SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ PREZES ZARZĄDU WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. CZŁONEK ZARZĄDU, KTÓRY NIE JEST PREZESEM ALBO WICEPREZESEM JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM.
Produkcja przeciwwag do pralek, zmywarek i kuchenek|Specjalizacja w wyrobach z betonu, metalu i plastiku|Wysoka jakość i precyzyjne wykonanie produktów|Obsługa klientów krajowych i międzynarodowych|Wprowadzanie nowych technologii w procesie produkcji
Armeton Polska to firma specjalizująca się w produkcji wyrobów z betonu, metalu i plastiku, przede wszystkim koncentrująca się na tworzeniu przeciwwag do sprzętu AGD, takiego jak pralki, zmywarki oraz kuchenki. Dzięki doświadczeniu i specjalizacji w tej dziedzinie, Armeton dostarcza produkty, które cechują się wysoką jakością i precyzyjnym wykonaniem. Firma orientuje się na potrzeby swoich klientów, oferując rozwiązania dopasowane do istniejących standardów przemysłowych oraz wymaganych specyfikacji. Współpracuje zarówno z krajowymi, jak i międzynarodowymi klientami, co potwierdza jej znaczącą obecność na rynku. Przyczynia się do rozwoju branży, wprowadzając nowe technologie oraz efektywne metody produkcji.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu osiągnęła 51 433 431 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 51 433 431 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 49 863 808 zł.
Zysk netto wyniósł 1 569 623 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 594 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 51 433 431 zł w 2024 roku. • 41 695 888 zł w 2023 roku. • 45 481 658 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -72 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 569 623 zł w 2024 roku. • 1 706 371 zł w 2023 roku. • 927 875 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wynosi 57 476 853 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
15 696 234 zł a 128 583 578 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 114 117 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 57 476 853 zł w 2024 roku. • 51 701 801 zł w 2023 roku. • 49 831 887 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wynosi 2,72 mln zł.
EBITDA Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wynosi 4,57 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
212 925 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 2 718 206 zł w
2024 roku. • 2 493 110 zł w
2023 roku. • 2 249 631 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
674 526 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 4 573 754 zł w
2024 roku. • 4 386 220 zł w
2023 roku. • 4 543 257 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wynosi 45 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
6 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 45 os. w 2023 roku. • 51 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wynosi 2,52%. To oznacza, że firma ma szansę 2,52% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,52% w 2024 roku. • 2,55% w 2023 roku. • 2,53% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,06% w 2023 roku. • 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wynosi 1,56 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 314 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,51 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 314 tys. zł a 4,51 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
169 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,56 mln zł w 2024 roku. • 1,38 mln zł w 2023 roku. • 1,18 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 314 tys. zł w 2024 roku. • 64 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,51 mln zł w 2024 roku. • 4,55 mln zł w 2023 roku. • 4,21 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
6 290 100
zł.
Koszty operacyjne Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wyniosły
48 715 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią
13%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
331 350 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 6 290 100 zł w 2024 roku • 5 697 947 zł w 2023 roku • 5 749 845 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
13% w 2024 roku •
15% w 2023 roku •
13% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wyniosła 33 051 615 zł.
a
ktywa trwałe to 21 006 468 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 045 147 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 33 051 615 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 22 545 874 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 505 741 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -4 082 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 33 051 615 zł w 2024 roku. • 33 991 750 zł w 2023 roku. • 36 541 339 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wyniosły 10 505 741 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 33 051 615 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4 845 185 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 10 505 741 zł w 2024 roku • 11 219 669 zł w 2023 roku • 15 475 629 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 32% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wykazała przychody na poziomie 51 433 431 zł.
Organizacja zarobiła 1 974 137 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 404 513 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 569 623 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -50 211 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 404 513 zł w 2024 roku • 250 857 zł w 2023 roku • 242 195 zł w 2022 roku
Organizacja Armeton Polska Produkcja Wyrobów Z Betonu wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 10%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 89 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 13 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+89
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−13 dni02-07-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−15 dni30-06-2023
2021
+33 mies. 1 dni02-07-2025
2020
−3 mies. 18 dni29-06-2021
2019
−3 mies. 15 dni02-07-2020
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−5 dni10-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Armeton Engineering D.o.o. posiada 101
udziałów,
które stanowią
100.0% firmy.
Największym udziałowcem od 14.01.2019 jest Armeton Engineering D.o.o. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.06.2018 do 14.01.2019
był Armeton Engineering D.o.o. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 24.10.2012 do 11.06.2018 najwięcej udziałów posiadała Armeton Proizvodnja Betonskih, Kovinskih In Plastičnih Izdelkov D.o.o. Z Siedzibą W Sežana Słowenia. Jej udziały w tym czasie wynosiły 80%.