AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SP. Z O.O. | KRS: 0000217315

Podsumowanie

aktywa

15,9 mln

przychód

40,7 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

56,6 mln

Branża główna: Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CZĘSTOCHOWA

Adres

ALEJA ARMII KRAJOWEJ, 12

Kod pocztowy

42-202

Rejestracja

2004-09-17

Rozpoczęcie działalności

1988-11-01

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PREZES ZARZADU SAMODZIELNIE

Branże

Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią Odzysk surowców Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania Produkcja gier i zabawek Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Reklama

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Agencja Wydawnicza Technopol osiągnęła 40 701 768 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 40 431 813 zł. Pozostałe przychody to 269 955 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 456 718 zł.

Zysk netto wyniósł 4 975 095 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 617 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 40 701 768 zł w 2024 roku.
• 41 202 674 zł w 2023 roku.
• 37 199 388 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 455 519 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 975 095 zł w 2024 roku.
• 5 121 667 zł w 2023 roku.
• 1 859 961 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

29377915.21

1786462.68

29740250.91

-2360051.89

31847855.86

3389096.8

38754664.78

7293369.1

32179249.9

4960021.36

37199388.39

1859960.78

41202674.47

5121666.93

40701768.31

4975094.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Agencja Wydawnicza Technopol wynosi 6,92 mln zł.

EBITDA Agencja Wydawnicza Technopol wynosi 6,95 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 765 864 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 921 073 zł w 2024 roku.
• 6 233 643 zł w 2023 roku.
• 3 153 214 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 765 181 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 945 069 zł w 2024 roku.
• 6 241 585 zł w 2023 roku.
• 3 154 453 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Agencja Wydawnicza Technopol wynosi 56 560 555 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 9 525 664 zł a 101 754 421 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 560 465 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 560 555 zł w 2024 roku.
• 57 499 460 zł w 2023 roku.
• 37 942 528 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4906169.59

31637297.12

73444788.03

0

21623117.61

74350627.28

4338106.27

39126397.37

79619639.65

6058133.09

61068052.68

102107167.4

9778149.11

51071067.82

80448124.75

5703092.87

37942528.25

92998470.97

9544343.07

57499460.44

103006686.17

9525664.15

56560555.43

101754420.78

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agencja Wydawnicza Technopol wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Agencja Wydawnicza Technopol charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 7 613 873 zł.

Koszty operacyjne Agencja Wydawnicza Technopol wyniosły 33 510 741 zł.

Wynagrodzenia stanowią 23% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 268 563 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 7 613 873 zł w 2024 roku
• 6 767 659 zł w 2023 roku
• 6 422 987 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 23% w 2024 roku
• 19% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Agencja Wydawnicza Technopol wyniosła 15 861 335 zł.

a

ktywa trwałe to 4 295 419 zł.

a

ktywa obrotowe to 11 565 916 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 15 861 335 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 12 700 886 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 160 450 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 647 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 15 861 335 zł w 2024 roku.
• 15 207 996 zł w 2023 roku.
• 11 276 841 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11327972.85

9070687.38

8930871.59

9377123.58

15215821.11

11276840.68

15207995.99

15861335.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 31%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.27

0.05

0.06

-0.26

-0.99

-0.03

-0.08

0.38

0.59

0.15

0.11

0.78

0.9

0.18

0.19

0.33

0.38

0.2

0.15

0.16

0.24

0.09

0.05

0.34

0.4

0.15

0.12

0.31

0.39

0.17

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Agencja Wydawnicza Technopol wyniosły 3 160 450 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 15 861 335 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 20%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -232 281 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 160 450 zł w 2024 roku
• 2 482 205 zł w 2023 roku
• 3 672 717 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 20% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11327972.85

4786413.39

0.42

9070687.38

6675642.49

0.74

8930871.59

3146729.9

0.35

9377123.58

1299612.79

0.14

15215821.11

2178288.96

0.14

11276840.68

3672716.85

0.33

15207995.99

2482205.23

0.16

15861335.07

3160449.54

0.2

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Agencja Wydawnicza Technopol wykazała przychody na poziomie 40 701 768 zł.

Organizacja zarobiła 6 328 358 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 353 263 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 975 095 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 146 965 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 353 263 zł w 2024 roku
• 1 106 003 zł w 2023 roku
• 458 864 zł w 2022 roku

Wartość

324508

836297

1241284

384790

1209137

458864

1106003

1353263

Wyniki na tle rynku "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków" (58.14.Z)

dane za rok

Organizacja Agencja Wydawnicza Technopol wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.97517

0.97882

0.96614

0.49502

0.66479

0.58017

0.74321

0.64356

0.96992

0.00813

0.98065

0.95732

0.65525

0.23773

0.29155

0.18552

0.06321

0.98402

0.98235

0.98121

0.95686

0.46889

0.75128

0.79784

0.88158

0.81236

0.99134

0.98994

0.98276

0.95775

0.3228

0.80155

0.78437

0.94945

0.85393

0.97987

0.98539

0.97566

0.9666

0.30505

0.768

0.81564

0.82813

0.72311

0.98639

0.97263

0.98004

0.96632

0.50235

0.6016

0.69382

0.7156

0.67436

0.98405

0.9819

0.98104

0.96833

0.34414

0.75143

0.77151

0.86553

0.75186

0.98789

0.97674

0.9759

0.97093

0.40303

0.79933

0.81818

0.87425

0.78221

0.98447

Powiązania

R JERZY - wspólnik, reprezentacja

R TOMASZ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

17.09.2004

R Jerzy

Grudzień 1952

Osoba

wspólnik

17.09.2004

R Tomasz

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

17.09.2004

R Jerzy

Grudzień 1952

Osoba

powiązanie zwrotne

31.05.2006

12.09.2006

Andromeda

Organizacja

powiązanie zwrotne

05.06.2006

11.09.2006

Aero

Organizacja

Udziałowcy

Rogula Jerzy posiada 75 udziałów, które stanowią 75.0% firmy.

Rogula Tomasz posiada 25 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Podobne organizacje do AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL

	Organizacja	Numer KRS
1	POLITYKA SP. Z O.O. SPÓŁKA KOMANDYTOWO - AKCYJNA	0000445981
2	MEDICAL TRIBUNE POLSKA SP. Z O.O.	0000060608
3	WYDAWNICTWO WESTA-DRUK SP. Z O.O.	0000205389
4	FORUM MEDIA POLSKA SP. Z O.O.	0000037307
5	FUNDACJA NOWE TERAZ	0000495968
6	MEDIA SERVICE ZAWADA SP. Z O.O.	0000027679
7	PASSION CARDS SP. Z O.O.	0000062070
8	VISTERIA SP. Z O.O.	0000529544
9	ELSEVIER SP. Z O.O.	0000123635
10	WYDAWNICTWO ZIELONA SOWA SP. Z O.O.	0000174857
11	AGROHORTI MEDIA SP. Z O.O.	0001116269
12	WYDAWNICTWO POZNAŃSKIE SP. Z O.O.	0000123127
13	WYDAWNICTWO MARGINESY SP. Z O.O.	0000416091
14	WOLNOŚĆ I DEMOKRACJA	0000249712
15	GRUPA WYDAWNICZA RELACJA SP. Z O.O.	0000428010
16	"MEDYCYNA PRAKTYCZNA" WOJCIECH BODZOŃ, PIOTR GAJEWSKI,	0000896685
17	WYDAWNICTWO CZARNA OWCA SP. Z O.O.	0000057541
18	NIEZALEŻNE WYDAWNICTWO POLSKIE SP. Z O.O.	0000220368
19	JANUSZ NAWROCKI SP. K.	0000954493
20	ISI EMERGING MARKETS POLSKA SP. Z O.O.	0000509845
21	DOM WYDAWNICZY "REBIS" SP. Z O.O.	0000133999
22	PUBLICAT S.A.	0000183838
23	WYDAWNICTWO JUKA-91 SP. Z O.O.	0000046570
24	WYDAWNICTWO ALBATROS SP. Z O.O.	0000656632
25	WYDAWNICTWO OTWARTE SP. Z O.O.	0000258848
26	VB POLSKA SP. Z O.O.	0000233679
27	EDRA URBAN & PARTNER SP. Z O.O.	0000537047
28	WYDAWNICTWO "ARKADY" SP. Z O.O.	0000031335
29	SŁOWO NIEZALEŻNE SP. Z O.O.	0000246403
30	FRATRIA SP. Z O.O.	0000429681

AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000217315 NIP 5730105174 REGON 001324207

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków" (58.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL

AGENCJA WYDAWNICZA TECHNOPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000217315 NIP
5730105174 REGON
001324207