SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JAŻELI W SKŁAD ZARZĄDU WCHODZI WIĘCEJ NIŻ JEDNA OSOBA, TO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja RBW osiągnęła 2 948 845 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 948 845 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 092 736 zł.
Zysk netto wyniósł 856 109 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -1 347 383 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 948 845 zł w 2024 roku.
• 3 824 500 zł w 2023 roku.
• 3 462 894 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 76 005 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 856 109 zł w 2024 roku.
• 546 449 zł w 2023 roku.
• 38 268 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT RBW wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA RBW wynosi 1,05 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
80 645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 014 689 zł w
2024 roku.
• 692 769 zł w
2023 roku.
• 148 971 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
80 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 045 080 zł w
2024 roku.
• 723 857 zł w
2023 roku.
• 190 169 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji RBW wynosi 10 282 758 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 423 268 zł a 26 092 929 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -359 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 282 758 zł w 2024 roku.
• 8 985 803 zł w 2023 roku.
• 6 302 172 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji RBW wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,021% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
RBW charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 023 949
zł.
Koszty operacyjne RBW wyniosły 1 934 156
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
43 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 023 949 zł w 2024 roku
• 995 240 zł w 2023 roku
• 772 124 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
6.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
32% w 2023 roku
•
23% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów RBW wyniosła 18 882 020 zł.
a
ktywa trwałe to 2 193 999 zł.
a
ktywa obrotowe to 16 688 021 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 18 882 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 523 232 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 358 788 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 512 075 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 18 882 020 zł w 2024 roku.
• 12 251 990 zł w 2023 roku.
• 7 238 506 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 34%.
Marża netto wyniosła 29%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania RBW wyniosły 12 358 788 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 18 882 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 199 559 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 12 358 788 zł w 2024 roku
• 6 584 867 zł w 2023 roku
• 2 117 832 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 65% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja RBW wykazała przychody na poziomie 2 948 845 zł.
Organizacja zarobiła 946 684 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 90 575 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 856 109 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1273 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 90 575 zł w 2024 roku
• 58 378 zł w 2023 roku
• 20 226 zł w 2022 roku