SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU WSPÓLNIKOWI SAMODZIELNIE. DOKONANIE ZLECENIA PRZELEWU BANKOWEGO WYMAGA ZGODNEGO PODPISU OBU WSPÓLNIKÓW JEDNOCZEŚNIE, LUB JEDNEGO WSPÓLNIKA I OSOBY UPOWAŻNIONEJ PRZEZ DRUGIEGO Z NICH
Organizacja Duet J.OLEŚ osiągnęła 14 586 676 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 586 676 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 477 100 zł.
Zysk netto wyniósł 109 576 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 567 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 14 586 676 zł w 2024 roku. • 14 004 634 zł w 2023 roku. • 15 381 398 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -30 985 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 109 576 zł w 2024 roku. • 20 322 zł w 2023 roku. • 16 399 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Duet J.OLEŚ wynosi 10 582 684 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
419 928 zł a 36 466 691 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 147 201 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 582 684 zł w 2024 roku. • 9 770 699 zł w 2023 roku. • 10 669 606 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Duet J.OLEŚ wynosi 164 tys. zł.
EBITDA Duet J.OLEŚ wynosi 182 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
33 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 163 624 zł w
2024 roku. • 99 333 zł w
2023 roku. • 97 340 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
43 589 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 181 825 zł w
2024 roku. • 124 435 zł w
2023 roku. • 138 867 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Duet J.OLEŚ wynosi 32 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
5 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 32 os. w 2024 roku. • 46 os. w 2022 roku. • 47 os. w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Duet J.OLEŚ wynosi 2,99%. To oznacza, że firma ma szansę 2,99% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,99% w 2024 roku. • 2,99% w 2023 roku. • 2,99% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Duet J.OLEŚ wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,31% w 2024 roku. • 0,47% w 2023 roku. • 0,47% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Duet J.OLEŚ charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Duet J.OLEŚ wynosi 229 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 583 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 583 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
15 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 229 tys. zł w 2024 roku. • 208 tys. zł w 2023 roku. • 222 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 22 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 3 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 583 tys. zł w 2024 roku. • 560 tys. zł w 2023 roku. • 615 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 886 650
zł.
Koszty operacyjne Duet J.OLEŚ wyniosły
14 423 052
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-38 605 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 886 650 zł w 2024 roku • 1 822 951 zł w 2023 roku • 1 875 928 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
13% w 2023 roku •
12% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Duet J.OLEŚ wyniosła 4 161 016 zł.
a
ktywa trwałe to 5531 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 155 485 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 161 016 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 559 904 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 601 112 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -74 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 161 016 zł w 2024 roku. • 3 848 523 zł w 2023 roku. • 3 886 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Duet J.OLEŚ wyniosły 3 601 112 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 161 016 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -103 533 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 3 601 112 zł w 2024 roku • 3 377 873 zł w 2023 roku • 3 419 767 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 87% w 2024 roku • 88% w 2023 roku • 88% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Duet J.OLEŚ wykazała przychody na poziomie 14 586 676 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Duet J.OLEŚ wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 69% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 78% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.009%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 198 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 254 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+198
dni względem terminu
2
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 14 dni26-03-2026
2022
+8 mies. 23 dni03-04-2024
2021
−16 dni29-09-2022
2019
−12 dni03-10-2020
2018
+14 mies. 26 dni03-10-2020
2017
+8 mies. 15 dni27-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki