STONE & STEEL ART FACTORY SP. Z O.O. | KRS: 0000201819

Podsumowanie

aktywa

169 tys.

przychód

49 tys.

zysk

-146 tys.

wartość firmy

33 tys.

Branża główna: Działalność agencji reklamowych

Info

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Miejscowość

KRAKÓW

Adres

UL. WADOWICKA, 1A

Kod pocztowy

30-347

Rejestracja

2004-03-26

Rozpoczęcie działalności

2004-02-04

Kapitał zakładowy

1600000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB,JEŻELI ZOSTAŁA USTANOWIONA PROKURA-CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE I JEDNOOSOBOWO POWOŁANY CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Działalność agencji reklamowych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Artystyczna i literacka działalność twórcza Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność obiektów kulturalnych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stone & Steel ART Factory osiągnęła 49 053 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 46 948 zł. Pozostałe przychody to 2105 zł.

Całkowite koszty wyniosły 193 120 zł.

Strata netto wyniosła 146 172 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -37 559 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 053 zł w 2024 roku.
• 307 740 zł w 2023 roku.
• 40 839 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -14 968 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -146 172 zł w 2024 roku.
• 89 471 zł w 2023 roku.
• -96 381 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

311969.33

-41396.74

92377.51

-67390.31

178628.64

-68987.59

87560.84

-66445.24

94789.79

-45989.72

40839.03

-96381.17

307740.19

89470.92

49053.16

-146171.77

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT

EBITDA

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stone & Steel ART Factory wynosi 32 702 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 122 633 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 25 040 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 702 zł w 2024 roku.
• 563 044 zł w 2023 roku.
• 27 226 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

207979.55

779923.33

0

61585.01

230943.77

0

119085.76

446571.6

0

58373.89

218902.1

0

63193.19

236974.47

0

27226.02

102097.57

0

563043.81

1252592.88

0

32702.11

122632.9

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Stone & Steel ART Factory wynosi 3,10%. To oznacza, że firma ma szansę 3,10% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,10% w 2024 roku.
• 3,10% w 2023 roku.
• 3,10% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.03094

0.030957

0.0309726

0.0309794

0.0309784

0.0309823

0.0309578

0.0309791

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stone & Steel ART Factory wynosi 2,22%. To oznacza, że firma ma szansę 2,22% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,22% w 2024 roku.
• 0,86% w 2023 roku.
• 2,48% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0210847

0.0303607

0.0087856

0.0123154

0.0124089

0.0248352

0.0086275

0.0222371

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stone & Steel ART Factory charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Stone & Steel ART Factory wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11262.22

0

3695.02

0

7140.72

0

3502.32

0

3791.22

0

1633.49

0

18836.27

0

1877.92

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 99 445 zł.

Koszty operacyjne Stone & Steel ART Factory wyniosły 158 591 zł.

Wynagrodzenia stanowią 63% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 14 206 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 99 445 zł w 2024 roku
• 99 358 zł w 2023 roku
• 78 823 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 55% w 2023 roku
• 71% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

148801.99

96354.7

99525.69

78823.38

99357.75

99444.56

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stone & Steel ART Factory wyniosła 169 063 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 14 766 zł.

a

ktywa obrotowe to 154 297 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 169 063 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -785 178 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 954 241 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 063 zł w 2024 roku.
• 289 155 zł w 2023 roku.
• 146 789 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

82369.76

72415.04

291148.1

255238.24

220211.02

146789.35

289154.88

169062.88

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -86%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła -238%.

Marża netto wyniosła -298%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -33.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -40.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.5

0.03

-0.05

-0.13

-0.93

0.05

-0.09

-0.73

-0.24

0.13

-0.18

-0.39

-0.26

0.11

-0.39

-0.76

-0.21

0.07

-0.32

-0.49

-0.66

0.13

-1.72

-2.36

0.31

-0.14

0.41

0.29

-0.86

0.19

-2.38

-2.98

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stone & Steel ART Factory wyniosły 954 241 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 063 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 564%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -73 059 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 954 241 zł w 2024 roku
• 928 161 zł w 2023 roku
• 875 267 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 173.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 564% w 2024 roku
• 321% w 2023 roku
• 596% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

82369.76

1465653.21

17.79

72415.04

1523088.8

21.03

291148.1

810809.45

2.78

255238.24

841344.83

3.3

220211.02

852307.33

3.87

146789.35

875266.83

5.96

289154.88

928161.44

3.21

169062.88

954241.21

5.64

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stone & Steel ART Factory wykazała przychody na poziomie 49 053 zł.

Organizacja zarobiła -146 172 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -146 172 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

356

0

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

dane za rok

Organizacja Stone & Steel ART Factory wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Działalność agencji reklamowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 24% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 4% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 24% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 97% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 4% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 3% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.10299

0.58242

0.49277

0.98334

0.19938

0.2601

0.11077

0.4094

0.65284

0.07522

0.43241

0.4714

0.98379

0.08494

0.21614

0.07168

0.40726

0

0.06625

0.50133

0.66233

0.92146

0.10154

0.15003

0.15549

0.4727

0

0.07778

0.43224

0.63835

0.93382

0.07642

0.11793

0.15044

0.45818

0

0.07955

0.42754

0.6152

0.94602

0.10025

0.12431

0.16331

0.40631

0

0.05029

0.34694

0.54035

0.96366

0.04528

0.04984

0.07855

0.46388

0

0.75894

0.54175

0.63276

0.94348

0.86242

0.9039

0.75939

0.15024

0

0.04846

0.24099

0.49761

0.96603

0.0368

0.03443

0.0707

0.49724

0

Powiązania

K MARTA - reprezentacja

GASPELINO HOLDINGS LIMITED - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.04.2005

06.09.2007

M Mirosława

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

26.03.2004

20.04.2005

M Mirosława

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

06.09.2007

13.04.2017

M Mirosława

Grudzień 1962

Osoba

wspólnik

13.04.2017

16.05.2019

Hanzalikova Andrea

Osoba

wspólnik

16.05.2019

Gaspelino Holdings Limited

Organizacja

reprezentacja

26.03.2004

K Marta

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

24.04.2008

24.01.2012

O Stanisław

Wrzesień 1944

Osoba

Udziałowcy

Gaspelino Holdings Limited posiada 16000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 16.05.2019 jest Gaspelino Holdings Limited kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.04.2017 do 16.05.2019 była Hanzalikova Andrea kontrolująca 100% udziałów.

W okresie od 06.09.2007 do 13.04.2017 najwięcej udziałów posiadała Mastek Mirosława . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STONE & STEEL ART FACTORY

	Organizacja	Numer KRS
1	SUBMARINE SP. Z O.O.	0000341740
2	MEDIATOUR SP. Z O.O.	0000121155
3	DOT N PIXEL SP. Z O.O.	0000706920
4	KONIN NEWS SP. Z O.O.	0000835356
5	CONTRA SP. Z O.O.	0000445002
6	AD4YOU SP. Z O.O.	0000758663
7	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA ESTRO	0000432605
8	MIND PROGRESS SP. Z O.O.	0000419896
9	FUNDACJA STUDENCKIE FORUM BUSINESS CENTRE CLUB	0000221528
10	NELLSON SP. Z O.O.	0000714126
11	BRANDLIFE SP. Z O.O.	0000681870
12	CHMURKA BIAŁA SP. Z O.O.	0000798999
13	BRAINADS SP. Z O.O.	0000823332
14	POLBRAND MEDIA SP. Z O.O.	0000677829
15	AB PROMOTIONS SP. Z O.O.	0000622201
16	TANDEM AGENCJA MARKETINGOWA SP. Z O.O.	0000555588
17	DMK SP. Z O.O.	0000425852
18	SANITECH SP. Z O.O.	0000476229
19	SHELVE SP. Z O.O.	0001027659
20	ZUWI SP. Z O.O.	0000650117
21	ITSERVICES TEAM SP. Z O.O.	0000935981
22	MARIAŃSKI GROUP MARKETING SP. Z O.O.	0000553393
23	LEMON CONCEPT SP. Z O.O.	0000701775
24	MW SP. Z O.O.	0000599635
25	1KOLLEKTIV SP. Z O.O.	0000683466
26	MARZENIE MAM SP. Z O.O.	0000563178
27	MEDIACOLOR SP. Z O.O.	0000650865
28	STUKA PUKA SP. Z O.O.	0000893083
29	MEGAPOLIS PRIME SP. Z O.O.	0001024901
30	WAMA MEDIA GROUP SP. Z O.O.	0000577077

STONE & STEEL ART FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000201819 NIP 6792792651 REGON 356795707

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność agencji reklamowych" (73.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STONE & STEEL ART FACTORY

STONE & STEEL ART FACTORY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000201819 NIP
6792792651 REGON
356795707