 01.01.2007 DO 31.12.2007
S 1 5. OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 1 5. OD
01.01.2009 DO 31.12.2009 1 5. OD 01.01.2010
DO 31.12.2010 1 5. OD 01.01.2011 DO 31.12.2011
1 5. OD 01.01.2012 DO 31.12.2012
X V. W P I S Y D O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,210% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2023 roku. • 5,8% w 2022 roku. • 1,95% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosi 379 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 881 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 881 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 379 tys. zł w 2023 roku. • 99 tys. zł w 2022 roku. • 332 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 881 tys. zł w 2023 roku. • 716 tys. zł w 2022 roku. • 867 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 619 773 zł.
Koszty operacyjne Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wyniosły
20 451 528 zł.
Wynagrodzenia stanowią
7,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
140 890 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 619 773 zł w 2023 roku • 1 554 071 zł w 2022 roku • 1 337 993 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
7,9% w 2023 roku •
8,5% w 2022 roku •
6,6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wyniosła 9 424 735 zł.
a
ktywa trwałe to 1 209 809 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 214 926 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 424 735 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 082 134 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 342 601 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 146 905 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 199 744 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 9 424 735 zł sumy bilansowej i 1 082 134 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 6 993 356 zł sumy bilansowej i 468 657 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 7 130 924 zł sumy bilansowej i 1 481 622 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16,9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 147,17%.
Marża operacyjna wyniosła 7,15%.
Marża netto wyniosła 7,15%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
31 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wyniosły 8 342 601 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 424 735 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 88,5%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 346 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 8 342 601 zł w 2023 roku • 6 524 699 zł w 2022 roku • 5 649 302 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2023 roku • 93% w 2022 roku • 79% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI ma 8 342 601 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 5 477 993 zł (66%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej 656 630 zł (8%), klientom spoza grupy kapitałowej 406 389 zł (5%); 2 mniejsze pozycje razem 280 742 zł (3%).
Pozostali, 1 520 846 zł (18%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 184 407 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
8,3 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
66%
18%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
5,5 mln zł
66%
Państwo
podatki, cła i ZUS
281 tys. zł
3%
Pracownicy
wynagrodzenia
198 zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
657 tys. zł
8%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
406 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
1,5 mln zł
18%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 66% (w 2017: 27%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 61% (2017) do 8% (2023).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosi 1,01 - aktywa obrotowe ledwie pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na granicy poziomu uznawanego za bezpieczny.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,27 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,03, czyli same środki pieniężne pokrywają 3% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,14 miesiąca.
gotówka od ręki: 238 tys. zł należności i inne: 2 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 6 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,01 zł, z czego 0,03 zł w gotówce.
1,01
płynność bieżąca
0,27
płynność szybka
0,03
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,01 w 2023 roku • 0,79 w 2022 roku • 0,96 w 2021 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wobec banków i pożyczkodawców: 656 630 zł, gotówka: 238 165 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 418 465 zł.
W tym kredyty i pożyczki: 582 265 zł.
Koszty odsetek: 118 004 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 13,3 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,2 roku - krótko.
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 8 342 601 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 418 tys. zł
0 zł657 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców657 tys. zł
gotówka238 tys. zł
w tym kredyty i pożyczki: 582 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 118 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 13,3 raza.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,2 roku - krótko.
W roku 2018 organizacja miała też 61 tys. zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za ten rok nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2023: 418 tys. zł • 2022: 885 tys. zł • 2021: 93 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2023: 13,3 raza • 2022: strata operacyjna • 2021: 19,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynosi 17 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 98 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 100 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -81 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -83 dni.
Rotacja zapasów wynosi 100 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 022 067 zł, z czego 1 022 067 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-81 dni
firma płaci dostawcom 81 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
17 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 17 dni
98 dni
bez amortyzacji100 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 98 dniach
Rotacja zapasów100 dni
zapasy leżą w magazynie 100 dni
100 dni
Należności handlowe1 mln zł
klienci są winni firmie 1 mln zł
do 12 miesięcy1 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 17 dni w 2023 roku • 20 dni w 2022 roku • 19 dni w 2021 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wynoszą 20 316 239 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 14 669 701 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 2 181 372 zł, czyli 11% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 1 360 357 zł, czyli 7% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej20,3 mln zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów14,7 mln zł · 72%
Usługi obce2,2 mln zł · 11%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)1,4 mln zł · 7%
Pozostałe koszty rodzajowe781 tys. zł · 4%
Zużycie materiałów i energii483 tys. zł · 2%
Amortyzacja477 tys. zł · 2%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia259 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty104 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 20,3 mln zł w 2023 roku • 18,2 mln zł w 2022 roku • 20,2 mln zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2023 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wykazała przychody na poziomie 22 268 841 zł.
Organizacja Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 77% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0,02%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:21 867 786,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów3 081 615,52
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów18 786 170,98
B. Koszty działalności operacyjnej20 316 239,13
I. Amortyzacja477 280,93
II. Zużycie materiałów i energii482 854,71
III. Usługi obce2 181 371,71
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)104 268,67
V. Wynagrodzenia1 360 357,36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)259 415,61
VII. Pozostałe koszty rodzajowe780 988,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów14 669 701,21
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 551 547,37
D. Pozostałe przychody operacyjne158 129,47
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych127 092,80
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne31 036,67
E. Pozostałe koszty operacyjne135 289,07
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne135 289,07
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 574 387,77
G. Przychody finansowe242 925,46
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)6 186,33
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne236 739,13
H. Koszty finansowe224 737,35
I. Odsetki, w tym: (+1)118 003,67
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne106 733,68
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 592 575,88
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 592 575,88
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Natrodent - Profesjonalne Systemy Protetyczne B.TROCZYŃSKI składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 163 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 4 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+163
dni względem terminu
0
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+4 dni19-07-2024
2022
+2 dni17-07-2023
2021
+23 dni07-11-2022
2020
+12 dni27-10-2021
2019
+12 mies. 17 dni27-10-2021
2018
+11 mies. 23 dni02-07-2020
2017
+12 mies. 13 dni23-07-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
