Organizacja Allea osiągnęła 522 683 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 522 683 zł.
Całkowite koszty wyniosły 395 479 zł.
Zysk netto wyniósł 127 204 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
752 254 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 522 683 zł w 2020 roku. • 787 216 zł w 2019 roku. • 2 027 192 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
54 148 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 127 204 zł w 2020 roku. • 154 249 zł w 2019 roku. • 18 909 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Allea wynosi 1 445 579 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
603 133 zł a 3 216 708 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
38 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 445 579 zł w
2020 roku. • 1 555 754 zł w
2019 roku. • 1 521 993 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Allea wynosi 177 tys. zł.
EBITDA Allea wynosi 177 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
34 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 177 080 zł w
2020 roku. • 241 319 zł w
2019 roku. • 108 337 zł w
2018 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
34 372 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 177 080 zł w
2020 roku. • 241 319 zł w
2019 roku. • 108 337 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Allea mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2020 roku. • 2 os. w 2019 roku. • 2 os. w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 17 obwieszczeń
dotyczących organizacji Allea. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 22 października 2021.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 22 października 2021 (MSiG nr 206/2021).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
17
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 944538. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/44396/21/915]
UWAGAMSiG 206/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 315229. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/292277/21/749]
MSiG 101/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 315228. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/292277/21/348]
MSiG 101/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 18.05.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.05.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 702943. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/236883/20/993]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
i-
Poz. 702942. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
0 [RDF/236882/20/281]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 702941. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/236882/20/880]
MSiG 186/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 634870. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/22245/19/675]
Rzuć okiemMSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica NADRZECZNA nr domu 16 nr lokalu A21 kod pocztowy
05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość WÓLKA KOSOWSKA ulica
UL. POLNA nr domu 10 nr lokalu A2BOX15/16 kod
pocztowy 05-552 poczta WÓLKA KOSOWSKA kraj
POLSKA
Poz. 386318. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/119126/19/263]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 386317. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/119126/19/862]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 386316. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/119126/19/461]
MSiG 113/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.06.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.06.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 327281. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18209/19/414]
Rzuć okiemMSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić: 1 1. KE
2. SHILE 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 (dla pozycji:
1. KE 2. CHENGJIN 3. [ukryto]) 5. WICEPREZES
ZARZĄDU wpisać: 5. PREZES ZARZĄDU wykreślić:
3 1. YE 2. MEIXIA 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Poz. 1078562. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYS-
: TEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/866554/18/767]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
8
X V. W P I S Y D O
Poz. 1078561. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/866553/18/366]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1078560. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SYSTEM, wpis do rejestru: 04.08.2006.
[RDF/866552/18/965]
MSiG 224/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 10.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.10.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1058487. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000261399. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/20093/18/131]
Rzuć okiemMSiG 223/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.10.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu 1 (dla pozycji:
1. KE 2. CHENGJIN) wpisać: 3. [ukryto]
Poz. 222159. ALLEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0261399.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
04.08.2006.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21898/17/12]
Rzuć okiemMSiG 146/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 06.06.2017R., NOTARIUSZ RAFAŁ WANDOR,
KANCELARIA NOTARIALNA W RASZYNIE, REPERTORIUM A NR 6112/2017, ZMIENIONO PAR. 7
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać:
G O
1 1. 46 42 Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY
I OBUWIA 1 ——- 46 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TEKSTYLNYCH 2 ——- 46 49
Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO 3 ——- 47 19
Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 4 ——- 47 5 SPRZEDAŻ DETALICZNA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA
W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 5 ——47 7 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH
WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 6 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 7 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA 8 ——- 78
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM
9 ——- 82 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA
DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ wykreślić: 10 ——- 51 41 Z SPRZEDAŻ HURTOWA
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 11 ——- 51 42
Z SPRZEDAŻ HURTOWA ODZIEŻY I OBUWIA
12 ——- 51 90 Z POZOSTAŁA SPRZEDAŻ HURTOWA 13 ——- 52 1 SPRZEDAŻ DETALICZNA
W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 14
——- 52 4 SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁA
NOWYCH TOWARÓW W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 15 ——- 52 6 HANDEL DETALICZNY PROWADZONY POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ 16 ——- 52 41 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA
WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH 17 ——- 52 42
Z SPRZEDAŻ DETALICZNA ODZIEŻY 18 ——- 52
43 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA OBUWIA I WYROBÓW SKÓRZANYCH 19 ——- 52 63 SPRZEDAŻ
DETALICZNA POZOSTAŁA PROWADZONA POZA
SIECIĄ SKLEPOWĄ 20 ——- 51 4 SPRZEDAŻ
HURTOWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO
I OSOBISTEGO 21 ——- 51 47 Z SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU
DOMOWEGO I OSOBISTEGO 22 ——- 55 30
A RESTAURACJE 23 ——- 55 40 Z BARY 24 ——22 1 DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.06.2017 okres
OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 1 1. data złożenia
08.06.2017 okres OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 1. data złożenia 08.06.2017 okres OD 01.01.2016
DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2014 DO 31.12.2014
1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 4. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Allea nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Allea wynosi 0,41%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 1,950% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,41% w 2020 roku. • 1,53% w 2019 roku. • 4,31% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Allea charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Allea wynosi 90 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 286 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 286 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
8 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 90 tys. zł w 2020 roku. • 83 tys. zł w 2019 roku. • 73 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 16 tys. zł w 2020 roku. • 24 tys. zł w 2019 roku. • 4 tys. zł w 2018 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 286 tys. zł w 2020 roku. • 236 tys. zł w 2019 roku. • 170 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
37 590 zł.
Koszty operacyjne Allea wyniosły
345 603 zł.
Wynagrodzenia stanowią
10,9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
11 574 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 37 590 zł w 2020 roku • 51 391 zł w 2019 roku • 60 738 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3,9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10,9% w 2020 roku •
9,4% w 2019 roku •
3,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Allea wyniosła 1 616 574 zł.
Aktywa obrotowe to 1 616 574 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 616 574 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 818 331 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 798 243 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 105 548 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 140 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 616 574 zł sumy bilansowej i 818 331 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 1 372 635 zł sumy bilansowej i 691 126 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 1 827 670 zł sumy bilansowej i 536 877 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7,87%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15,54%.
Marża operacyjna wyniosła 33,88%.
Marża netto wyniosła 24,34%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
14,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
11,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Allea wyniosły 798 243 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 616 574 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 49,4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 246 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 798 243 zł w 2020 roku • 681 509 zł w 2019 roku • 1 290 793 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
11 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 49% w 2020 roku • 50% w 2019 roku • 71% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Allea ma 798 243 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Największa część, 755 301 zł (95%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 791 301 zł (99%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
798 tys. zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
95%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
1 tys. zł
<1%
Państwo
podatki, cła i ZUS
6 tys. zł
<1%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
36 tys. zł
5%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
755 tys. zł
95%
W roku 2020 95% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli (w 2017: 78%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej zmalał z 14% (2017) do 5% (2020).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Allea wynosi 232,85 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 57,31 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 13,24 - same środki pieniężne wystarczają na pokrycie wszystkich zobowiązań krótkoterminowych.
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 3,2 miesiąca.
gotówka od ręki: 92 tys. zł należności i inne: 306 tys. zł zapasy (materiały, produkty, towary): 1,2 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 232,85 zł, z czego 13,24 zł w gotówce.
232,85
płynność bieżąca
57,31
płynność szybka
13,24
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 232,85 w 2020 roku • 130,08 w 2019 roku (sprawozdanie sprzeczne, poza oceną trendu) • 59,67 w 2018 roku
W roku 2019 sprawozdanie przeczy samo sobie (część jest w nim większa od całości), więc wskaźniki z tego roku nie wchodzą do oceny trendu.
Oś wykresu jest przycięta do 150, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych lat. Poza kadrem: • płynność bieżąca: 232,85 w 2020 roku
Obsługa długu
Organizacja Allea: dług wobec banków i pożyczkodawców 36 000 zł, gotówka 91 896 zł. Do tego 791 301 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 34 301 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 5,2 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 798 243 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 791 tys. zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł92 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców36 tys. zł
gotówka92 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
0136+
Koszty odsetek: 34 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 5,2 raza.
W latach 2017-2020 organizacja miała też od 671 tys. zł do 1,3 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług rośnie w czasie.
Dług w ostatnich latach: • 2020: 36 tys. zł • 2019: 0 zł • 2018: 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: 5,2 raza • 2019: 3,7 raza • 2018: 1,4 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Allea wynosi 217 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1 dzień - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 215 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 865 dni. Tak skrajna wartość nie opisuje zwykłego czasu obrotu zapasów - zwykle wynika z zapasu utrzymywanego przy sprzedaży bliskiej zeru (zapasy ÷ przychody × długość okresu), a bywa też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Należności handlowe organizacji wynoszą 305 280 zł, z czego 305 280 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza215 dni
firma płaci dostawcom 215 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
217 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 217 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1 dniu
Cykl konwersji gotówki (DSO + rotacja zapasów − DPO): 1081 dni, orientacyjnie - wartość skrajna, wynika z nietypowej rotacji należności, zapasów albo zobowiązań i nie opisuje realnego cyklu obrotu gotówki
Rotacja zapasów865 dni
zapasy leżą w magazynie 865 dni
865 dni≫
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Należności handlowe305 tys. zł
klienci są winni firmie 305 tys. zł
do 12 miesięcy305 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 217 dni w 2020 roku • 59 dni w 2019 roku • 80 dni w 2018 roku
Oś wykresu jest przycięta do 300 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja zapasów: 911 dni w 2019 roku • rotacja zapasów: 865 dni w 2020 roku Tak skrajne wartości nie opisują zwykłego czasu obrotu - zwykle wynikają z zapasów albo rozrachunków wykazanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru, a bywają też skutkiem nietypowego zapisu w sprawozdaniu.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Allea wynoszą 345 603 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 248 372 zł, czyli 72% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to usługi obce: 56 697 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 31 200 zł, czyli 9% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej346 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów248 tys. zł · 72%
Usługi obce57 tys. zł · 16%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)31 tys. zł · 9%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia6 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii2 tys. zł · <1%
Pozostałe koszty rodzajowe1 tys. zł · <1%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Koszty działalności operacyjnej organizacji maleją w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 346 tys. zł w 2020 roku • 546 tys. zł w 2019 roku • 1,9 mln zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2020 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, usługi obce, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Allea wykazała przychody na poziomie 522 683 zł.
Organizacja zarobiła 142 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 15 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 127 204 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10,9% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
471 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 15 575 zł w 2020 roku • 21 806 zł w 2019 roku • 14 634 zł w 2018 roku
Organizacja Allea wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia".
Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 86% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,01%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 48% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:515 500,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów515 500,50
B. Koszty działalności operacyjnej345 602,72
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii1 653,71
III. Usługi obce56 697,37
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia31 200,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)6 389,76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe1 289,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów248 372,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)169 897,78
D. Pozostałe przychody operacyjne7 182,87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje5 000,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne2 182,87
E. Pozostałe koszty operacyjne0,48
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)177 080,17
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe34 300,68
I. Odsetki, w tym: (+1)34 300,68
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)142 779,49
J. Podatek dochodowy15 575,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)127 204,49
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Allea składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 36 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 150 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-36
dni względem terminu
3
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
−5 mies.18-05-2021
2019
−1 mies. 11 dni04-09-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
+2 mies. 27 dni10-10-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Ye Jian Feng posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Ke Shile posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami (od 11.03.2008) są: • Ke Shile (50% udziałów) • Ye Jian Feng (50% udziałów)
W okresie od 04.08.2006 do 11.03.2008 najwięcej udziałów posiadał
Ke Shile (100%).
