Odbiór i utylizacja odpadów medycznych i weterynaryjnych
Transport odpadów niebezpiecznych w Kujawsko-Pomorskiem
Sprzedaż artykułów medycznych oraz BHP i pojemników na odpady
Wsparcie dla zwierząt bezdomnych poprzez działalność fundacji
Wysoka jakość usług oraz elastyczne podejście do klientów
ZOJA jest firmą specjalizującą się w odbiorze oraz utylizacji odpadów, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów medycznych i weterynaryjnych. Działalność firmy koncentruje się na obsłudze regionu Kujawsko-Pomorskiego, gdzie ZOJA zapewnia kompleksowe i terminowe usługi związane z transportem oraz utylizacją odpadów niebezpiecznych. Posiada wszystkie wymagane zezwolenia, a jej pojazdy są przystosowane do transportu materiałów mających potencjalnie negatywny wpływ na środowisko. Dzięki wykwalifikowanej kadrze, klienci mają zapewniony stały kontakt oraz bezpieczeństwo w zakresie zgodności z obowiązującymi przepisami. Dodatkowo, ZOJA prowadzi sklep internetowy, w którym oferuje artykuły BHP, medyczne oraz specjalistyczne pojemniki i worki na odpady. W ramach działań na rzecz społeczności, firma wspiera także fundację, której misją jest pomoc dla zwierząt bezdomnych oraz wsparcie schronisk. ZOJA wyróżnia się partnerstwem i elastycznym podejściem do swoich kontrahentów, co przyczynia się do jej dobrej reputacji w branży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zoja osiągnęła 758 728 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 758 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 549 904 zł.
Zysk netto wyniósł 208 823 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 99 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 758 728 zł w 2024 roku.
• 334 552 zł w 2023 roku.
• 284 568 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 30 758 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 208 823 zł w 2024 roku.
• 4189 zł w 2023 roku.
• 20 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zoja wynosi 267 tys. zł.
EBITDA Zoja wynosi 287 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
39 116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 267 298 zł w
2024 roku.
• 10 344 zł w
2023 roku.
• 25 396 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
41 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 286 729 zł w
2024 roku.
• 19 779 zł w
2023 roku.
• 26 182 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zoja wynosi 1 503 757 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
162 645 zł a 2 923 528 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 208 976 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 503 757 zł w 2024 roku.
• 250 455 zł w 2023 roku.
• 274 431 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zoja wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zoja wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,13% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zoja charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zoja wynosi 42 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 23 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 72 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 23 tys. zł a 72 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 23 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 72 tys. zł w 2024 roku.
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 207 418
zł.
Koszty operacyjne Zoja wyniosły 491 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 42%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
29 287 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 207 418 zł w 2024 roku
• 82 110 zł w 2023 roku
• 92 884 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
5.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
42% w 2024 roku
•
25% w 2023 roku
•
36% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zoja wyniosła 706 456 zł.
a
ktywa trwałe to 10 694 zł.
a
ktywa obrotowe to 695 762 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 706 456 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 216 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 489 596 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 96 548 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 706 456 zł w 2024 roku.
• 513 105 zł w 2023 roku.
• 179 537 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 96%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 28%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -48.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zoja wyniosły 489 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 706 456 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 65 356 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 489 596 zł w 2024 roku
• 498 885 zł w 2023 roku
• 177 382 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 97% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zoja wykazała przychody na poziomie 758 728 zł.
Organizacja zarobiła 230 156 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 21 333 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 208 823 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3048 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 333 zł w 2024 roku
• 4162 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku