Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych
Transport odpadów niebezpiecznych w Kujawsko-Pomorskiem
Sprzedaż artykułów medycznych oraz BHP i pojemników na odpady
Wsparcie dla zwierząt bezdomnych poprzez działalność fundacji
Wysoka jakość usług oraz elastyczne podejście do klientów
ZOJA jest firmą specjalizującą się w odbiorze oraz utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Działalność firmy koncentruje się na obsłudze regionu Kujawsko-Pomorskiego, gdzie ZOJA zapewnia kompleksowe i terminowe usługi związane z transportem oraz utylizacją odpadów niebezpiecznych. Posiada wszystkie wymagane zezwolenia, a jej pojazdy są przystosowane do transportu materiałów mających potencjalnie negatywny wpływ na środowisko. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, klienci mają zapewniony stały kontakt oraz bezpieczeństwo w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, ZOJA prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje artykuły BHP, medyczne oraz specjalistyczne pojemniki i worki na odpady. W ramach działań na rzecz społeczności, firma wspiera także fundację, której misją jest pomoc dla zwierząt bezdomnych oraz wsparcie schronisk. ZOJA wyróżnia się partnerstwem i elastycznym podejściem do swoich kontrahentów, co przyczynia się do jej dobrej reputacji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zoja osiągnęła 334 552 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 334 552 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 330 363 zł.
Zysk netto wyniósł 4189 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 45 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 334 552 zł w 2023 roku.
• 284 568 zł w 2022 roku.
• 296 812 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4189 zł w 2023 roku.
• 20 776 zł w 2022 roku.
• -26 114 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zoja wynosi 10 tys. zł.
EBITDA Zoja wynosi 20 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
2809 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 10 344 zł w
2023 roku.
• 25 396 zł w
2022 roku.
• -23 745 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
3749 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 779 zł w
2023 roku.
• 26 182 zł w
2022 roku.
• -23 299 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoja wynosi 250 455 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 665 zł a 836 380 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 250 455 zł w 2023 roku.
• 274 431 zł w 2022 roku.
• 197 874 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zoja wynosi 1,89%. To oznacza, że firma ma szansę 1,89% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
• 1,89% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoja wynosi 0,12%. To oznacza, że firma ma szansę 0,12% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
• 0,09% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Zoja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zoja wynosi 5 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 13 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 13 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
• 0 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
• 12 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 82 110
zł.
Koszty operacyjne Zoja wyniosły 324 208
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
13 283 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 82 110 zł w 2023 roku
• 92 884 zł w 2022 roku
• 71 603 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
•
22% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoja wyniosła 513 105 zł.
a
ktywa trwałe to 16 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 497 027 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 513 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 220 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 498 885 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 80 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 513 105 zł w 2023 roku.
• 179 537 zł w 2022 roku.
• 120 492 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -68 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoja wyniosły 498 885 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 513 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 77 797 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 498 885 zł w 2023 roku
• 177 382 zł w 2022 roku
• 139 113 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 115% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoja wykazała przychody na poziomie 334 552 zł.
Organizacja zarobiła 8351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4162 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4189 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 50% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 694 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4162 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku