S.M. EUROPE LTD SP. Z O.O. | KRS: 0000223135

Podsumowanie

aktywa

1,6 mln

przychód

983 tys.

zysk

79 tys.

wartość firmy

1,2 mln

Branża główna: Produkcja statków i konstrukcji pływających

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDAŃSK

Adres

DOKI, 1

Kod pocztowy

80-958

Rejestracja

2005-01-06

Rozpoczęcie działalności

1997-04-02

Kapitał zakładowy

4000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Branże

Produkcja statków i konstrukcji pływających Produkcja pozostałych mebli Produkcja łodzi wycieczkowych i sportowych Działalność usługowa wspomagająca transport morski Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S.M. Europe LTD osiągnęła 982 759 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 982 759 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 903 378 zł.

Zysk netto wyniósł 79 380 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -139 369 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 982 759 zł w 2023 roku.
• 539 743 zł w 2022 roku.
• 695 308 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1151 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 79 380 zł w 2023 roku.
• -7356 zł w 2022 roku.
• 97 898 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1958341.07

71325.03

1078680.51

47478.15

1078680.51

43826.15

998485.61

-152980.49

557348.22

-129927.8

695307.84

97898.04

539743.31

-7356.36

982758.71

79380.26

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

131628.19

134596.25

88586.05

89785.33

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S.M. Europe LTD wynosi 1 211 274 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 238 580 zł a 2 456 897 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 73 361 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 211 274 zł w 2023 roku.
• 540 464 zł w 2022 roku.
• 1 041 283 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

133940.87

1724801.7

4895852.67

169549.48

1078582.42

2696701.27

169549.48

1063974.42

2696701.27

0

875831.73

2496214.02

0

484294.29

1393370.55

186152.34

1041283.06

1738269.6

0

540463.94

1349358.28

238580.38

1211273.9

2456896.77

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji S.M. Europe LTD wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,416% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.
• 2,91% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0290391

0.0291368

0.0291476

0.0291432

0.0291459

0.0291234

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S.M. Europe LTD wynosi 0,20%. To oznacza, że firma ma szansę 0,20% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,029% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,20% w 2023 roku.
• 0,36% w 2022 roku.
• 0,17% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0034073

0.0029262

0.0036718

0.0047786

0.0016871

0.0036033

0.0020019

Wiarygodność firmy

dane za rok

S.M. Europe LTD charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla S.M. Europe LTD wynosi 45 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 12 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 111 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 12 tys. zł a 111 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 45 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 37 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 12 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 18 tys. zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 84 tys. zł w 2022 roku.
• 87 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

14265.01

44847.5

78333.64

9495.63

37062.47

78870.43

8765.23

36940.73

78870.43

0

29037.56

97899.33

0

10036.83

52495.07

17779.21

37083.48

86829.86

0

27948.13

84296.37

11907.77

45255.98

111337.51

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 468 449 zł.

Koszty operacyjne S.M. Europe LTD wyniosły 903 374 zł.

Wynagrodzenia stanowią 52% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -1594 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 468 449 zł w 2023 roku
• 104 059 zł w 2022 roku
• 100 591 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 52% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku
• 17% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

479607.18

373830.65

324815.2

286872.44

175071.31

100591.43

104059.03

468448.9

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S.M. Europe LTD wyniosła 1 628 208 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 628 208 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 628 208 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 318 107 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 310 101 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -439 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 628 208 zł w 2023 roku.
• 1 199 397 zł w 2022 roku.
• 1 132 954 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

4704040.29

4628525.84

1063665.49

1024060.26

1132954.32

1199396.78

1628207.75

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 8%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.4

0.07

0.04

0.01

0.21

0.08

0.04

0.01

0.19

0.08

0.04

-0.14

-0.55

-0.13

-0.15

-0.13

-0.86

-0.46

-0.23

0.09

0.39

0.17

0.14

-0.01

-0.03

-0.01

0.05

0.25

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S.M. Europe LTD wyniosły 1 310 101 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 628 208 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 80%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -459 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 310 101 zł w 2023 roku
• 958 550 zł w 2022 roku
• 884 751 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 80% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4704040.29

4525452.47

0.96

4628525.84

4402459.87

0.95

4628525.84

4402459.87

0.95

1063665.49

783432.61

0.74

1024060.26

873755.18

0.85

1132954.32

884751.2

0.78

1199396.78

958550.02

0.8

1628207.75

1310100.57

0.8

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S.M. Europe LTD wykazała przychody na poziomie 982 759 zł.

Organizacja zarobiła 79 380 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 79 380 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -3520 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

24640

20335

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

dane za rok

Organizacja S.M. Europe LTD wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja statków i konstrukcji pływających".

Organizacja wykazała przychód większy niż 52% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 52% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.75

0.71429

0.8125

0.63636

0.44444

0.625

0.45455

0.54545

0.8

0.68528

0.62162

0.77665

0.71591

0.55725

0.68

0.49153

0.67045

0.72414

0.64935

0.59722

0.75758

0.72642

0.57895

0.66258

0.46479

0.59434

0.70936

0.11336

0.60173

0.63158

0.62857

0.21302

0.22086

0.15278

0.04762

0

0.15

0.53629

0.63077

0.67111

0.17895

0.14444

0.21053

0.03982

0

0.72388

0.56977

0.6194

0.61345

0.79188

0.80108

0.72727

0.67227

0

0.29588

0.47656

0.58801

0.63158

0.37073

0.35859

0.348

0.21545

0

0.65476

0.52263

0.59127

0.62232

0.63366

0.60622

0.60169

0.65957

0

Powiązania

CHACEWICZ MICHAEL ADAM - reprezentacja

CHACEWICZ MICHAEL ADAM - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.01.2005

Chacewicz Michael Adam

Osoba

reprezentacja

06.01.2005

Chacewicz Michael Adam

Osoba

Udziałowcy

Chacewicz Michael Adam posiada 40 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do S.M. EUROPE LTD

	Organizacja	Numer KRS
1	ENTRION POLSKA SP. Z O.O.	0000400238
2	MARIMAK MARINE SP. Z O.O.	0000813559
3	NV PRODUCTION SP. Z O.O.	0000962773
4	ARCTIC BOATS SP. Z O.O.	0000844444
5	TOMI-MARINE SP. Z O.O.	0000810147
6	CLASIS SP. Z O.O.	0000475179
7	WALBY SP. Z O.O.	0000498034
8	GLOBAL INDUSTRY SP. Z O.O.	0000805349
9	JP MARINE SP. Z O.O. SP. K.	0000538976
10	JUKS - POL SP. Z O.O.	0000053916
11	MPL MARINE SP. Z O.O.	0000940047
12	SEASTEAD SP. Z O.O.	0000786335
13	L&K WATERDREAM SP. Z O.O.	0000932056
14	ACTIV YACHTS SP. Z O.O.	0000460884
15	AD FINEM SP. Z O.O.	0000588132
16	HORIZON LAB SP. Z O.O.	0000647583
17	ARTHUR 1 LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000845570
18	TIMELESS YACHTS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000568279
19	PK STEEL CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000978659
20	ALONSEA SP. Z O.O.	0000840492
21	WOTEL SP. Z O.O.	0000665928
22	STEELKAM SP. Z O.O.	0000876450
23	AROS MARINE SP. Z O.O.	0001040661
24	WIK GROUP SP. Z O.O.	0000668875
25	RISING STAR SP. Z O.O.	0000795715
26	SHINE YACHTING SP. Z O.O.	0000838848
27	ZAKŁAD HANDLOWO-USŁUGOWY AGA SP. Z O.O.	0000372547
28	STOCZNIA SZCZECIŃSKA NOWA W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ	0000028502
29	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE STAZEN	0000387687
30	PRZEDSIĘBIORSTWO INNOWACYJNO-WDROŻENIOWE HOVERTECH	0000210662

S.M. EUROPE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000223135 NIP 5832141268 REGON 191312895

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja statków i konstrukcji pływających" (30.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S.M. EUROPE LTD

S.M. EUROPE LTD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000223135 NIP
5832141268 REGON
191312895