DEKORAMA SP. Z O.O. | KRS: 0000244837

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

1,2 mln

zysk

166 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. KAROLA SZAJNOCHY, 2

Kod pocztowy

85-738

Rejestracja

2005-11-09

Rozpoczęcie działalności

2006-01-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA)

Branże

Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja materiałów wybuchowych Transport kosmiczny Transport lotniczy towarów Produkcja klejów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Dekorama osiągnęła 1 173 741 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 157 541 zł. Pozostałe przychody to 16 200 zł.

Całkowite koszty wyniosły 991 821 zł.

Zysk netto wyniósł 165 720 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 195 624 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 173 741 zł w 2023 roku.
• 1 329 177 zł w 2022 roku.
• 1 494 242 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 27 620 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 165 720 zł w 2023 roku.
• 182 294 zł w 2022 roku.
• 219 772 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

2366755.71

156161.35

1982601.64

212430.88

1327371.57

233723.66

1494241.98

219771.77

1329177.17

182293.86

1173741.15

165720.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Dekorama wynosi 2 240 817 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 795 441 zł a 4 242 350 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 272 904 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 240 817 zł w 2023 roku.
• 2 488 121 zł w 2022 roku.
• 2 611 355 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

603390.78

3218084.16

456808.08

2659290.62

5916889.28

648278.77

2819736.72

4956504.1

846181.49

2665990.51

4512967.96

736107.07

2611355.48

3925904.4

872827.47

2488121.02

4655079.84

795440.64

2240816.62

4242350.08

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Dekorama wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,116% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Dekorama wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.
• 0,02% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Dekorama charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Dekorama wynosi 121 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 26 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 371 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 26 tys. zł a 371 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
• 121 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 26 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.
• 36 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 371 tys. zł w 2023 roku.
• 407 tys. zł w 2022 roku.
• 344 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 115 845 zł.

Koszty operacyjne Dekorama wyniosły 987 433 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 308 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 115 845 zł w 2023 roku
• 115 898 zł w 2022 roku
• 87 976 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Dekorama wyniosła 1 289 041 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 289 041 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 289 041 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 060 588 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 228 454 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 31 501 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 289 041 zł w 2023 roku.
• 1 365 744 zł w 2022 roku.
• 1 226 276 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1100036.79

892524.03

1092199.73

1386467.84

1226276.41

1365744.15

1289041.34

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 15%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.17

0.26

0.08

0.07

0.19

0.25

0.12

0.11

0.17

0.21

0.18

0.22

0.16

0.15

0.13

0.16

0.15

0.14

0.13

0.16

0.15

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Dekorama wyniosły 228 454 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 289 041 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 177 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 228 454 zł w 2023 roku
• 201 974 zł w 2022 roku
• 244 800 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1100036.79

295515.75

0.27

892524.03

283446.59

0.32

1092199.73

227828.03

0.21

1386467.84

258225.85

0.19

1226276.41

244800.31

0.2

1365744.15

201974.19

0.15

1289041.34

228453.82

0.18

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Dekorama wykazała przychody na poziomie 1 173 741 zł.

Organizacja zarobiła 182 299 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 16 579 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 165 720 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2763 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 16 579 zł w 2023 roku
• 18 029 zł w 2022 roku
• 21 736 zł w 2021 roku

Wartość

0

40498

21010

23116

21736

18029

16579

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

dane za rok

Organizacja Dekorama wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 70% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 27% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28595

0.00347

0.55519

0.29705

0.29044

0.22963

0

0.74374

0.61455

0.5301

0.33706

0.71165

0.69922

0.81717

0.67897

0.83779

0.75289

0.58788

0.56133

0.28065

0.78817

0.79879

0.82428

0.63446

0.77868

0.73684

0.52924

0.57953

0.27591

0.84029

0.83846

0.76923

0.59665

0.78091

0.68942

0.53032

0.55689

0.26555

0.81703

0.82798

0.76796

0.58912

0.74702

0.69291

0.51586

0.55774

0.22807

0.83156

0.81101

0.73806

0.55394

0.71948

0.66755

0.46463

0.5343

0.27419

0.8

0.79713

0.73585

0.57456

0.69591

Powiązania

C KAMIL - wspólnik

S SARA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.11.2005

04.09.2020

C Jacek

Wrzesień 1957

Osoba

wspólnik

12.04.2021

C Kamil

Październik 1982

Osoba

wspólnik

12.04.2021

S Sara

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

09.11.2005

04.09.2020

C Jacek

Wrzesień 1957

Osoba

reprezentacja

04.09.2020

S Sara

Październik 1989

Osoba

Udziałowcy

Cierpikowski Kamil posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Sośnicka Sara posiada b.d. udziałów, które stanowią NaN% firmy.

Największym udziałowcem od 12.04.2021 jest Cierpikowski Jacek kontrolujący 0% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.09.2020 do 12.04.2021:
• Cierpikowski Jacek (0% udziałów)
• Cierpikowski Kamil (0% udziałów)
• Sośnicka Sara (0% udziałów)

W okresie od 09.11.2005 do 04.09.2020 najwięcej udziałów posiadał Cierpikowski Jacek . Jego udziały w tym czasie wynosiły 99%.

Podobne organizacje do DEKORAMA

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTISO SP. Z O.O.	0000578678
2	HNB SP. Z O.O.	0000532746
3	MAKEWITHLOVE SP. Z O.O.	0000870413
4	DOLONI SP. Z O.O.	0000645776
5	SPARKI SP. Z O.O.	0000269554
6	DIMAI SP. Z O.O.	0000364666
7	EXIMPLUS II SP. Z O.O.	0000251552
8	GODDESS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000769498
9	IREX.G.CZARNIECKI,W.ILKIEWICZ.SP. J.	0000012730
10	EMIPOL SP. Z O.O.	0000832626
11	EM-SO POLAND SP. Z O.O.	0000837628
12	HURTOWNIA OPAKOWAŃ I PAPIERU JURKA SP. Z O.O.	0000732101
13	VOBE SP. Z O.O.	0000800189
14	ZABAWKOWA4 SP. Z O.O.	0000640332
15	TRAFF SP. Z O.O.	0000018582
16	ACCS SP. Z O.O.	0000328988
17	KOLOROWE BALONIKI SP. Z O.O.	0000531777
18	ART-DISTRIBUTION EU SP. Z O.O.	0000100271
19	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE GALICJA ART	0000185800
20	ARKA SP. Z O.O.	0000163641
21	EXIMPLUS SP. Z O.O.	0000194623
22	JAMI-PAK SP. Z O.O.	0000493694
23	SHUNAN SP. Z O.O.	0000812076
24	FERRA STUDIO SP. Z O.O. SP. K.	0000831701
25	CHIKY PL SP. Z O.O.	0000665790
26	HOLIDA SP. Z O.O.	0000206379
27	LIDER POLSKA SP. Z O.O.	0000568823
28	WIMA SP. Z O.O.	0000773772
29	VESPERO SP. Z O.O.	0000764558
30	MING FENG SP. Z O.O.	0000407122

DEKORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000244837 NIP 5542669972 REGON 340109653

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego" (46.49.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do DEKORAMA

DEKORAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000244837 NIP
5542669972 REGON
340109653