SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: A)W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU WE WSZYSTKICH SPRAWACH SPÓŁKI, B)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - JEDNOOSOBOWO PRZEZ PREZESA ZARZĄDU, LUB CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁE CZYNNOŚCI. ZA ZWYKŁE CZYNNOŚCI SPÓŁKI UZNAJE SIĘ ZACIĄGANIE LUB ZWALNIANIE ZE ZOBOWIĄZAŃ DO KWOTY STANOWIĄCEJ RÓWNOWARTOŚĆ W ZŁOTYCH POLSKICH KWOTY 30000 EURO (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY EURO) PRZELICZONEJ WEDŁUG ŚREDNIEGO KURSU NBP.
Organizacja Produkcyjno - Zetos osiągnęła 76 954 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 69 114 zł. Pozostałe przychody to 7840 zł.
Całkowite koszty wyniosły 80 694 zł.
Strata netto wyniosła 3741 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
211 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 76 954 zł w 2024 roku. • 341 690 zł w 2023 roku. • 500 477 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
76 545 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -3741 zł w 2024 roku. • -26 369 zł w 2023 roku. • 149 348 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno - Zetos wynosi 347 030 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
461 734 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 347 030 zł w
2024 roku. • 525 474 zł w
2023 roku. • 1 270 499 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno - Zetos wynosi -12 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno - Zetos wynosi -7 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
69 606 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -11 581 zł w
2024 roku. • -26 369 zł w
2023 roku. • 127 631 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
67 411 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -7192 zł w
2024 roku. • -26 369 zł w
2023 roku. • 127 631 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Produkcyjno - Zetos.
Zatrudnienie nie zmienia się w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 1 os. w 2021 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 25 obwieszczeń
dotyczących organizacji Produkcyjno - Zetos. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 16 kwietnia 2024.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 21 lipca 2025 (MSiG nr 139/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
25
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 278560. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3369/24/65]
UWAGAMSiG 75/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 41 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 746431. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/748071/25/682]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 40 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 746430. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/748071/25/281]
MSiG 139/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 29.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 29.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 647973. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/621511/24/143]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 37 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 647972. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/621511/24/742]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 36 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 647971. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/621511/24/341]
MSiG 131/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 543921. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/501054/23/708]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 543920. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/501054/23/307]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 543919. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/501053/23/595]
MSiG 126/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 867258. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/428308/22/389]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 867257. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/428308/22/988]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 867256. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/428308/22/587]
MSiG 196/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 703536. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/324337/21/244]
MSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 703535. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/324337/21/843]
MSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 18.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 703534. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
ADA [RDF/324337/21/442]
MSiG 167/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 18.08.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 18.08.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 375247. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/209924/20/392]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 375246. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO
- USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/209924/20/991]
MSiG 128/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 138254. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/998280/19/59]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 138253. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/998279/19/347]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 138252. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/997982/19/497]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 138251. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SYSTEM, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[RDF/997981/19/96]
MSiG 61/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.03.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.03.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 75307. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
-USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4121/18/453]
MSiG 56/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.03.2018 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.03.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017 1 3. OD 01.01.2017 DO
31.12.2017 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 87116. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/4131/17/771]
MSiG 66/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.03.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 55736. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE „ZETOS” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000198448. SĄD
REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 09.03.2004.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/3010/16/553]
MSiG 50/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 01.03.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Produkcyjno - Zetos nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno - Zetos wynosi 2,77%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,180% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,77% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku. • 0,41% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno - Zetos charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno - Zetos wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 90 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 90 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
13 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 739 zł w 2020 roku. • 33 tys. zł w 2019 roku. • 27 tys. zł w 2018 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 90 tys. zł w 2024 roku. • 91 tys. zł w 2023 roku. • 96 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Produkcyjno - Zetos wyniosły
80 694
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
2796 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 11 685 zł w 2021 roku • 52 268 zł w 2020 roku • 17 278 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8,1% w 2021 roku •
3,2% w 2020 roku •
9,4% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno - Zetos wyniosła 1 228 062 zł.
a
ktywa trwałe to 1 003 575 zł.
a
ktywa obrotowe to 224 487 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 228 062 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 452 311 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 775 752 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 30 945 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 15 055 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 228 062 zł sumy bilansowej i 452 311 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 1 253 260 zł sumy bilansowej i 456 052 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 289 952 zł sumy bilansowej i 482 421 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0,3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0,83%.
Marża operacyjna wyniosła -16,76%.
Marża netto wyniosła -4,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
6 punktów procentowych rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
22 punkty procentowe rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
17,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno - Zetos wyniosły 775 752 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 228 062 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 15 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 775 752 zł w 2024 roku • 797 209 zł w 2023 roku • 807 531 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 63% w 2024 roku • 64% w 2023 roku • 63% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Produkcyjno - Zetos ma 775 752 zł zobowiązań (z rezerwami).
Pozostali, 74 338 zł (10%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
776 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
48%
42%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
372 tys. zł
48%
Państwo
podatki, cła i ZUS
0 zł
<1%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
327 tys. zł
42%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
3 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
74 tys. zł
10%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 48% (w 2017: 2%).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Produkcyjno - Zetos wynosi 0,29 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,23 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (224 487 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (775 752 zł) o 551 264 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
224 tys. zł
776 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 0 tys. zł należności i inne: 180 tys. zł zapasy do sprzedania: 44 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,29 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,29
płynność bieżąca
0,23
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,03 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,29 w 2024 roku • 0,31 w 2023 roku • 0,35 w 2022 roku
Obsługa długu
Organizacja Produkcyjno - Zetos nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 1 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 0 zł.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 775 752 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł1 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka1 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł.
W latach 2019-2024 dług wobec banków i pożyczkodawców: 0 zł.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: bez długu, gotówka 1 zł • 2023: bez długu, gotówka 8 tys. zł • 2022: bez długu, gotówka 15 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: bez kosztów odsetek • 2023: bez kosztów odsetek • 2022: bez kosztów odsetek
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Produkcyjno - Zetos wynosi 800 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 1686 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 1783 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -886 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -983 dni.
Rotacja zapasów wynosi 271 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 130 607 zł, z czego 130 607 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-886 dni
firma płaci dostawcom 886 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
800 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 800 dni
1686 dni≫
bez amortyzacji1783 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 1686 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów271 dni
towar leży w magazynie 271 dni, zanim firma go sprzeda
271 dni
Należności handlowe131 tys. zł
klienci są winni firmie 131 tys. zł
do 12 miesięcy131 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 800 dni w 2024 roku • 176 dni w 2023 roku • 150 dni w 2022 roku
Oś wykresu jest przycięta do 750 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 2160 dni w 2017 roku • rotacja należności (DSO): 14 495 dni w 2018 roku • rotacja należności (DSO): 800 dni w 2024 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1046 dni w 2021 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1686 dni w 2024 roku • rotacja zapasów: 792 dni w 2017 roku • rotacja zapasów: 5841 dni w 2018 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Produkcyjno - Zetos wynoszą 80 094 zł.
Największa wykazana kategoria to usługi obce: 58 464 zł, czyli 73% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 12 920 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to amortyzacja: 4389 zł, czyli 5% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem80 tys. zł
Usługi obce58 tys. zł · 73%
Zużycie materiałów i energii13 tys. zł · 16%
Amortyzacja4 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 5%
Podatki i opłaty124 zł · <1%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)0 zł · 0%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 80 tys. zł w 2024 roku • 347 tys. zł w 2023 roku • 344 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: usługi obce, zużycie materiałów i energii, amortyzacja. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno - Zetos wykazała przychody na poziomie 76 954 zł.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
2172 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 6544 zł w 2022 roku • 18 120 zł w 2020 roku • 29 zł w 2019 roku
Organizacja Produkcyjno - Zetos wykazała zysk netto większy niż 28% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 28% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 43% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:59 775,03
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów45 530,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów14 245,00
B. Koszty działalności operacyjnej80 093,54
I. Amortyzacja4 389,43
II. Zużycie materiałów i energii12 919,63
III. Usługi obce58 464,32
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)124,00
V. Wynagrodzenia0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe4 196,16
VIII. Wartość sprzedanych towarów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-20 318,51
D. Pozostałe przychody operacyjne9 338,50
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne9 338,50
E. Pozostałe koszty operacyjne600,95
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne600,95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-11 580,96
G. Przychody finansowe7 840,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne7 840,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-3 740,96
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-3 740,96
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Produkcyjno - Zetos składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 7 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 53 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 16 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-53
dni względem terminu
7
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−16 dni29-06-2025
2023
−21 dni24-06-2024
2022
−26 dni19-06-2023
2021
−17 dni28-09-2022
2020
−1 mies. 28 dni18-08-2021
2019
−3 mies. 24 dni23-06-2020
2018
−3 mies. 26 dni21-03-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Łoś Tomiak Anna posiada 34 udziały, które stanowią 68% firmy.
