SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Sieć aptek oferująca leki na receptę i bez recepty|Asortyment obejmujący produkty farmaceutyczne, witaminy i suplementy|Fachowa pomoc wykwalifikowanego personelu|Apteki zlokalizowane w różnych miejscowościach|Misja poprawy zdrowia i samopoczucia rodzin
Medico-Invest Sp. z o.o. jest przedsiębiorstwem, które prowadzi sieć aptek pod marką "Apteka Twoje Leki". Firma koncentruje się na zapewnieniu swoim klientom dostępu do wysokiej jakości leków, które dostępne są zarówno na receptę, jak i bez niej. Oferują szeroki asortyment produktów farmaceutycznych, w tym leki bólowe, antybiotyki, a także preparaty do pielęgnacji zdrowia, witaminy oraz suplementy diety. Dzięki przyjaznej atmosferze w aptekach oraz wykwalifikowanemu personelowi klienci mogą liczyć na fachową pomoc przy wyborze odpowiednich produktów. Z siecią aptek związana jest misja poprawy zdrowia oraz samopoczucia rodzin, co odzwierciedla szeroka oferta skierowana do różnych grup wiekowych. Apteki zlokalizowane są w wielu miastach, co zwiększa dostępność usług dla mieszkańców.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Medico-Invest osiągnęła 31 294 063 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 31 294 063 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 30 419 755 zł.
Zysk netto wyniósł 874 308 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 181 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 31 294 063 zł w 2024 roku. • 28 353 026 zł w 2023 roku. • 25 078 373 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 95 444 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 874 308 zł w 2024 roku. • 618 053 zł w 2023 roku. • 615 830 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Medico-Invest wynosi 24 359 939 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 78 235 156 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 169 183 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 24 359 939 zł w 2024 roku. • 21 374 231 zł w 2023 roku. • 19 182 234 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Medico-Invest wynosi 1,46 mln zł.
EBITDA Medico-Invest wynosi 1,46 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
152 959 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 457 159 zł w
2024 roku. • 1 269 015 zł w
2023 roku. • 1 391 483 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
150 296 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 458 259 zł w
2024 roku. • 1 269 748 zł w
2023 roku. • 1 391 483 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Medico-Invest wynosi 2,74%. To oznacza, że firma ma szansę 2,74% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,74% w 2024 roku. • 2,75% w 2023 roku. • 2,76% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Medico-Invest wynosi 2,17%. To oznacza, że firma ma szansę 2,17% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,170% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,17% w 2024 roku. • 2,26% w 2023 roku. • 2,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Medico-Invest charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Medico-Invest wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,25 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,25 mln zł w 2024 roku. • 1,13 mln zł w 2023 roku. • 1 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 614 061
zł.
Koszty operacyjne Medico-Invest wyniosły
29 836 904
zł.
Wynagrodzenia stanowią
12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
177 629 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 614 061 zł w 2024 roku • 3 218 293 zł w 2023 roku • 2 633 392 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
12% w 2024 roku •
12% w 2023 roku •
11% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Medico-Invest wyniosła 5 308 340 zł.
a
ktywa trwałe to 9167 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 299 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 308 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -6 937 165 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 245 504 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 92 710 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 5 308 340 zł w 2024 roku. • 5 175 888 zł w 2023 roku. • 5 171 890 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Medico-Invest wyniosły 12 245 504 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 308 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 231%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -286 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 245 504 zł w 2024 roku • 12 987 360 zł w 2023 roku • 13 601 416 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 231% w 2024 roku • 251% w 2023 roku • 263% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Medico-Invest wykazała przychody na poziomie 31 294 063 zł.
Organizacja zarobiła 1 042 349 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 168 041 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 874 308 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 339 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 168 041 zł w 2024 roku • 122 189 zł w 2023 roku • 257 102 zł w 2022 roku
Organizacja Medico-Invest wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.09%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.09%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 160 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+160
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+28 dni12-08-2025
2023
+5 mies. 28 dni09-01-2025
2022
+18 mies. 4 dni09-01-2025
2021
+5 mies. 6 dni20-03-2023
2020
w terminie15-10-2021
2019
−22 dni23-09-2020
2018
−5 dni10-07-2019
2017
+13 mies. 12 dni21-08-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Niemyski Paweł posiada 51
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są: • Tarnicki Sławomir (50% udziałów) • Niemyski Paweł (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 24.08.2012 do 04.07.2023
był Tarnicki Sławomir kontrolując 67% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2006 do 24.08.2012: • Wirski Pękala Michał (33% udziałów) • Makarewicz Piotr (33% udziałów) • Niemyski Paweł (33% udziałów)