RÓŻANA SP. Z O.O. | KRS: 0000200713

Podsumowanie

aktywa

399 tys.

przychód

1,1 mln

zysk

194 tys.

wartość firmy

1,8 mln

Branża główna: Hotele i podobne obiekty zakwaterowania

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

GNIEŹNIEŃSKA, 69

Kod pocztowy

61-015

Rejestracja

2004-03-22

Rozpoczęcie działalności

1999-03-25

Kapitał zakładowy

50400,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY , DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM (JEŚLI PROKURA ZOSTAŁA USTANOWIONA).

Branże

Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawa warzyw, włączając melony oraz uprawa roślin korzeniowych i roślin bulwiastych Działalność obiektów kulturalnych Działalność obiektów kulturalnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe zakwaterowanie Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Różana osiągnęła 1 141 218 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 141 218 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 947 116 zł.

Zysk netto wyniósł 194 102 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 141 218 zł w 2023 roku.
• 1 137 435 zł w 2022 roku.
• 721 400 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 37 441 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 194 102 zł w 2023 roku.
• 103 593 zł w 2022 roku.
• -108 310 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

1072334.86

-30542.55

1283910.43

63238.39

987986.3

-34553.88

564573.07

-25823.04

721399.69

-108310.25

1137435.29

103593.18

1141218.06

194101.87

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Różana wynosi 1 832 670 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 295 451 zł a 2 853 045 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 161 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 832 670 zł w 2023 roku.
• 1 322 537 zł w 2022 roku.
• 553 112 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

866155.79

2680837.15

198694.68

1307588.53

3209776.07

0

831436.8

2469965.75

0

529794.04

1411432.67

0

553112.43

1803499.22

149874.19

1322537.1

2843588.23

295450.59

1832670.11

2853045.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Różana wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Różana wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
• 0,10% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Różana charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Różana wynosi 53 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 89 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 89 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 53 tys. zł w 2023 roku.
• 25 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 89 tys. zł w 2023 roku.
• 41 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 410 388 zł.

Koszty operacyjne Różana wyniosły 929 119 zł.

Wynagrodzenia stanowią 44% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2800 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 410 388 zł w 2023 roku
• 370 795 zł w 2022 roku
• 307 698 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 44% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 37% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Różana wyniosła 398 584 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 138 918 zł.

a

ktywa obrotowe to 259 666 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 398 584 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 393 934 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4649 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 20 686 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 398 584 zł w 2023 roku.
• 320 903 zł w 2022 roku.
• 351 352 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

274466.66

362305.45

370212.85

414876.1

351352.38

320902.73

398583.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 49%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 49%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.15

-0.03

0.17

0.24

0.06

0.05

-0.09

-0.15

-0.03

-0.04

-0.06

-0.13

-0.11

-0.05

-0.31

-1.13

-0.41

-0.15

0.32

0.52

0

0.09

0.49

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Różana wyniosły 4649 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 398 584 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 355 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4649 zł w 2023 roku
• 121 070 zł w 2022 roku
• 255 113 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
• 73% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

274466.66

72778.81

0.27

362305.45

97379.21

0.27

370212.85

139840.49

0.38

414876.1

210326.78

0.51

351352.38

255113.31

0.73

320902.73

121070.48

0.38

398583.59

4649.47

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Różana wykazała przychody na poziomie 1 141 218 zł.

Organizacja zarobiła 212 034 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 932 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 194 102 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2989 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 932 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

4786

0

17932

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

dane za rok

Organizacja Różana wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 36% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 10% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22057

0.62976

0.39299

0.34983

0.37378

0.35034

0.15394

0.11035

0

0.7547

0.65461

0.41597

0.33857

0.63772

0.58068

0.88728

0.73804

0.73505

0.2172

0.60424

0.41097

0.4044

0.35761

0.34317

0.17511

0.1082

0

0.42826

0.57213

0.41886

0.43797

0.61282

0.52444

0.34891

0.19595

0

0.2011

0.56857

0.3912

0.55948

0.32241

0.20474

0.11111

0.04012

0

0.66927

0.57388

0.36918

0.41854

0.55963

0.3364

0.86772

0.78051

0

0.73882

0.54428

0.35672

0.10427

0.77155

0.74844

0.94934

0.81287

0.77057

Powiązania

P JAROSŁAW - reprezentacja, wspólnik

C GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

N DARIUSZ - reprezentacja, wspólnik

ROHR JOHANNES - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2006

C Grzegorz

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

22.03.2004

09.01.2006

C Grzegorz

Czerwiec 1962

Osoba

wspólnik

22.03.2004

09.01.2006

N Dariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

09.01.2006

N Dariusz

Listopad 1966

Osoba

wspólnik

09.01.2006

04.10.2018

P Jarosław

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

04.10.2018

P Jarosław

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

22.03.2004

09.01.2006

P Jarosław

Wrzesień 1961

Osoba

wspólnik

04.10.2018

Rohr Johannes

Osoba

wspólnik

22.03.2004

09.01.2006

Rohr Johannes

Osoba

wspólnik

09.01.2006

04.10.2018

Rohr Johannes

Osoba

reprezentacja

22.03.2004

P Jarosław

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

22.03.2004

C Grzegorz

Czerwiec 1962

Osoba

reprezentacja

22.03.2004

N Dariusz

Listopad 1966

Osoba

Udziałowcy

Noweta Dariusz posiada 126 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Pawlak Jarosław posiada 126 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Czerwiński Grzegorz posiada 126 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Rohr Johannes posiada 126 udziałów, które stanowią 25.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pawlak Jarosław (25% udziałów)
• Noweta Dariusz (25% udziałów)
• Czerwiński Grzegorz (25% udziałów)
• Rohr Johannes (25% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 09.01.2006 do 04.10.2018 był Pawlak Jarosław kontrolując 26% udziałów.

W okresie od 22.03.2004 do 09.01.2006 najwięcej udziałów posiadał Pawlak Jarosław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 26%.

Podobne organizacje do RÓŻANA

	Organizacja	Numer KRS
1	CONCORDIA SP. Z O.O.	0000273623
2	SHWAINI TOURISM SP. Z O.O.	0000326363
3	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA IMBIR	0000681797
4	GMD PROPERTIES SP. Z O.O. SP. K.	0000556286
5	COTA SP. Z O.O.	0000826751
6	HUBERTOS SP. Z O.O.	0000922317
7	CENTRUM "ARKA" SP. Z O.O.	0000755605
8	ALLEA FASHION STUDIO SP. Z O.O.	0000241609
9	B-W INTERNATIONAL LICENSING, INC. ODDZIAŁ W POLSCE	0000533473
10	VILLA ZAGÓRZE SP. Z O.O.	0000656034
11	AMETYST PLUS SP. Z O.O.	0000683726
12	BAZGO SP. Z O.O.	0000661069
13	MALWA SP. Z O.O.	0000214258
14	VOLA INN SP. Z O.O.	0000810922
15	OŚRODEK WYPOCZYNKOWY "SŁOWIANKA" SP. Z O.O.	0000319084
16	PENSJONAT POD SAMOWAREM SP. Z O.O.	0000438424
17	EFEKT 72 SP. Z O.O.	0000689507
18	FACTORY HOLIDAYS SP. Z O.O.	0000610420
19	STOW. SPORTÓW WODNYCH	0000065031
20	ZAJAZD BESKIDY SP. Z O.O.	0000822862
21	BOHEMA SP. Z O.O.	0000285638
22	FUNDACJA CENTRUM SPOTKAŃ I DIALOGU MISJONARZE KLARETYNI	0000335758
23	ATLAS SP. Z O.O.	0000924620
24	DOM SPORTOWCA ROKO SP. Z O.O.	0000703696
25	BGI SP. Z O.O.	0000899288
26	HCH SYSTEM SP. Z O.O.	0000589185
27	WIELGOSZEWSKA SP. K.	0000828093
28	MIKOŁAJ SP. Z O.O.	0000316823
29	MAJER SP. Z O.O.	0000787475
30	ZAMEK WOJNOWICE SP. Z O.O.	0000464588

RÓŻANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000200713 NIP 7822105409 REGON 639582289

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Hotele i podobne obiekty zakwaterowania" (55.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RÓŻANA

RÓŻANA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000200713 NIP
7822105409 REGON
639582289