PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "NATURA", WYRÓB MEBLI | KRS: 0000193714

Podsumowanie

aktywa

346 tys.

przychód

740 tys.

zysk

46 tys.

wartość firmy

907 tys.

Branża główna: Produkcja pozostałych mebli

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

RADWANICE

Adres

WROCŁAWSKA, 70

Kod pocztowy

55-015

Rejestracja

2004-02-10

Rozpoczęcie działalności

1992-08-17

Kapitał zakładowy

79091,90 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

pz-natura@wp.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA

Branże

Produkcja pozostałych mebli Sprzedaż detaliczna mebli, sprzętu oświetleniowego i pozostałych artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja materaców Produkcja mebli kuchennych Sprzedaż hurtowa mebli, dywanów i sprzętu oświetleniowego Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Produkcja mebli biurowych i sklepowych Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja mebli i wyposażenia domowego

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zagraniczne Natura osiągnęła 740 466 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 739 612 zł. Pozostałe przychody to 854 zł.

Całkowite koszty wyniosły 693 490 zł.

Zysk netto wyniósł 46 122 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 791 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 740 466 zł w 2024 roku.
• 716 132 zł w 2023 roku.
• 563 557 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 46 122 zł w 2024 roku.
• 59 725 zł w 2023 roku.
• 27 226 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

475928.1

-29581.2

589834.57

-3575.08

664969.91

-40820.27

557336.57

-42765.65

593655.33

55987.84

563556.64

27225.79

716132.33

59724.71

740465.83

46122.35

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zagraniczne Natura wynosi 907 409 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 229 276 zł a 1 851 165 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 62 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 907 409 zł w 2024 roku.
• 911 005 zł w 2023 roku.
• 634 498 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

470136.73

1189820.25

0

543393.07

1474586.42

0

562868.1

1662424.78

0

459038.3

1393341.42

45489.7

665211.29

1484138.32

149890.81

634498.39

1408891.6

194684.34

911004.73

1790330.82

229276.1

907409.39

1851164.57

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zagraniczne Natura wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zagraniczne Natura wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zagraniczne Natura charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zagraniczne Natura wynosi 39 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 8 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 106 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 8 tys. zł a 106 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 3 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 39 tys. zł w 2024 roku.
• 35 tys. zł w 2023 roku.
• 26 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 8 tys. zł w 2024 roku.
• 11 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 106 tys. zł w 2024 roku.
• 88 tys. zł w 2023 roku.
• 65 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 261 724 zł.

Koszty operacyjne Zagraniczne Natura wyniosły 685 351 zł.

Wynagrodzenia stanowią 38% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2705 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 261 724 zł w 2024 roku
• 175 560 zł w 2023 roku
• 178 336 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 38% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zagraniczne Natura wyniosła 346 084 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3142 zł.

a

ktywa obrotowe to 342 942 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 346 084 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 305 701 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 382 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 515 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 346 084 zł w 2024 roku.
• 281 844 zł w 2023 roku.
• 242 281 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

272476.84

245612.22

193098.84

273585.06

168532.4

242281.2

281844.09

346083.71

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 15%.

Marża operacyjna wyniosła 7%.

Marża netto wyniosła 6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.11

-0.15

-0.04

-0.06

-0.01

-0.02

-0.01

-0.21

-0.26

-0.06

-0.16

-0.37

-0.17

-0.08

0.33

0.92

-0.12

0.09

0.11

0.14

0.06

0.05

0.21

0.23

0.1

0.08

0.13

0.15

0.07

0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zagraniczne Natura wyniosły 40 382 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 346 084 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -4042 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 382 zł w 2024 roku
• 22 265 zł w 2023 roku
• 42 427 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

272476.84

68675.06

0.25

245612.22

45385.52

0.18

193098.84

33692.41

0.17

273585.06

156944.28

0.57

168532.4

107879.46

0.64

242281.2

42426.79

0.18

281844.09

22264.97

0.08

346083.71

40382.24

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zagraniczne Natura wykazała przychody na poziomie 740 466 zł.

Organizacja zarobiła 48 215 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 2093 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 46 122 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 4% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 299 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2093 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

2093

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

dane za rok

Organizacja Zagraniczne Natura wykazała zysk netto większy niż 56% organizacji z branży "Produkcja pozostałych mebli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 16% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 53% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 56% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 38% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 34% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 16% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 53% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15207

0.43995

0.40323

0.25065

0.21109

0.21865

0.1751

0.10105

0

0.24667

0.45551

0.38997

0.20843

0.30013

0.29081

0.28524

0.17778

0

0.13411

0.46505

0.38095

0.20802

0.21855

0.19732

0.13462

0.09287

0

0.12965

0.4627

0.41251

0.51564

0.19783

0.14232

0.14442

0.06263

0

0.58128

0.45414

0.35969

0.57619

0.66705

0.16312

0.88136

0.86882

0

0.55894

0.43176

0.38087

0.20127

0.59115

0.57795

0.71326

0.50676

0

0.61824

0.43679

0.37416

0.14351

0.70499

0.72534

0.82156

0.6323

0

0.5574

0.38384

0.33554

0.15766

0.62916

0.625

0.73684

0.57818

0.52934

Powiązania

S ZENON - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.02.2004

S Zenon

Październik 1958

Osoba

reprezentacja

10.02.2004

S Zenon

Październik 1958

Osoba

Udziałowcy

Szczurek Zenon posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "NATURA", WYRÓB MEBLI ZDROWOTNYCH

	Organizacja	Numer KRS
1	ROLAND MEBLE SP. Z O.O.	0000595319
2	MR IMPERIUM SP. Z O.O.	0000854301
3	FABRYKA DREWNA POLSKIEGO SP. Z O.O.	0000825013
4	ORIZONTECH SP. Z O.O.	0000802946
5	MM STUDIO SP. Z O.O.	0000972463
6	COOKIE SP. Z O.O.	0000848921
7	FORMA OTWARTA SP. Z O.O.	0000713646
8	MINIMAL FOAM SP. Z O.O.	0000779025
9	WW STUDIO SP. Z O.O.	0000802208
10	UMEBLOWANI.PL SP. Z O.O.	0000845424
11	MEBELMARK.PL SP. Z O.O.	0000617853
12	RADPOL SP. Z O.O.	0000546288
13	NAJMART SP. Z O.O.	0000830742
14	GREEN LINE NATURE SP. Z O.O.	0000857239
15	FIKASZ SP. Z O.O.	0000936771
16	ALWES SP. Z O.O.	0000731863
17	TIGER MEBEL TARAS SP. J.	0000524540
18	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "AKCES"	0000199530
19	RW DESIGN SP. Z O.O.	0000719515
20	DREWEX SP. Z O.O.	0000181750
21	ZUMO SP. Z O.O.	0000848813
22	MOBILIANI SP. Z O.O.	0000384746
23	MEBIK2 SP. Z O.O.	0000898658
24	ICEWORKER SP. Z O.O.	0000539028
25	FABRYKA MEBLI TAPICEROWANYCH PARA SP. Z O.O.	0000682920
26	GRIN HOUSE DESIGN SP. Z O.O.	0000874439
27	MEBLE HENRYKÓW JAŚNIEWICZ SP. Z O.O.	0001019456
28	TRADE INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000566455
29	MANSI LONDON SP. Z O.O.	0000503664
30	TKM CONSULTANTS SP. Z O.O.	0000589913

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "NATURA", WYRÓB MEBLI ZDROWOTNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000193714 NIP 8950010388 REGON 930656976

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pozostałych mebli" (31.09.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "NATURA", WYRÓB MEBLI ZDROWOTNYCH

PRZEDSIĘBIORSTWO ZAGRANICZNE "NATURA", WYRÓB MEBLI ZDROWOTNYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000193714 NIP
8950010388 REGON
930656976