Profesjonalne niszczenie dokumentów zgodne z normą DIN 66399
Wynajem kontenerów na odpady budowlane i przemysłowe
Produkcja elementów stalowych, w tym zawiasów i gwoździ
Wsparcie lokalnej społeczności poprzez działania proekologiczne
Agreco Service to lokalna firma z siedzibą w Kostrzynie nad Odrą, specjalizująca się w świadczaniu usług związanych z odbiorem odpadów, ich recyklingiem oraz niszczeniem dokumentów. Firma stawia na indywidualne podejście do potrzeb klientów, oferując szeroki zakres kontenerów na odpady, w tym stalowe pojemniki o różnych pojemnościach, które można dostosować zgodnie z wymaganiami użytkowników. Oferowane usługi obejmują profesjonalne niszczenie danych oraz dokumentów, co zapewnia zgodność z przepisami ochrony danych osobowych, a także recykling różnorodnych materiałów, w tym makulatury, tworzyw sztucznych oraz odpadów budowlanych. Agreco Service wyróżnia się profesjonalnym zapleczem logistycznym, co przekłada się na rzetelność i terminowość realizacji usług. Firmie zależy na zadowoleniu klientów, dlatego regularnie podnosi jakość swoich działań. Dodatkowo, angażuje się w działania proekologiczne, które mają pozytywny wpływ na lokalną społeczność, co sprawia, że jej działalność nie ogranicza się tylko do komercyjnych aspektów, lecz wnosi również wartość społeczną.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agreco service osiągnęła 10 923 685 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 10 910 554 zł. Pozostałe przychody to 13 131 zł.
Całkowite koszty wyniosły 10 112 015 zł.
Zysk netto wyniósł 798 539 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 120 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 923 685 zł w 2024 roku.
• 8 565 274 zł w 2023 roku.
• 5 937 249 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 112 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 798 539 zł w 2024 roku.
• 786 774 zł w 2023 roku.
• 566 224 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agreco service wynosi 1,15 mln zł.
EBITDA Agreco service wynosi 1,4 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
158 736 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 154 116 zł w
2024 roku.
• 1 003 512 zł w
2023 roku.
• 759 041 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
170 115 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 396 380 zł w
2024 roku.
• 1 268 690 zł w
2023 roku.
• 970 186 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agreco service wynosi 13 344 963 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 868 352 zł a 27 309 212 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 570 308 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 344 963 zł w 2024 roku.
• 11 126 725 zł w 2023 roku.
• 7 902 432 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agreco service wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,019% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 048 579
zł.
Koszty operacyjne Agreco service wyniosły 9 756 437
zł.
Wynagrodzenia stanowią 21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
126 490 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 048 579 zł w 2024 roku
• 1 677 539 zł w 2023 roku
• 1 303 268 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
21% w 2024 roku
•
22% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agreco service wyniosła 7 256 189 zł.
a
ktywa trwałe to 3 600 764 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 655 425 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 256 189 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 824 470 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 431 719 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 896 783 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 256 189 zł w 2024 roku.
• 6 697 030 zł w 2023 roku.
• 4 342 027 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 11%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agreco service wyniosły 3 431 719 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 256 189 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 47%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 399 705 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 431 719 zł w 2024 roku
• 3 671 099 zł w 2023 roku
• 2 102 869 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 47% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agreco service wykazała przychody na poziomie 10 923 685 zł.
Organizacja zarobiła 993 278 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 739 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 798 539 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 25 890 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 739 zł w 2024 roku
• 78 614 zł w 2023 roku
• 58 165 zł w 2022 roku