Organizacja Przedsiębiorstwo melioracyjne osiągnęła 3 578 624 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 577 907 zł. Pozostałe przychody to 717 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 025 599 zł.
Strata netto wyniosła 447 692 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -613 727 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 578 624 zł w 2023 roku.
• 3 618 520 zł w 2022 roku.
• 5 094 140 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -92 996 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -447 692 zł w 2023 roku.
• -208 686 zł w 2022 roku.
• 129 047 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo melioracyjne wynosi 2 722 719 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 946 560 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -674 383 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 722 719 zł w 2023 roku.
• 3 085 085 zł w 2022 roku.
• 4 915 911 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo melioracyjne wyniosła 1 673 604 zł.
a
ktywa trwałe to 136 744 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 536 860 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 673 604 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 449 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 224 310 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -318 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 673 604 zł w 2023 roku.
• 1 448 331 zł w 2022 roku.
• 2 217 561 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -100%.
Marża operacyjna wyniosła -12%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo melioracyjne wyniosły 1 224 310 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 673 604 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 73%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -62 976 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 224 310 zł w 2023 roku
• 551 345 zł w 2022 roku
• 879 389 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 73% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo melioracyjne wykazała przychody na poziomie 3 578 624 zł.
Organizacja zarobiła -447 692 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -447 692 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 192 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo melioracyjne wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.